vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とエナーパックツールグループ（EPAC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$197.4M vs $144.2M、エナーパックツールグループの約1.4倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 13.3%、差は6.7%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs -0.7%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $13.3M）。過去8四半期でエナーパックツールグループの売上複合成長率が高い（2.1% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
エナーパックツールグループ社は旧Actuant社として1910年に設立され、本社をウィスコンシン州メノモニーフォールズに置く。長い歴史を持つ産業用工具企業であり、普通株式はニューヨーク証券取引所に上場され、ティッカーシンボルはEPACである。
CDP vs EPAC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $144.2M |
| 純利益 | $39.4M | $19.1M |
| 粗利率 | — | 50.7% |
| 営業利益率 | 19.9% | 19.8% |
| 純利益率 | 20.0% | 13.3% |
| 売上前年比 | 7.6% | -0.7% |
| 純利益前年比 | 8.0% | -11.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $0.36 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $144.2M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $167.5M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $158.7M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $145.5M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $145.2M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $158.7M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $150.4M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $138.4M |
| Q4 25 | $39.4M | $19.1M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $28.1M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $22.0M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $20.9M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $21.7M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $24.4M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $25.8M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $17.8M |
| Q4 25 | — | 50.7% | ||
| Q3 25 | — | 50.1% | ||
| Q2 25 | — | 50.4% | ||
| Q1 25 | — | 50.5% | ||
| Q4 24 | — | 51.4% | ||
| Q3 24 | — | 48.8% | ||
| Q2 24 | — | 51.8% | ||
| Q1 24 | — | 51.6% |
| Q4 25 | 19.9% | 19.8% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 23.8% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 20.0% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 21.2% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 21.4% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 18.9% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 22.2% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 21.3% |
| Q4 25 | 20.0% | 13.3% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 16.8% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 13.9% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 14.4% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 15.0% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 15.4% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 17.1% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 12.9% |
| Q4 25 | $0.32 | $0.36 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $0.51 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.41 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.38 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.40 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.44 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $0.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $139.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $188.8M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $431.1M |
| 総資産 | $4.7B | $818.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | 0.44× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $139.0M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $151.6M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $140.5M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $119.5M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $130.7M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $167.1M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $132.4M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $153.7M |
| Q4 25 | $2.8B | $188.8M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $190.0M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $191.3M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $192.5M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $193.8M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $195.0M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $196.3M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $245.5M |
| Q4 25 | $1.5B | $431.1M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $433.7M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $438.2M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $406.0M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $398.0M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $392.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $365.8M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $336.9M |
| Q4 25 | $4.7B | $818.1M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $827.9M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $828.1M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $776.6M | ||
| Q4 24 | $4.3B | $775.4M | ||
| Q3 24 | $4.2B | $777.3M | ||
| Q2 24 | $4.2B | $749.5M | ||
| Q1 24 | $4.2B | $769.3M |
| Q4 25 | 1.83× | 0.44× | ||
| Q3 25 | 1.62× | 0.44× | ||
| Q2 25 | 1.63× | 0.44× | ||
| Q1 25 | 1.62× | 0.47× | ||
| Q4 24 | 1.60× | 0.49× | ||
| Q3 24 | 1.61× | 0.50× | ||
| Q2 24 | 1.61× | 0.54× | ||
| Q1 24 | 1.63× | 0.73× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $16.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $13.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 9.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 1.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $102.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $16.0M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $55.3M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $39.9M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $7.5M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $8.6M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $44.4M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $30.3M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $13.3M |
| Q4 25 | $288.9M | $13.3M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $52.3M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $35.1M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $1.8M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $2.8M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $37.9M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $28.5M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $11.7M |
| Q4 25 | 146.4% | 9.2% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 31.2% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 22.1% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 23.9% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 8.5% |
| Q4 25 | 10.7% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 3.1% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 3.9% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 4.0% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 1.1% |
| Q4 25 | 7.87× | 0.84× | ||
| Q3 25 | 1.57× | 1.97× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 1.81× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 0.36× | ||
| Q4 24 | 9.08× | 0.40× | ||
| Q3 24 | 1.74× | 1.82× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 1.18× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 0.75× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
EPAC
| Transferred At Point In Time | $126.0M | 87% |
| Other | $12.1M | 8% |
| Other Operating Segment | $6.1M | 4% |
