vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とデジタルオーシャン（DOCN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デジタルオーシャンの直近四半期売上が大きい（$242.4M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.2倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 10.6%、差は9.4%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs 7.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $31.1M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
CDP vs DOCN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $242.4M |
| 純利益 | $39.4M | $25.7M |
| 粗利率 | — | 58.7% |
| 営業利益率 | 19.9% | 16.0% |
| 純利益率 | 20.0% | 10.6% |
| 売上前年比 | 7.6% | 18.3% |
| 純利益前年比 | 8.0% | 40.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $0.23 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $242.4M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $229.6M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $218.7M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $210.7M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $204.9M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $198.5M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $192.5M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $184.7M |
| Q4 25 | $39.4M | $25.7M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $158.4M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $37.0M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $38.2M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $18.3M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $32.9M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $19.1M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $14.1M |
| Q4 25 | — | 58.7% | ||
| Q3 25 | — | 59.6% | ||
| Q2 25 | — | 59.9% | ||
| Q1 25 | — | 61.4% | ||
| Q4 24 | — | 57.1% | ||
| Q3 24 | — | 60.2% | ||
| Q2 24 | — | 61.0% | ||
| Q1 24 | — | 60.7% |
| Q4 25 | 19.9% | 16.0% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 19.6% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 16.3% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 17.9% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 15.9% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 12.4% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 11.6% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 6.2% |
| Q4 25 | 20.0% | 10.6% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 69.0% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 16.9% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 8.9% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 16.6% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 9.9% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 7.7% |
| Q4 25 | $0.32 | $0.23 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $1.51 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.39 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.39 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.21 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.33 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.20 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $254.5M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $1.3B |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $-28.7M |
| 総資産 | $4.7B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $254.5M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $236.6M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $387.7M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $360.4M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $428.4M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $439.9M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $443.1M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $419.1M |
| Q4 25 | $2.8B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.4B | — | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | $1.5B | $-28.7M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $-69.6M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $-175.2M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $-210.7M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $-203.0M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $-211.7M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $-253.8M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $-286.1M |
| Q4 25 | $4.7B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $1.5B |
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | — | ||
| Q4 24 | 1.60× | — | ||
| Q3 24 | 1.61× | — | ||
| Q2 24 | 1.61× | — | ||
| Q1 24 | 1.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $57.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $31.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 12.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 10.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 2.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $180.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $57.3M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $95.8M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $92.4M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $64.1M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $71.3M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $73.4M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $71.3M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $66.7M |
| Q4 25 | $288.9M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $88.0M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $59.3M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $26.1M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $16.0M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $39.5M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $23.0M |
| Q4 25 | 146.4% | 12.8% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 38.3% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 27.1% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 12.7% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 20.5% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 12.5% |
| Q4 25 | 10.7% | 10.8% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 15.2% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 29.4% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 22.1% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 28.9% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 16.6% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 23.6% |
| Q4 25 | 7.87× | 2.23× | ||
| Q3 25 | 1.57× | 0.60× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 2.50× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 1.68× | ||
| Q4 24 | 9.08× | 3.91× | ||
| Q3 24 | 1.74× | 2.23× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 3.73× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 4.72× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
