vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とCiti Trends Inc（CTRN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$197.4M vs $197.1M、Citi Trends Incの約1.0倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs -3.5%、差は23.5%）。Citi Trends Incの前年同期比売上増加率が高い（10.1% vs 7.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $767.0K）。過去8四半期でCOPT DEFENSE PROPERTIESの売上複合成長率が高い（1.1% vs -4.3%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
Citi Trends Incはアメリカ発の衣料品小売チェーンで、主にディスカウント商品を販売しており、主なターゲット顧客はアフリカ系アメリカ人です。コストパフォーマンスの高い商品戦略で、米国現地のディスカウント小売市場で一定の地位を築いています。
CDP vs CTRN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $197.1M |
| 純利益 | $39.4M | $-6.9M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.9% | -3.7% |
| 純利益率 | 20.0% | -3.5% |
| 売上前年比 | 7.6% | 10.1% |
| 純利益前年比 | 8.0% | 3.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $-0.86 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $197.1M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $190.8M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $201.7M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $211.2M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $179.1M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $176.6M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $186.3M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $215.2M |
| Q4 25 | $39.4M | $-6.9M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $3.8M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $871.0K | ||
| Q1 25 | $36.2M | $-14.2M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $-7.2M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $-18.4M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $-3.4M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $3.6M |
| Q4 25 | 19.9% | -3.7% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 19.7% | -4.9% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -14.1% | ||
| Q2 24 | 19.4% | -3.7% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 1.8% |
| Q4 25 | 20.0% | -3.5% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -6.7% | ||
| Q4 24 | 19.9% | -4.0% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -10.4% | ||
| Q2 24 | 19.4% | -1.8% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 1.7% |
| Q4 25 | $0.32 | $-0.86 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $0.46 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.11 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $-1.70 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $-0.86 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $-2.21 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $-0.42 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $0.43 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $107.8M |
| 総資産 | $4.7B | $464.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | — | ||
| Q3 25 | $23.7M | — | ||
| Q2 25 | $21.3M | — | ||
| Q1 25 | $24.3M | — | ||
| Q4 24 | $38.3M | — | ||
| Q3 24 | $34.5M | — | ||
| Q2 24 | $100.4M | — | ||
| Q1 24 | $123.1M | — |
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.4B | — | ||
| Q4 24 | $2.4B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | $1.5B | $107.8M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $113.2M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $108.6M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $113.2M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $130.3M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $136.6M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $154.8M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $157.7M |
| Q4 25 | $4.7B | $464.3M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $457.4M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $437.4M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $462.8M | ||
| Q4 24 | $4.3B | $467.1M | ||
| Q3 24 | $4.2B | $506.7M | ||
| Q2 24 | $4.2B | $484.1M | ||
| Q1 24 | $4.2B | $518.7M |
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | — | ||
| Q4 24 | 1.60× | — | ||
| Q3 24 | 1.61× | — | ||
| Q2 24 | 1.61× | — | ||
| Q1 24 | 1.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $8.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $767.0K |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 0.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 4.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $11.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $8.6M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $3.9M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $-11.0M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $28.5M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $-18.4M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $5.6M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $-19.6M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $23.3M |
| Q4 25 | $288.9M | $767.0K | ||
| Q3 25 | $62.9M | $-1.7M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $-13.1M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $26.0M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $-20.4M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $1.7M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $-21.2M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $20.0M |
| Q4 25 | 146.4% | 0.4% | ||
| Q3 25 | 33.3% | -0.9% | ||
| Q2 25 | 44.5% | -6.5% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 12.3% | ||
| Q4 24 | 163.3% | -11.4% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 47.2% | -11.4% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 9.3% |
| Q4 25 | 10.7% | 4.0% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 2.9% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 2.2% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 1.5% |
| Q4 25 | 7.87× | — | ||
| Q3 25 | 1.57× | 1.01× | ||
| Q2 25 | 2.19× | -12.59× | ||
| Q1 25 | 1.99× | — | ||
| Q4 24 | 9.08× | — | ||
| Q3 24 | 1.74× | — | ||
| Q2 24 | 2.58× | — | ||
| Q1 24 | 2.11× | 6.56× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
