vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とHEARTLAND EXPRESS INC（HTLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$197.4M vs $179.4M、HEARTLAND EXPRESS INCの約1.1倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs -10.8%、差は30.8%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs -26.1%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $-44.2M）。過去8四半期でCOPT DEFENSE PROPERTIESの売上複合成長率が高い（1.1% vs -18.5%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
ハートランド・エクスプレスはアメリカ合衆国アイオワ州ノースリバティに本社を置くトラック運送会社で、アメリカ全土を対象に一車単位の貨物輸送サービスを提供しており、北米幹線貨物輸送分野で定評のある企業です。
CDP vs HTLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $179.4M |
| 純利益 | $39.4M | $-19.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.9% | -12.7% |
| 純利益率 | 20.0% | -10.8% |
| 売上前年比 | 7.6% | -26.1% |
| 純利益前年比 | 8.0% | -949.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $-0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $179.4M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $196.5M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $210.4M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $219.4M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $242.6M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $259.9M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $270.3M |
| Q4 25 | $39.4M | $-19.4M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $-8.3M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $-10.9M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $-13.9M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $-1.9M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $-9.3M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $-3.5M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $-15.1M |
| Q4 25 | 19.9% | -12.7% | ||
| Q3 25 | 22.5% | -3.7% | ||
| Q2 25 | 21.0% | -5.9% | ||
| Q1 25 | 19.1% | -6.8% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -2.7% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 17.5% | -5.3% |
| Q4 25 | 20.0% | -10.8% | ||
| Q3 25 | 23.2% | -4.2% | ||
| Q2 25 | 21.1% | -5.2% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -6.3% | ||
| Q4 24 | 19.9% | -0.8% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -3.6% | ||
| Q2 24 | 19.4% | -1.3% | ||
| Q1 24 | 17.4% | -5.6% |
| Q4 25 | $0.32 | $-0.24 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $-0.11 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $-0.14 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $-0.03 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $-0.12 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $-0.04 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $-0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $18.5M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $154.1M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $755.3M |
| 総資産 | $4.7B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | 0.20× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $18.5M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $32.7M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $22.9M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $23.9M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $12.8M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $30.7M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $23.9M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $23.8M |
| Q4 25 | $2.8B | $154.1M | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.4B | — | ||
| Q4 24 | $2.4B | $187.9M | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | $1.5B | $755.3M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $775.6M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $786.7M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $807.7M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $822.6M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $825.7M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $836.8M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $848.8M |
| Q4 25 | $4.7B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $1.5B |
| Q4 25 | 1.83× | 0.20× | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | — | ||
| Q4 24 | 1.60× | 0.23× | ||
| Q3 24 | 1.61× | — | ||
| Q2 24 | 1.61× | — | ||
| Q1 24 | 1.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $14.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $-44.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | -24.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 33.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $-66.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $14.9M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $27.5M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $21.0M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $25.8M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $37.8M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $35.6M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $40.0M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $31.0M |
| Q4 25 | $288.9M | $-44.2M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $-12.2M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $-12.8M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $2.3M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $-45.5M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $24.6M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $29.4M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $26.3M |
| Q4 25 | 146.4% | -24.6% | ||
| Q3 25 | 33.3% | -6.2% | ||
| Q2 25 | 44.5% | -6.1% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 163.3% | -18.8% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 9.5% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 10.7% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 9.7% |
| Q4 25 | 10.7% | 33.0% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 20.2% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 16.1% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 10.7% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 34.3% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 4.2% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 1.7% |
| Q4 25 | 7.87× | — | ||
| Q3 25 | 1.57× | — | ||
| Q2 25 | 2.19× | — | ||
| Q1 25 | 1.99× | — | ||
| Q4 24 | 9.08× | — | ||
| Q3 24 | 1.74× | — | ||
| Q2 24 | 2.58× | — | ||
| Q1 24 | 2.11× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
