vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とEmbecta Corp.（EMBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Embecta Corp.の直近四半期売上が大きい（$261.2M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.3倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 16.9%、差は3.1%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs -0.3%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $16.6M）。過去8四半期でCOPT DEFENSE PROPERTIESの売上複合成長率が高い（1.1% vs -4.6%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
Embecta Corp.は糖尿病ケアソリューションを専門とするグローバル医療テクノロジー企業です。インスリンペンニードル、注射器、輸液セット部品などを開発・製造・販売し、北米、欧州、アジア太平洋地域の患者、医療従事者、製薬企業にサービスを提供しています。
CDP vs EMBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $261.2M |
| 純利益 | $39.4M | $44.1M |
| 粗利率 | — | 61.9% |
| 営業利益率 | 19.9% | 31.9% |
| 純利益率 | 20.0% | 16.9% |
| 売上前年比 | 7.6% | -0.3% |
| 純利益前年比 | 8.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $0.74 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $261.2M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $264.0M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $295.5M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $259.0M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $261.9M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $286.1M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $272.5M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $287.2M |
| Q4 25 | $39.4M | $44.1M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $26.4M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $45.5M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $23.5M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $0 | ||
| Q3 24 | $37.4M | $14.6M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $14.7M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $28.9M |
| Q4 25 | — | 61.9% | ||
| Q3 25 | — | 60.0% | ||
| Q2 25 | — | 66.7% | ||
| Q1 25 | — | 63.4% | ||
| Q4 24 | — | 60.0% | ||
| Q3 24 | — | 60.7% | ||
| Q2 24 | — | 69.8% | ||
| Q1 24 | — | 64.6% |
| Q4 25 | 19.9% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 31.8% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 24.3% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 11.0% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 9.2% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 20.5% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 13.6% |
| Q4 25 | 20.0% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 10.0% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 15.4% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 9.1% | ||
| Q4 24 | 19.9% | — | ||
| Q3 24 | 19.8% | 5.1% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 5.4% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 10.1% |
| Q4 25 | $0.32 | $0.74 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $0.44 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.78 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.40 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.24 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.25 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $0.50 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $201.3M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $-613.1M |
| 総資産 | $4.7B | $1.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $201.3M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $225.5M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $230.6M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $209.3M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $210.0M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $267.5M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $275.1M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $299.8M |
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.4B | — | ||
| Q4 24 | $2.4B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | $1.5B | $-613.1M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $-650.6M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $-669.6M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $-736.2M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $-768.8M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $-738.3M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $-763.7M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $-769.6M |
| Q4 25 | $4.7B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $1.2B |
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | — | ||
| Q4 24 | 1.60× | — | ||
| Q3 24 | 1.61× | — | ||
| Q2 24 | 1.61× | — | ||
| Q1 24 | 1.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $17.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $16.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 6.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 0.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 0.39× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $205.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $17.2M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $84.0M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $81.2M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $31.8M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $-5.3M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $26.6M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $-2.1M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $24.3M |
| Q4 25 | $288.9M | $16.6M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $76.7M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $80.8M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $31.7M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $-6.8M | ||
| Q3 24 | $61.0M | — | ||
| Q2 24 | $88.4M | $-11.8M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $20.9M |
| Q4 25 | 146.4% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 29.1% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 27.3% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 12.2% | ||
| Q4 24 | 163.3% | -2.6% | ||
| Q3 24 | 32.3% | — | ||
| Q2 24 | 47.2% | -4.3% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 7.3% |
| Q4 25 | 10.7% | 0.2% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 0.0% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 3.6% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 1.2% |
| Q4 25 | 7.87× | 0.39× | ||
| Q3 25 | 1.57× | 3.18× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 1.78× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 1.35× | ||
| Q4 24 | 9.08× | — | ||
| Q3 24 | 1.74× | 1.82× | ||
| Q2 24 | 2.58× | -0.14× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 0.84× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
EMBC
| Pen Needles | $185.5M | 71% |
| Safety | $37.3M | 14% |
| Syringes | $30.7M | 12% |
| Manufacturing Facility | $4.1M | 2% |
