vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とGRID DYNAMICS HOLDINGS, INC.（GDYN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$197.4M vs $106.2M、GRID DYNAMICS HOLDINGS, INC.の約1.9倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 0.3%、差は19.7%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs 5.9%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $6.1M）。過去8四半期でGRID DYNAMICS HOLDINGS, INC.の売上複合成長率が高い（15.3% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
Escape Dynamics Inc.はコロラド州に本拠を置くテクノロジー企業で、2010年から2015年にかけて事業を展開し、単段軌道投入可能で電磁駆動の再利用可能なスペースプレーンの市場投入を目指し開発を行っていました。
CDP vs GDYN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $106.2M |
| 純利益 | $39.4M | $306.0K |
| 粗利率 | — | 34.0% |
| 営業利益率 | 19.9% | 0.5% |
| 純利益率 | 20.0% | 0.3% |
| 売上前年比 | 7.6% | 5.9% |
| 純利益前年比 | 8.0% | -93.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $106.2M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $104.2M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $101.1M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $100.4M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $100.3M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $87.4M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $83.0M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $79.8M |
| Q4 25 | $39.4M | $306.0K | ||
| Q3 25 | $43.7M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $5.3M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $2.9M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $4.5M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $4.3M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $-817.0K | ||
| Q1 24 | $33.7M | $-3.9M |
| Q4 25 | — | 34.0% | ||
| Q3 25 | — | 33.3% | ||
| Q2 25 | — | 34.1% | ||
| Q1 25 | — | 36.8% | ||
| Q4 24 | — | 36.9% | ||
| Q3 24 | — | 37.4% | ||
| Q2 24 | — | 35.6% | ||
| Q1 24 | — | 34.7% |
| Q4 25 | 19.9% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 22.5% | -0.2% | ||
| Q2 25 | 21.0% | -0.1% | ||
| Q1 25 | 19.1% | -2.0% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 0.0% | ||
| Q1 24 | 17.5% | -6.9% |
| Q4 25 | 20.0% | 0.3% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 2.9% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 4.9% | ||
| Q2 24 | 19.4% | -1.0% | ||
| Q1 24 | 17.4% | -4.9% |
| Q4 25 | $0.32 | $0.01 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $0.01 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.06 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.06 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.05 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $-0.01 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $-0.05 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $342.1M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $542.1M |
| 総資産 | $4.7B | $612.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $342.1M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $338.6M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $336.8M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $325.5M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $334.7M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $231.3M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $256.0M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $249.4M |
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.4B | — | ||
| Q4 24 | $2.4B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | $1.5B | $542.1M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $537.7M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $532.2M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $517.4M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $517.8M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $400.2M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $388.4M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $382.8M |
| Q4 25 | $4.7B | $612.9M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $613.2M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $608.9M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $590.9M | ||
| Q4 24 | $4.3B | $592.2M | ||
| Q3 24 | $4.2B | $477.3M | ||
| Q2 24 | $4.2B | $443.6M | ||
| Q1 24 | $4.2B | $435.3M |
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | — | ||
| Q4 24 | 1.60× | — | ||
| Q3 24 | 1.61× | — | ||
| Q2 24 | 1.61× | — | ||
| Q1 24 | 1.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $9.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $6.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 5.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 3.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 32.34× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $25.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $9.9M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $14.4M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $9.4M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $7.1M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $9.2M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $10.7M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $3.2M |
| Q4 25 | $288.9M | $6.1M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $2.9M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $10.2M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $6.0M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $4.4M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $5.9M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $8.0M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $43.0K |
| Q4 25 | 146.4% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 10.1% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 6.0% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 4.4% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 6.8% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 9.7% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 0.1% |
| Q4 25 | 10.7% | 3.6% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 3.9% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 4.1% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 3.7% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 4.0% |
| Q4 25 | 7.87× | 32.34× | ||
| Q3 25 | 1.57× | 5.92× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 2.73× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 3.21× | ||
| Q4 24 | 9.08× | 1.56× | ||
| Q3 24 | 1.74× | 2.15× | ||
| Q2 24 | 2.58× | — | ||
| Q1 24 | 2.11× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
GDYN
| Other | $30.6M | 29% |
| Technology Media And Telecom | $30.1M | 28% |
| Financial Service | $24.3M | 23% |
| Manufactured Product Other | $10.8M | 10% |
| Related Party | $7.6M | 7% |
| Health Care | $2.8M | 3% |
