vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とEPR PROPERTIES（EPR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$197.4M vs $182.9M、EPR PROPERTIESの約1.1倍）。EPR PROPERTIESの純利益率が高く（36.6% vs 20.0%、差は16.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs 3.2%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $269.2M）。過去8四半期でEPR PROPERTIESの売上複合成長率が高い（4.6% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
EPRプロパティーズ（旧エンターテイメント・プロパティ・トラスト）は米国ミズーリ州カンザスシティを本拠地とする不動産投資信託で、遊園地、映画館、スキーリゾートなどのエンターテイメント関連不動産に投資しており、2022年時点で353の物件を保有しています。
CDP vs EPR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $182.9M |
| 純利益 | $39.4M | $66.9M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.9% | 56.8% |
| 純利益率 | 20.0% | 36.6% |
| 売上前年比 | 7.6% | 3.2% |
| 純利益前年比 | 8.0% | 897.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $182.9M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $182.3M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $178.1M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $175.0M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $177.2M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $180.5M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $173.1M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $167.2M |
| Q4 25 | $39.4M | $66.9M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $66.6M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $75.6M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $65.8M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $-8.4M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $46.6M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $45.1M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $62.7M |
| Q4 25 | 19.9% | 56.8% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 53.5% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 62.5% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 58.1% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 25.5% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 51.4% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 45.9% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 58.8% |
| Q4 25 | 20.0% | 36.6% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 36.5% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 42.5% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 37.6% | ||
| Q4 24 | 19.9% | -4.7% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 25.8% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 26.1% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 37.5% |
| Q4 25 | $0.32 | $0.80 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $0.79 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.91 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.78 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $-0.19 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.51 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $0.75 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $90.6M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $2.9B |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $2.3B |
| 総資産 | $4.7B | $5.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | 1.26× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $90.6M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $13.7M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $13.0M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $20.6M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $22.1M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $35.3M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $33.7M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $59.5M |
| Q4 25 | $2.8B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $2.8B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $2.8B |
| Q4 25 | $1.5B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $2.3B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.4B |
| Q4 25 | $4.7B | $5.7B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $5.5B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $5.7B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $5.6B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $5.7B |
| Q4 25 | 1.83× | 1.26× | ||
| Q3 25 | 1.62× | 1.19× | ||
| Q2 25 | 1.63× | 1.20× | ||
| Q1 25 | 1.62× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 1.60× | 1.23× | ||
| Q3 24 | 1.61× | 1.19× | ||
| Q2 24 | 1.61× | 1.16× | ||
| Q1 24 | 1.63× | 1.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $421.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $269.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 147.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 82.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 6.29× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $568.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $421.0M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $136.5M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $87.3M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $99.4M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $393.1M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $122.0M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $78.7M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $99.5M |
| Q4 25 | $288.9M | $269.2M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $132.1M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $82.4M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $84.7M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $129.2M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $121.5M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $71.3M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $65.0M |
| Q4 25 | 146.4% | 147.1% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 72.5% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 46.3% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 48.4% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 72.9% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 67.3% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 41.2% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 38.9% |
| Q4 25 | 10.7% | 82.9% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 2.4% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 2.7% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 8.4% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 148.9% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 0.3% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 4.2% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 20.6% |
| Q4 25 | 7.87× | 6.29× | ||
| Q3 25 | 1.57× | 2.05× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 1.51× | ||
| Q4 24 | 9.08× | — | ||
| Q3 24 | 1.74× | 2.62× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 1.74× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 1.59× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
EPR
| Experiential Reportable Operating Segment | $173.3M | 95% |
| Education Reportable Operating Segment | $9.5M | 5% |
