vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とハーレーダビッドソン（HOG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ハーレーダビッドソンの直近四半期売上が大きい（$390.5M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約2.0倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs -72.3%、差は92.3%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs -9.4%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $100.4M）。過去8四半期でCOPT DEFENSE PROPERTIESの売上複合成長率が高い（1.1% vs -48.6%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
ハーレーダビッドソンは米国発のオートバイメーカー兼ライフスタイルブランドで、本部はウィスコンシン州ミルウォーキーにあり、1903年に設立されました。大恐慌時代を生き残った米国の2大オートバイメーカーの1つであり、数々の株式異動、子会社再編、経営難、世界的な競争を経て、現在では世界的に有名な象徴的ブランドとなっています。
CDP vs HOG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $390.5M |
| 純利益 | $39.4M | $-282.6M |
| 粗利率 | — | -7.9% |
| 営業利益率 | 19.9% | -92.4% |
| 純利益率 | 20.0% | -72.3% |
| 売上前年比 | 7.6% | -9.4% |
| 純利益前年比 | 8.0% | -138.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $-2.27 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $390.5M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $189.9M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $187.9M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $183.4M | $430.9M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $881.2M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $193.3M | $1.5B |
| Q4 25 | $39.4M | $-282.6M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $377.4M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $107.6M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $133.1M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $-118.4M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $119.0M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $218.3M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $234.9M |
| Q4 25 | — | -7.9% | ||
| Q3 25 | — | 26.0% | ||
| Q2 25 | — | 28.5% | ||
| Q1 25 | — | 28.9% | ||
| Q4 24 | — | -2.0% | ||
| Q3 24 | — | 29.8% | ||
| Q2 24 | — | 31.8% | ||
| Q1 24 | — | 30.9% |
| Q4 25 | 19.9% | -92.4% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 44.0% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 10.7% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 14.8% | ||
| Q4 24 | 19.7% | -44.9% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 12.0% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 17.8% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 17.8% |
| Q4 25 | 20.0% | -72.3% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 35.0% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 12.3% | ||
| Q4 24 | 19.9% | -27.5% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 13.5% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 16.1% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 15.9% |
| Q4 25 | $0.32 | $-2.27 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $3.10 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.88 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $1.07 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $-0.82 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.91 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $1.63 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $1.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $3.1B |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $3.1B |
| 総資産 | $4.7B | $8.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | 0.79× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $3.1B | ||
| Q3 25 | $23.7M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $21.3M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $24.3M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $38.3M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $34.5M | $2.2B | ||
| Q2 24 | $100.4M | $1.8B | ||
| Q1 24 | $123.1M | $1.5B |
| Q4 25 | $2.8B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $6.4B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $6.8B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $6.3B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $7.3B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $7.0B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $6.3B |
| Q4 25 | $1.5B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $3.6B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $3.2B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $3.3B |
| Q4 25 | $4.7B | $8.0B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $10.6B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $12.1B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $12.4B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $11.9B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $13.0B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $12.8B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $12.3B |
| Q4 25 | 1.83× | 0.79× | ||
| Q3 25 | 1.62× | 1.25× | ||
| Q2 25 | 1.63× | 1.91× | ||
| Q1 25 | 1.62× | 2.14× | ||
| Q4 24 | 1.60× | 2.00× | ||
| Q3 24 | 1.61× | 2.13× | ||
| Q2 24 | 1.61× | 2.03× | ||
| Q1 24 | 1.63× | 1.88× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $152.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $100.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 25.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 13.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $415.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $152.0M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $-92.6M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $368.0M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $141.5M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $133.2M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $353.0M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $473.6M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $104.0M |
| Q4 25 | $288.9M | $100.4M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $-129.1M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $332.4M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $111.6M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $77.0M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $300.4M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $432.2M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $57.6M |
| Q4 25 | 146.4% | 25.7% | ||
| Q3 25 | 33.3% | -12.0% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 31.7% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 10.3% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 17.9% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 34.1% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 31.9% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 3.9% |
| Q4 25 | 10.7% | 13.2% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 13.0% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 3.1% |
| Q4 25 | 7.87× | — | ||
| Q3 25 | 1.57× | -0.25× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 3.42× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 1.06× | ||
| Q4 24 | 9.08× | — | ||
| Q3 24 | 1.74× | 2.97× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 2.17× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 0.44× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
HOG
| Motorcycles | $193.9M | 50% |
| Other | $63.8M | 16% |
| Other Income Financial Services | $59.8M | 15% |
| Apparel | $47.2M | 12% |
| Livewire Segment | $11.4M | 3% |
