vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とライブ・ネイション・エンターテイメント（LIVE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$197.4M vs $108.5M、ライブ・ネイション・エンターテイメントの約1.8倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs -0.1%、差は20.0%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs -2.7%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $8.5M）。過去8四半期でCOPT DEFENSE PROPERTIESの売上複合成長率が高い（1.1% vs -4.3%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
Live Nation Entertainmentはアメリカ合衆国の多国籍エンターテイメント企業で、2010年にLive NationとTicketmasterが合併して設立されました。現在も両ブランドを子会社として運営し、世界各国でライブエンターテイメントの興行・チケット販売を手がけるほか、複数の娯楽会場を保有・運営し、音楽アーティストのキャリアマネジメントも行っています。
CDP vs LIVE — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $108.5M |
| 純利益 | $39.4M | $-64.0K |
| 粗利率 | — | 32.6% |
| 営業利益率 | 19.9% | 3.2% |
| 純利益率 | 20.0% | -0.1% |
| 売上前年比 | 7.6% | -2.7% |
| 純利益前年比 | 8.0% | -113.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $-0.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $108.5M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $113.9M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $112.5M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $107.0M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $111.5M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $112.7M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $123.9M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $118.6M |
| Q4 25 | $39.4M | $-64.0K | ||
| Q3 25 | $43.7M | $997.0K | ||
| Q2 25 | $40.2M | $5.4M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $15.9M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $492.0K | ||
| Q3 24 | $37.4M | $-19.9M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $-2.9M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $-3.3M |
| Q4 25 | — | 32.6% | ||
| Q3 25 | — | 32.4% | ||
| Q2 25 | — | 34.0% | ||
| Q1 25 | — | 32.8% | ||
| Q4 24 | — | 31.7% | ||
| Q3 24 | — | 31.9% | ||
| Q2 24 | — | 29.9% | ||
| Q1 24 | — | 29.9% |
| Q4 25 | 19.9% | 3.2% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 3.3% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 7.1% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -15.5% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 17.5% | -0.7% |
| Q4 25 | 20.0% | -0.1% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 4.8% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 14.8% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -17.6% | ||
| Q2 24 | 19.4% | -2.3% | ||
| Q1 24 | 17.4% | -2.8% |
| Q4 25 | $0.32 | $-0.02 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $-1.52 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $1.24 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $5.05 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.16 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $-6.31 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $-0.91 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $-1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $95.3M |
| 総資産 | $4.7B | $389.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | — | ||
| Q3 25 | $23.7M | — | ||
| Q2 25 | $21.3M | — | ||
| Q1 25 | $24.3M | — | ||
| Q4 24 | $38.3M | — | ||
| Q3 24 | $34.5M | — | ||
| Q2 24 | $100.4M | — | ||
| Q1 24 | $123.1M | — |
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.4B | — | ||
| Q4 24 | $2.4B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | $1.5B | $95.3M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $95.3M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $94.3M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $88.9M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $73.3M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $72.9M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $92.7M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $95.9M |
| Q4 25 | $4.7B | $389.2M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $386.4M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $387.5M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $393.6M | ||
| Q4 24 | $4.3B | $395.5M | ||
| Q3 24 | $4.2B | $407.5M | ||
| Q2 24 | $4.2B | $436.8M | ||
| Q1 24 | $4.2B | $433.9M |
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | — | ||
| Q4 24 | 1.60× | — | ||
| Q3 24 | 1.61× | — | ||
| Q2 24 | 1.61× | — | ||
| Q1 24 | 1.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $9.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $8.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 7.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $21.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $9.8M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $6.8M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $12.3M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $231.0K | ||
| Q4 24 | $331.0M | $9.4M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $6.7M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $11.7M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $-5.7M |
| Q4 25 | $288.9M | $8.5M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $4.8M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $10.8M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $-2.3M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $7.6M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $3.3M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $-7.5M |
| Q4 25 | 146.4% | 7.8% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 9.6% | ||
| Q1 25 | 34.7% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 6.8% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 2.9% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 30.0% | -6.3% |
| Q4 25 | 10.7% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 1.7% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 1.3% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 2.3% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 1.6% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 1.4% |
| Q4 25 | 7.87× | — | ||
| Q3 25 | 1.57× | 6.78× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 2.28× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 0.01× | ||
| Q4 24 | 9.08× | 19.11× | ||
| Q3 24 | 1.74× | — | ||
| Q2 24 | 2.58× | — | ||
| Q1 24 | 2.11× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
LIVE
| Steel Manufacturing Segment | $31.9M | 29% |
| Flooring Manufacturing Segment | $28.9M | 27% |
| Retail Flooring Segment | $25.3M | 23% |
| Retail Entertainment Segment | $23.6M | 22% |
