vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とHolley Inc.（HLLY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$197.4M vs $155.4M、Holley Inc.の約1.3倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 4.1%、差は15.9%）。Holley Inc.の前年同期比売上増加率が高い（11.0% vs 7.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $3.8M）。過去8四半期でCOPT DEFENSE PROPERTIESの売上複合成長率が高い（1.1% vs -1.0%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
ホリー・パフォーマンス・プロダクツは自動車高性能部品を手がける企業で、本社はケンタッキー州ボウリンググリーンにあります。1896年にジョージ・ホリーとアール・ホリーがペンシルベニア州ブラッドフォードで創業し、ミシガン州に拠点を置いていた時代には、デトロイト産の多くの自動車向けのキャブレター大手メーカーでした。
CDP vs HLLY — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $155.4M |
| 純利益 | $39.4M | $6.3M |
| 粗利率 | — | 46.8% |
| 営業利益率 | 19.9% | 12.7% |
| 純利益率 | 20.0% | 4.1% |
| 売上前年比 | 7.6% | 11.0% |
| 純利益前年比 | 8.0% | 116.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $0.06 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $155.4M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $138.4M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $166.7M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $153.0M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $140.1M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $134.0M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $169.5M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $158.6M |
| Q4 25 | $39.4M | $6.3M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $-806.0K | ||
| Q2 25 | $40.2M | $10.9M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $2.8M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $-37.8M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $-6.3M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $17.1M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $3.7M |
| Q4 25 | — | 46.8% | ||
| Q3 25 | — | 43.2% | ||
| Q2 25 | — | 41.7% | ||
| Q1 25 | — | 41.9% | ||
| Q4 24 | — | 45.6% | ||
| Q3 24 | — | 39.0% | ||
| Q2 24 | — | 41.5% | ||
| Q1 24 | — | 32.8% |
| Q4 25 | 19.9% | 12.7% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 11.5% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 16.5% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 12.6% | ||
| Q4 24 | 19.7% | -20.7% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 4.2% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 16.4% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 6.4% |
| Q4 25 | 20.0% | 4.1% | ||
| Q3 25 | 23.2% | -0.6% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 6.5% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 19.9% | -27.0% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -4.7% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 2.4% |
| Q4 25 | $0.32 | $0.06 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $-0.01 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.09 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.02 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $-0.32 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $-0.05 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.14 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $37.2M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $516.1M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $448.9M |
| 総資産 | $4.7B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | 1.15× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $37.2M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $50.7M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $63.8M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $39.1M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $56.1M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $50.8M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $53.1M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $41.1M |
| Q4 25 | $2.8B | $516.1M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $528.9M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $543.3M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $551.3M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $545.4M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $556.4M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $556.1M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $567.6M |
| Q4 25 | $1.5B | $448.9M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $439.7M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $437.8M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $424.6M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $421.2M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $458.7M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $463.2M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $444.9M |
| Q4 25 | $4.7B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $1.2B |
| Q4 25 | 1.83× | 1.15× | ||
| Q3 25 | 1.62× | 1.20× | ||
| Q2 25 | 1.63× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 1.62× | 1.30× | ||
| Q4 24 | 1.60× | 1.29× | ||
| Q3 24 | 1.61× | 1.21× | ||
| Q2 24 | 1.61× | 1.20× | ||
| Q1 24 | 1.63× | 1.28× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $6.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $3.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 2.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 0.98× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $33.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $6.2M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $7.4M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $40.5M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $-7.8M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $4.1M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $-1.7M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $25.7M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $18.8M |
| Q4 25 | $288.9M | $3.8M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $5.3M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $35.7M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $-10.8M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $1.7M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $-3.5M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $24.3M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $17.6M |
| Q4 25 | 146.4% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 3.8% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 21.4% | ||
| Q1 25 | 34.7% | -7.1% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 1.2% | ||
| Q3 24 | 32.3% | -2.6% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 14.3% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 11.1% |
| Q4 25 | 10.7% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 2.9% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 0.8% |
| Q4 25 | 7.87× | 0.98× | ||
| Q3 25 | 1.57× | — | ||
| Q2 25 | 2.19× | 3.73× | ||
| Q1 25 | 1.99× | -2.79× | ||
| Q4 24 | 9.08× | — | ||
| Q3 24 | 1.74× | — | ||
| Q2 24 | 2.58× | 1.50× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 5.05× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
HLLY
| Truck Off Road | $125.5M | 81% |
| Euro Import | $29.9M | 19% |
