vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とヘス（HESM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ヘスの直近四半期売上が大きい（$204.1M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.0倍）。ヘスの純利益率が高く（77.3% vs 20.0%、差は57.3%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs 2.1%）。過去8四半期でCOPT DEFENSE PROPERTIESの売上複合成長率が高い（1.1% vs -25.3%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
ヘス社は米国発のグローバルな独立系エネルギー企業で、原油と天然ガスの探査・生産を主軸事業としている。1968年にヘス石油化学とアメラダ石油の合併で設立され、2023年10月にシェブロンによる買収が合意され、2025年7月に買収手続きが完了した。
CDP vs HESM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $204.1M |
| 純利益 | $39.4M | $157.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.9% | 116.7% |
| 純利益率 | 20.0% | 77.3% |
| 売上前年比 | 7.6% | 2.1% |
| 純利益前年比 | 8.0% | -2.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $0.68 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $204.1M | ||
| Q4 25 | $197.4M | $404.2M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $420.9M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $414.2M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $382.0M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $395.9M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $378.5M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $365.5M |
| Q1 26 | — | $157.7M | ||
| Q4 25 | $39.4M | $93.3M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $97.7M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $90.3M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $71.6M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $70.4M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $58.6M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $49.5M |
| Q1 26 | — | 116.7% | ||
| Q4 25 | 19.9% | 62.2% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 61.5% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 62.8% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 62.1% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 61.4% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 61.2% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 60.8% |
| Q1 26 | — | 77.3% | ||
| Q4 25 | 20.0% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 23.2% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 18.7% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 17.8% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 15.5% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 13.5% |
| Q1 26 | — | $0.68 | ||
| Q4 25 | $0.32 | — | ||
| Q3 25 | $0.37 | — | ||
| Q2 25 | $0.34 | — | ||
| Q1 25 | $0.31 | — | ||
| Q4 24 | $0.31 | — | ||
| Q3 24 | $0.32 | — | ||
| Q2 24 | $0.31 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | — |
| 総資産 | $4.7B | — |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $275.0M | $1.9M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $5.5M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $4.5M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $6.1M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $4.3M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $10.3M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $99.6M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.8B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.4B | — | ||
| Q4 24 | $2.4B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | — | ||
| Q2 25 | $1.5B | — | ||
| Q1 25 | $1.5B | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | $1.5B | — | ||
| Q2 24 | $1.5B | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $4.7B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $4.4B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $4.1B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $4.1B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | — | ||
| Q4 24 | 1.60× | — | ||
| Q3 24 | 1.61× | — | ||
| Q2 24 | 1.61× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $253.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 51.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 1.61× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $253.3M | ||
| Q4 25 | $309.9M | $245.6M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $258.9M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $276.9M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $202.4M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $258.5M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $224.9M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $271.6M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $288.9M | $178.9M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $178.9M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $213.5M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $156.9M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $163.4M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $132.6M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $207.7M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 146.4% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 42.5% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 51.5% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 41.1% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 41.3% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 35.0% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 56.8% |
| Q1 26 | — | 51.4% | ||
| Q4 25 | 10.7% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 19.0% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 15.3% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 11.9% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 24.0% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 24.4% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 17.5% |
| Q1 26 | — | 1.61× | ||
| Q4 25 | 7.87× | 2.63× | ||
| Q3 25 | 1.57× | 2.65× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 3.07× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 2.83× | ||
| Q4 24 | 9.08× | 3.67× | ||
| Q3 24 | 1.74× | 3.84× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 5.49× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
HESM
| Affiliate services | $197.9M | 97% |
| Third-party services | $6.2M | 3% |
