vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とMediaAlpha, Inc.（MAX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MediaAlpha, Inc.の直近四半期売上が大きい（$310.0M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.6倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 4.5%、差は15.4%）。MediaAlpha, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（17.3% vs 7.6%）。過去8四半期でMediaAlpha, Inc.の売上複合成長率が高い（31.9% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
オーフェイエンターテイメントは1993年に蔡東青により創業された中国の多国籍コングロマリットです。アニメ、玩具、メディア資産、エンターテイメント事業を主力とし、2016年に旧社名のアルファアニメーションから改名されました。中国発のWebコミックサイトU17を傘下に持ち、米国に映画会社を展開し、現地にアニメ事業部を設立すると発表しています。
CDP vs MAX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $310.0M |
| 純利益 | $39.4M | $14.0M |
| 粗利率 | — | 15.1% |
| 営業利益率 | 19.9% | 7.2% |
| 純利益率 | 20.0% | 4.5% |
| 売上前年比 | 7.6% | 17.3% |
| 純利益前年比 | 8.0% | 701.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $310.0M | ||
| Q4 25 | $197.4M | $291.2M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $306.5M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $251.6M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $264.3M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $300.6M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $259.1M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $178.3M |
| Q1 26 | — | $14.0M | ||
| Q4 25 | $39.4M | $31.4M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $14.9M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $-18.7M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $-1.9M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $4.6M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $9.5M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $3.6M |
| Q1 26 | — | 15.1% | ||
| Q4 25 | — | 15.4% | ||
| Q3 25 | — | 14.2% | ||
| Q2 25 | — | 15.0% | ||
| Q1 25 | — | 15.8% | ||
| Q4 24 | — | 16.3% | ||
| Q3 24 | — | 15.1% | ||
| Q2 24 | — | 17.8% |
| Q1 26 | — | 7.2% | ||
| Q4 25 | 19.9% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 6.4% | ||
| Q2 25 | 21.0% | -8.0% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 0.0% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 6.1% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 3.6% |
| Q1 26 | — | 4.5% | ||
| Q4 25 | 20.0% | 10.8% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 4.9% | ||
| Q2 25 | 21.1% | -7.4% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -0.7% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 3.7% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 2.0% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $0.32 | $0.50 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $0.26 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $-0.33 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $-0.04 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.09 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.17 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.07 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $26.1M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $163.5M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | — |
| 総資産 | $4.7B | $367.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $26.1M | ||
| Q4 25 | $275.0M | $46.9M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $38.8M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $85.4M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $63.6M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $43.3M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $32.3M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $28.7M |
| Q1 26 | — | $163.5M | ||
| Q4 25 | $2.8B | $153.4M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $155.7M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $158.0M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $160.2M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $162.4M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $164.7M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $166.9M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.5B | $4.2M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $-29.8M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $-3.8M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $7.9M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.4M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $-8.4M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $-24.4M |
| Q1 26 | — | $367.7M | ||
| Q4 25 | $4.7B | $383.8M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $266.2M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $249.4M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $240.0M | ||
| Q4 24 | $4.3B | $262.4M | ||
| Q3 24 | $4.2B | $236.1M | ||
| Q2 24 | $4.2B | $198.2M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.83× | 36.88× | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | 20.23× | ||
| Q4 24 | 1.60× | 68.31× | ||
| Q3 24 | 1.61× | — | ||
| Q2 24 | 1.61× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $309.9M | $-7.4M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $23.6M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $25.7M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $23.7M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $14.5M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $8.1M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $21.6M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $288.9M | $-7.5M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $23.6M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $25.5M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $23.6M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $14.5M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $8.0M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $21.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 146.4% | -2.6% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 8.9% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 4.8% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 12.0% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 10.7% | 0.0% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 0.0% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 0.0% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 0.0% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 0.1% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 7.87× | -0.24× | ||
| Q3 25 | 1.57× | 1.58× | ||
| Q2 25 | 2.19× | — | ||
| Q1 25 | 1.99× | — | ||
| Q4 24 | 9.08× | 3.13× | ||
| Q3 24 | 1.74× | 0.85× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 5.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
