vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とアイピージーフォトニクス（IPGP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アイピージーフォトニクスの直近四半期売上が大きい（$274.5M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.4倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 4.8%、差は15.1%）。アイピージーフォトニクスの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs 7.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $10.9M）。過去8四半期でアイピージーフォトニクスの売上複合成長率が高い（4.4% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
CDP vs IPGP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $274.5M |
| 純利益 | $39.4M | $13.3M |
| 粗利率 | — | 36.1% |
| 営業利益率 | 19.9% | 1.2% |
| 純利益率 | 20.0% | 4.8% |
| 売上前年比 | 7.6% | 17.1% |
| 純利益前年比 | 8.0% | 69.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $274.5M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $250.8M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $250.7M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $227.8M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $234.3M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $233.1M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $257.6M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $252.0M |
| Q4 25 | $39.4M | $13.3M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $7.5M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $6.6M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $3.8M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $7.8M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $-233.6M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $20.2M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $24.1M |
| Q4 25 | — | 36.1% | ||
| Q3 25 | — | 39.5% | ||
| Q2 25 | — | 37.3% | ||
| Q1 25 | — | 39.4% | ||
| Q4 24 | — | 38.6% | ||
| Q3 24 | — | 23.2% | ||
| Q2 24 | — | 37.3% | ||
| Q1 24 | — | 38.7% |
| Q4 25 | 19.9% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 0.0% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 6.0% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -108.7% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 4.7% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 7.6% |
| Q4 25 | 20.0% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 3.0% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 3.3% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -100.2% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 7.8% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 9.6% |
| Q4 25 | $0.32 | $0.30 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $0.18 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.16 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.27 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $-5.33 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.45 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $0.52 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $839.3M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $2.1B |
| 総資産 | $4.7B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $839.3M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $870.4M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $899.6M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $926.9M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $930.2M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $100.4M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $123.1M | $1.1B |
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.4B | — | ||
| Q4 24 | $2.4B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.3B |
| Q4 25 | $4.7B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $2.6B |
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | — | ||
| Q4 24 | 1.60× | — | ||
| Q3 24 | 1.61× | — | ||
| Q2 24 | 1.61× | — | ||
| Q1 24 | 1.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $28.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $10.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 4.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 6.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 2.17× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $-3.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $28.8M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $35.3M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $-2.2M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $13.4M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $73.8M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $66.1M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $53.5M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $54.6M |
| Q4 25 | $288.9M | $10.9M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $14.6M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $-17.6M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $-11.4M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $50.6M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $43.0M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $29.2M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $26.5M |
| Q4 25 | 146.4% | 4.0% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 44.5% | -7.0% | ||
| Q1 25 | 34.7% | -5.0% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 21.6% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 18.4% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 11.3% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 10.5% |
| Q4 25 | 10.7% | 6.5% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 8.3% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 10.9% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 9.9% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 9.9% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 9.4% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 11.1% |
| Q4 25 | 7.87× | 2.17× | ||
| Q3 25 | 1.57× | 4.73× | ||
| Q2 25 | 2.19× | -0.34× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 3.58× | ||
| Q4 24 | 9.08× | 9.44× | ||
| Q3 24 | 1.74× | — | ||
| Q2 24 | 2.58× | 2.65× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 2.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
