vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とマシモ（MASI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マシモの直近四半期売上が大きい（$371.5M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.9倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs -27.0%、差は47.0%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs -26.4%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $50.9M）。過去8四半期でCOPT DEFENSE PROPERTIESの売上複合成長率が高い（1.1% vs -17.7%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
マシモコーポレーションは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置くヘルステクノロジー・消費電子企業で、病院や在宅向けの患者監視装置、非侵襲センサー、関連ソフトウェアプラットフォームを開発しているほか、消費者向けオーディオ機器やウェアラブルデバイス事業も展開している。
CDP vs MASI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $371.5M |
| 純利益 | $39.4M | $-100.4M |
| 粗利率 | — | 62.1% |
| 営業利益率 | 19.9% | 22.5% |
| 純利益率 | 20.0% | -27.0% |
| 売上前年比 | 7.6% | -26.4% |
| 純利益前年比 | 8.0% | -1124.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $-1.84 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | — | ||
| Q3 25 | $188.8M | $371.5M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $370.9M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $372.0M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $600.7M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $504.6M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $496.3M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $492.8M |
| Q4 25 | $39.4M | — | ||
| Q3 25 | $43.7M | $-100.4M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $51.3M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $-170.7M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $-349.6M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $9.8M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $16.0M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $18.9M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 62.1% | ||
| Q2 25 | — | 62.9% | ||
| Q1 25 | — | 62.9% | ||
| Q4 24 | — | 40.7% | ||
| Q3 24 | — | 52.2% | ||
| Q2 24 | — | 51.3% | ||
| Q1 24 | — | 49.0% |
| Q4 25 | 19.9% | — | ||
| Q3 25 | 22.5% | 22.5% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 17.4% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 21.0% | ||
| Q4 24 | 19.7% | -59.8% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 6.9% |
| Q4 25 | 20.0% | — | ||
| Q3 25 | 23.2% | -27.0% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -45.9% | ||
| Q4 24 | 19.9% | -58.2% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 3.8% |
| Q4 25 | $0.32 | — | ||
| Q3 25 | $0.37 | $-1.84 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.94 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $-3.12 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $-6.54 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.18 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.29 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $312.3M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $559.1M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $810.0M |
| 総資産 | $4.7B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | 0.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | — | ||
| Q3 25 | $23.7M | $312.3M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $149.6M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $130.8M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $177.6M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $158.5M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $129.6M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $157.6M |
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | $559.1M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $613.7M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $651.0M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $765.2M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $772.6M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $781.6M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $876.0M |
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | $810.0M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $946.4M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.4B |
| Q4 25 | $4.7B | — | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $3.0B |
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | 0.69× | ||
| Q2 25 | 1.63× | 0.59× | ||
| Q1 25 | 1.62× | 0.69× | ||
| Q4 24 | 1.60× | 0.73× | ||
| Q3 24 | 1.61× | 0.53× | ||
| Q2 24 | 1.61× | 0.57× | ||
| Q1 24 | 1.63× | 0.64× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $56.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $50.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 13.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $191.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | — | ||
| Q3 25 | $68.6M | $56.8M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $69.4M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $31.1M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $50.5M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $25.6M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $74.5M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $45.8M |
| Q4 25 | $288.9M | — | ||
| Q3 25 | $62.9M | $50.9M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $65.6M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $28.5M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $46.0M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $16.9M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $66.9M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $37.6M |
| Q4 25 | 146.4% | — | ||
| Q3 25 | 33.3% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 17.7% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 7.7% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 7.7% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 3.3% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 13.5% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 7.6% |
| Q4 25 | 10.7% | — | ||
| Q3 25 | 3.0% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 1.7% |
| Q4 25 | 7.87× | — | ||
| Q3 25 | 1.57× | — | ||
| Q2 25 | 2.19× | 1.35× | ||
| Q1 25 | 1.99× | — | ||
| Q4 24 | 9.08× | — | ||
| Q3 24 | 1.74× | 2.61× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 4.66× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 2.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
