vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とGreat Lakes Dredge & Dock CORP（GLDD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Great Lakes Dredge & Dock CORPの直近四半期売上が大きい（$256.5M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.3倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 4.9%、差は15.0%）。Great Lakes Dredge & Dock CORPの前年同期比売上増加率が高い（26.5% vs 7.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $50.3M）。過去8四半期でGreat Lakes Dredge & Dock CORPの売上複合成長率が高い（13.6% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
グレートレイクス浚渫・ドック会社はアメリカ合衆国の企業で、浚渫工事や埋め立て造成工事の建設サービスを提供しており、現在米国内で最大の同業サービスプロバイダーです。事業の中心は米国本土ですが、4分の1の事業を海外で展開しています。本社は元々イリノイ州オークブルックに置かれていましたが、2020年10月にテキサス州ヒューストンに移転されました。
CDP vs GLDD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $256.5M |
| 純利益 | $39.4M | $12.6M |
| 粗利率 | — | 20.9% |
| 営業利益率 | 19.9% | 12.7% |
| 純利益率 | 20.0% | 4.9% |
| 売上前年比 | 7.6% | 26.5% |
| 純利益前年比 | 8.0% | -35.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $0.19 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $256.5M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $195.2M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $193.8M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $242.9M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $202.8M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $191.2M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $170.1M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $198.7M |
| Q4 25 | $39.4M | $12.6M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $17.7M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $9.7M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $33.4M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $19.7M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $8.9M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $7.7M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $21.0M |
| Q4 25 | — | 20.9% | ||
| Q3 25 | — | 22.4% | ||
| Q2 25 | — | 18.9% | ||
| Q1 25 | — | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 24.1% | ||
| Q3 24 | — | 19.0% | ||
| Q2 24 | — | 17.5% | ||
| Q1 24 | — | 22.9% |
| Q4 25 | 19.9% | 12.7% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 14.4% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 8.8% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 20.6% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 14.8% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 8.7% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 8.6% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 15.8% |
| Q4 25 | 20.0% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 9.1% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 5.0% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 13.8% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 9.7% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 4.6% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 4.5% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 10.6% |
| Q4 25 | $0.32 | $0.19 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $0.26 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.49 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.29 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.13 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.11 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $0.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $13.4M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $378.2M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $517.1M |
| 総資産 | $4.7B | $1.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | 0.73× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $13.4M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $12.7M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $2.9M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $11.3M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $10.2M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $12.0M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $23.1M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $22.8M |
| Q4 25 | $2.8B | $378.2M | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.4B | — | ||
| Q4 24 | $2.4B | $448.2M | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | $1.5B | $517.1M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $502.1M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $481.9M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $479.9M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $448.9M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $425.4M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $418.0M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $409.0M |
| Q4 25 | $4.7B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $1.1B |
| Q4 25 | 1.83× | 0.73× | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | — | ||
| Q4 24 | 1.60× | 1.00× | ||
| Q3 24 | 1.61× | — | ||
| Q2 24 | 1.61× | — | ||
| Q1 24 | 1.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $79.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $50.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 19.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 11.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 6.31× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $99.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $79.7M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $49.2M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $56.9M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $60.9M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $-13.5M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $26.8M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $18.4M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $38.4M |
| Q4 25 | $288.9M | $50.3M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $13.2M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $-3.7M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $39.6M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $-36.1M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $-11.5M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $-34.0M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $26.5M |
| Q4 25 | 146.4% | 19.6% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 6.8% | ||
| Q2 25 | 44.5% | -1.9% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 16.3% | ||
| Q4 24 | 163.3% | -17.8% | ||
| Q3 24 | 32.3% | -6.0% | ||
| Q2 24 | 47.2% | -20.0% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 13.4% |
| Q4 25 | 10.7% | 11.5% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 18.4% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 31.3% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 8.7% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 20.0% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 30.8% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 6.0% |
| Q4 25 | 7.87× | 6.31× | ||
| Q3 25 | 1.57× | 2.77× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 5.87× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 1.82× | ||
| Q4 24 | 9.08× | -0.69× | ||
| Q3 24 | 1.74× | 3.02× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 2.39× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 1.83× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
