vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とJFrog Ltd（FROG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$197.4M vs $145.3M、JFrog Ltdの約1.4倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs -10.5%、差は30.4%）。JFrog Ltdの前年同期比売上増加率が高い（25.2% vs 7.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $49.9M）。過去8四半期でJFrog Ltdの売上複合成長率が高い（20.4% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
JFrog LtdはグローバルなDevOpsテクノロジープロバイダーで、テクノロジー、金融、小売、製造業などの顧客に、ソフトウェアリリース、アーティファクト管理、セキュリティの一貫したソリューションを提供し、クラウド、オンプレミス、ハイブリッド環境での開発・配送業務の効率化を支援しています。
CDP vs FROG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $145.3M |
| 純利益 | $39.4M | $-15.2M |
| 粗利率 | — | 77.9% |
| 営業利益率 | 19.9% | -14.7% |
| 純利益率 | 20.0% | -10.5% |
| 売上前年比 | 7.6% | 25.2% |
| 純利益前年比 | 8.0% | 34.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $-0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $145.3M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $136.9M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $122.4M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $116.1M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $109.1M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $103.0M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $100.3M |
| Q4 25 | $39.4M | $-15.2M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $-16.4M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $-21.7M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $-18.5M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $-23.2M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $-22.9M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $-14.3M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $-8.8M |
| Q4 25 | — | 77.9% | ||
| Q3 25 | — | 77.4% | ||
| Q2 25 | — | 76.3% | ||
| Q1 25 | — | 75.3% | ||
| Q4 24 | — | 75.4% | ||
| Q3 24 | — | 75.0% | ||
| Q2 24 | — | 78.8% | ||
| Q1 24 | — | 79.5% |
| Q4 25 | 19.9% | -14.7% | ||
| Q3 25 | 22.5% | -15.8% | ||
| Q2 25 | 21.0% | -20.4% | ||
| Q1 25 | 19.1% | -18.8% | ||
| Q4 24 | 19.7% | -21.9% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -27.4% | ||
| Q2 24 | 19.4% | -18.6% | ||
| Q1 24 | 17.5% | -16.6% |
| Q4 25 | 20.0% | -10.5% | ||
| Q3 25 | 23.2% | -12.0% | ||
| Q2 25 | 21.1% | -17.0% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -15.1% | ||
| Q4 24 | 19.9% | -20.0% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -21.0% | ||
| Q2 24 | 19.4% | -13.9% | ||
| Q1 24 | 17.4% | -8.8% |
| Q4 25 | $0.32 | $-0.13 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $-0.14 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $-0.19 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $-0.16 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $-0.21 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $-0.21 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $-0.13 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $-0.08 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $704.4M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $887.4M |
| 総資産 | $4.7B | $1.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $704.4M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $651.1M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $611.7M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $563.5M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $522.0M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $467.8M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $591.3M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $579.6M |
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.4B | — | ||
| Q4 24 | $2.4B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | $1.5B | $887.4M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $859.4M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $826.5M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $800.0M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $773.5M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $756.2M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $721.4M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $707.8M |
| Q4 25 | $4.7B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $997.1M |
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | — | ||
| Q4 24 | 1.60× | — | ||
| Q3 24 | 1.61× | — | ||
| Q2 24 | 1.61× | — | ||
| Q1 24 | 1.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $50.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $49.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 34.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 0.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $142.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $50.7M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $30.2M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $36.1M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $28.8M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $49.1M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $27.6M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $16.7M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $17.5M |
| Q4 25 | $288.9M | $49.9M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $28.8M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $35.5M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $28.1M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $48.5M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $26.7M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $16.0M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $16.6M |
| Q4 25 | 146.4% | 34.3% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 21.0% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 27.9% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 41.8% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 24.5% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 15.5% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 16.6% |
| Q4 25 | 10.7% | 0.6% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 0.5% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 0.8% |
| Q4 25 | 7.87× | — | ||
| Q3 25 | 1.57× | — | ||
| Q2 25 | 2.19× | — | ||
| Q1 25 | 1.99× | — | ||
| Q4 24 | 9.08× | — | ||
| Q3 24 | 1.74× | — | ||
| Q2 24 | 2.58× | — | ||
| Q1 24 | 2.11× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
