vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とMALIBU BOATS, INC.（MBUU）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$197.4M vs $188.6M、MALIBU BOATS, INC.の約1.0倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs -1.3%、差は21.3%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs -5.8%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $8.2M）。過去8四半期でCOPT DEFENSE PROPERTIESの売上複合成長率が高い（1.1% vs -3.7%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
マリブボートはアメリカのレクリエーション用ボートメーカーです。1982年にカリフォルニア州マーセドで創業し、現在はテネシー州ロウドンに本社を置き、オーストラリアのニューサウスウェールズ州にも生産拠点を持っています。世界最大のマリンスポーツ曳航ボートメーカーで、レジャー用途から水上スキーやウェイクボードの大会まで幅広く使われています。
CDP vs MBUU — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $188.6M |
| 純利益 | $39.4M | $-2.5M |
| 粗利率 | — | 13.3% |
| 営業利益率 | 19.9% | -1.9% |
| 純利益率 | 20.0% | -1.3% |
| 売上前年比 | 7.6% | -5.8% |
| 純利益前年比 | 8.0% | -204.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $-0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $188.6M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $194.7M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $207.0M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $228.7M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $200.3M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $171.6M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $158.7M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $203.4M |
| Q4 25 | $39.4M | $-2.5M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $-702.0K | ||
| Q2 25 | $40.2M | $4.7M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $12.9M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $2.4M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $-5.0M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $-19.2M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $-66.8M |
| Q4 25 | — | 13.3% | ||
| Q3 25 | — | 14.3% | ||
| Q2 25 | — | 15.8% | ||
| Q1 25 | — | 20.0% | ||
| Q4 24 | — | 18.7% | ||
| Q3 24 | — | 16.4% | ||
| Q2 24 | — | 7.9% | ||
| Q1 24 | — | 19.8% |
| Q4 25 | 19.9% | -1.9% | ||
| Q3 25 | 22.5% | -0.4% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 7.6% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 1.6% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -3.3% | ||
| Q2 24 | 19.4% | -15.4% | ||
| Q1 24 | 17.5% | -36.8% |
| Q4 25 | 20.0% | -1.3% | ||
| Q3 25 | 23.2% | -0.4% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 5.6% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 1.2% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -2.9% | ||
| Q2 24 | 19.4% | -12.1% | ||
| Q1 24 | 17.4% | -32.9% |
| Q4 25 | $0.32 | $-0.13 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $-0.04 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.23 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.66 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.12 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $-0.25 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $-0.93 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $-3.28 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $28.2M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $20.0M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $495.0M |
| 総資産 | $4.7B | $715.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | 0.04× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $44.1M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $37.0M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $38.7M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $35.1M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $27.7M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $26.9M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $47.1M |
| Q4 25 | $2.8B | $20.0M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $23.0M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $18.0M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $28.0M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $23.0M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $28.0M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $0 | ||
| Q1 24 | $2.4B | $15.0M |
| Q4 25 | $1.5B | $495.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $516.4M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $515.5M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $513.0M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $509.8M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $517.7M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $530.0M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $557.2M |
| Q4 25 | $4.7B | $715.7M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $755.6M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $734.6M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $758.8M | ||
| Q4 24 | $4.3B | $738.7M | ||
| Q3 24 | $4.2B | $759.1M | ||
| Q2 24 | $4.2B | $739.6M | ||
| Q1 24 | $4.2B | $797.6M |
| Q4 25 | 1.83× | 0.04× | ||
| Q3 25 | 1.62× | 0.04× | ||
| Q2 25 | 1.63× | 0.03× | ||
| Q1 25 | 1.62× | 0.05× | ||
| Q4 24 | 1.60× | 0.05× | ||
| Q3 24 | 1.61× | 0.05× | ||
| Q2 24 | 1.61× | 0.00× | ||
| Q1 24 | 1.63× | 0.03× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $12.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $8.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 4.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 2.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $33.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $12.6M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $6.5M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $21.0M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $15.5M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $28.4M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $-8.4M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $16.3M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $23.5M |
| Q4 25 | $288.9M | $8.2M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $2.2M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $14.1M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $8.8M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $22.8M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $-17.0M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $4.5M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $11.5M |
| Q4 25 | 146.4% | 4.4% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 6.8% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 3.8% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 11.4% | ||
| Q3 24 | 32.3% | -9.9% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 2.8% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 5.7% |
| Q4 25 | 10.7% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 2.2% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 2.9% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 7.5% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 5.9% |
| Q4 25 | 7.87× | — | ||
| Q3 25 | 1.57× | — | ||
| Q2 25 | 2.19× | 4.50× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 9.08× | 12.02× | ||
| Q3 24 | 1.74× | — | ||
| Q2 24 | 2.58× | — | ||
| Q1 24 | 2.11× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
MBUU
| Boatand Trailer Sales | $68.1M | 36% |
| Saltwater Fishing | $65.3M | 35% |
| Cobalt | $52.6M | 28% |
| Part And Other Sales | $2.6M | 1% |
