vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とキンロスゴールド（GOLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
キンロスゴールドの直近四半期売上が大きい（$10.4B vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約52.4倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 0.6%、差は19.4%）。キンロスゴールドの前年同期比売上増加率が高い（244.0% vs 7.6%）。過去8四半期でキンロスゴールドの売上複合成長率が高い（102.5% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
キンロス・ゴールド社はカナダ・オンタリオ州トロントに本社を置く金・銀採掘企業で、1993年に設立されました。現在はブラジル、モーリタニア、アメリカ合衆国に鉱山を保有し、6つの稼働中の金山を運営しています。2019年にInvestingNewsが選んだ「トップ金採掘企業10社」で5位にランクインしています。
CDP vs GOLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2027
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $10.4B |
| 純利益 | $39.4M | $59.5M |
| 粗利率 | — | 1.7% |
| 営業利益率 | 19.9% | — |
| 純利益率 | 20.0% | 0.6% |
| 売上前年比 | 7.6% | 244.0% |
| 純利益前年比 | 8.0% | 411.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $2.09 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q3 26 | — | $10.4B | ||
| Q4 25 | $197.4M | $148.1M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $3.7B | ||
| Q2 25 | $189.9M | $2.5B | ||
| Q1 25 | $187.9M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $183.4M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $189.2M | $2.7B | ||
| Q2 24 | $187.3M | $2.5B |
| Q3 26 | — | $59.5M | ||
| Q4 25 | $39.4M | $11.6M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $-939.0K | ||
| Q2 25 | $40.2M | $10.3M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $-8.5M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $6.6M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $9.0M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $30.9M |
| Q3 26 | — | 1.7% | ||
| Q4 25 | — | 63.0% | ||
| Q3 25 | — | 2.0% | ||
| Q2 25 | — | 3.3% | ||
| Q1 25 | — | 1.4% | ||
| Q4 24 | — | 1.6% | ||
| Q3 24 | — | 1.6% | ||
| Q2 24 | — | 1.7% |
| Q3 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 19.9% | 10.7% | ||
| Q3 25 | 22.5% | -0.0% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 0.5% | ||
| Q1 25 | 19.1% | -0.3% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 1.3% |
| Q3 26 | — | 0.6% | ||
| Q4 25 | 20.0% | 7.9% | ||
| Q3 25 | 23.2% | -0.0% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -0.3% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 0.3% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 1.2% |
| Q3 26 | — | $2.09 | ||
| Q4 25 | $0.32 | $0.46 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $-0.04 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.43 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $-0.36 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.27 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.37 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $1.29 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | — |
| 総資産 | $4.7B | $4.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q3 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $275.0M | — | ||
| Q3 25 | $23.7M | — | ||
| Q2 25 | $21.3M | — | ||
| Q1 25 | $24.3M | — | ||
| Q4 24 | $38.3M | — | ||
| Q3 24 | $34.5M | — | ||
| Q2 24 | $100.4M | — |
| Q3 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.4B | — | ||
| Q4 24 | $2.4B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — |
| Q3 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.5B | $653.8M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $644.0M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $649.5M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $643.6M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $612.7M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $611.1M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $607.6M |
| Q3 26 | — | $4.2B | ||
| Q4 25 | $4.7B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $1.8B |
| Q3 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | — | ||
| Q4 24 | 1.60× | — | ||
| Q3 24 | 1.61× | — | ||
| Q2 24 | 1.61× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $153.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 2.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q3 26 | — | $153.0M | ||
| Q4 25 | $309.9M | $-42.6M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $195.4M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $67.0M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $102.8M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $110.1M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $-127.5M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $82.8M |
| Q3 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $288.9M | $-46.6M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $193.4M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $63.1M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $100.4M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $106.4M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $-128.1M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $80.1M |
| Q3 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 146.4% | -31.5% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 5.3% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 2.5% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 32.3% | -4.7% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 3.2% |
| Q3 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 10.7% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 0.1% |
| Q3 26 | — | 2.57× | ||
| Q4 25 | 7.87× | -3.66× | ||
| Q3 25 | 1.57× | — | ||
| Q2 25 | 2.19× | 6.49× | ||
| Q1 25 | 1.99× | — | ||
| Q4 24 | 9.08× | 16.78× | ||
| Q3 24 | 1.74× | -14.20× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 2.68× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
