vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とEnergy Services of America CORP（ESOA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$197.4M vs $114.1M、Energy Services of America CORPの約1.7倍）。Energy Services of America CORPの前年同期比売上増加率が高い（13.4% vs 7.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $16.8M）。過去8四半期でEnergy Services of America CORPの売上複合成長率が高い（26.7% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
アメリカのエネルギーサービス企業である同社は持株会社として事業を展開し、複数の油田・ガス田機器レンタル、油井ガス関連サービスのブランドを傘下に抱えています。
CDP vs ESOA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $114.1M |
| 純利益 | $39.4M | — |
| 粗利率 | — | 12.3% |
| 営業利益率 | 19.9% | 4.3% |
| 純利益率 | 20.0% | — |
| 売上前年比 | 7.6% | 13.4% |
| 純利益前年比 | 8.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $0.16 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $114.1M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $130.1M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $103.6M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $76.7M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $100.6M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $104.7M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $85.9M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $71.1M |
| Q4 25 | $39.4M | — | ||
| Q3 25 | $43.7M | — | ||
| Q2 25 | $40.2M | — | ||
| Q1 25 | $36.2M | — | ||
| Q4 24 | $36.5M | — | ||
| Q3 24 | $37.4M | — | ||
| Q2 24 | $36.4M | — | ||
| Q1 24 | $33.7M | — |
| Q4 25 | — | 12.3% | ||
| Q3 25 | — | 12.6% | ||
| Q2 25 | — | 11.6% | ||
| Q1 25 | — | 0.1% | ||
| Q4 24 | — | 10.2% | ||
| Q3 24 | — | 16.8% | ||
| Q2 24 | — | 17.8% | ||
| Q1 24 | — | 8.8% |
| Q4 25 | 19.9% | 4.3% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 3.1% | ||
| Q1 25 | 19.1% | -10.6% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 1.6% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 9.9% | ||
| Q1 24 | 17.5% | -1.5% |
| Q4 25 | 20.0% | — | ||
| Q3 25 | 23.2% | — | ||
| Q2 25 | 21.1% | — | ||
| Q1 25 | 19.3% | — | ||
| Q4 24 | 19.9% | — | ||
| Q3 24 | 19.8% | — | ||
| Q2 24 | 19.4% | — | ||
| Q1 24 | 17.4% | — |
| Q4 25 | $0.32 | $0.16 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $0.26 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.12 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $-0.41 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.05 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.40 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $1.06 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $-0.07 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $16.7M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $62.0M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $60.6M |
| 総資産 | $4.7B | $201.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | 1.02× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $16.7M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $12.2M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $15.3M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $9.9M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $20.3M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $12.9M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $14.5M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $12.1M |
| Q4 25 | $2.8B | $62.0M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $72.2M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $59.1M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $50.7M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $59.6M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $33.9M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $31.9M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $45.7M |
| Q4 25 | $1.5B | $60.6M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $59.2M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $54.4M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $53.7M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $61.0M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $58.7M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $52.0M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $34.6M |
| Q4 25 | $4.7B | $201.0M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $215.2M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $189.1M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $170.2M | ||
| Q4 24 | $4.3B | $192.1M | ||
| Q3 24 | $4.2B | $158.2M | ||
| Q2 24 | $4.2B | $148.8M | ||
| Q1 24 | $4.2B | $136.1M |
| Q4 25 | 1.83× | 1.02× | ||
| Q3 25 | 1.62× | 1.22× | ||
| Q2 25 | 1.63× | 1.09× | ||
| Q1 25 | 1.62× | 0.94× | ||
| Q4 24 | 1.60× | 0.98× | ||
| Q3 24 | 1.61× | 0.58× | ||
| Q2 24 | 1.61× | 0.61× | ||
| Q1 24 | 1.63× | 1.32× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $18.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $16.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 14.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $3.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $18.8M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $-9.3M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $3.4M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $1.1M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $8.9M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $-847.5K | ||
| Q2 24 | $93.8M | $19.3M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $-2.7M |
| Q4 25 | $288.9M | $16.8M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $-12.0M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $-582.0K | ||
| Q1 25 | $65.1M | $-1.1M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $6.0M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $-2.9M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $16.3M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $-4.9M |
| Q4 25 | 146.4% | 14.7% | ||
| Q3 25 | 33.3% | -9.3% | ||
| Q2 25 | 44.5% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 34.7% | -1.4% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 5.9% | ||
| Q3 24 | 32.3% | -2.8% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 30.0% | -6.9% |
| Q4 25 | 10.7% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 2.1% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 2.9% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 2.9% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 3.6% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 3.1% |
| Q4 25 | 7.87× | — | ||
| Q3 25 | 1.57× | — | ||
| Q2 25 | 2.19× | — | ||
| Q1 25 | 1.99× | — | ||
| Q4 24 | 9.08× | — | ||
| Q3 24 | 1.74× | — | ||
| Q2 24 | 2.58× | — | ||
| Q1 24 | 2.11× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
ESOA
| Electricals Mechanical And General | $49.4M | 43% |
| Gas And Petroleum Transmission | $24.1M | 21% |
| Cost Plus And TM Contracts | $23.3M | 20% |
| Transferred At Point In Time | $17.9M | 16% |
