vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とMONARCH CASINO & RESORT INC（MCRI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$197.4M vs $136.6M、MONARCH CASINO & RESORT INCの約1.4倍）。MONARCH CASINO & RESORT INCの純利益率が高く（20.2% vs 20.0%、差は0.2%）。MONARCH CASINO & RESORT INCの前年同期比売上増加率が高い（8.9% vs 7.6%）。過去8四半期でMONARCH CASINO & RESORT INCの売上複合成長率が高い（3.2% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
モナーク・カジノ・アンド・リゾート社は米国の有名なカジノリゾート企業で、ネバダ州リノに所在するアトランティス・カジノリゾートスパを運営している。同施設は3棟のホテルタワーに計824室の客室とスイートを備え、カジノフロア面積は約6021平方メートルに達し、リノで最も収益性が高く高級なリゾート地の1つで、これまでに約1.5億米ドルを施設のアップグレードに投じている。
CDP vs MCRI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $136.6M |
| 純利益 | $39.4M | $27.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.9% | 25.6% |
| 純利益率 | 20.0% | 20.2% |
| 売上前年比 | 7.6% | 8.9% |
| 純利益前年比 | 8.0% | 38.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $1.52 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $136.6M | ||
| Q4 25 | $197.4M | $140.0M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $142.8M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $136.9M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $125.4M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $134.5M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $137.9M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $128.1M |
| Q1 26 | — | $27.6M | ||
| Q4 25 | $39.4M | $22.9M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $31.6M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $27.0M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $19.9M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $4.2M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $27.6M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $22.7M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 20.8% | ||
| Q3 25 | — | 26.7% | ||
| Q2 25 | — | 25.5% | ||
| Q1 25 | — | 20.2% | ||
| Q4 24 | — | 2.9% | ||
| Q3 24 | — | 25.6% | ||
| Q2 24 | — | 23.0% |
| Q1 26 | — | 25.6% | ||
| Q4 25 | 19.9% | 21.3% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 27.1% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 25.8% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 20.4% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 25.5% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 22.9% |
| Q1 26 | — | 20.2% | ||
| Q4 25 | 20.0% | 16.4% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 22.1% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 19.7% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 15.8% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 20.0% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 17.7% |
| Q1 26 | — | $1.52 | ||
| Q4 25 | $0.32 | $1.25 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $1.69 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $1.44 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $1.05 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.25 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $1.47 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $1.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $120.1M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $549.8M |
| 総資産 | $4.7B | $725.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $120.1M | ||
| Q4 25 | $275.0M | — | ||
| Q3 25 | $23.7M | — | ||
| Q2 25 | $21.3M | — | ||
| Q1 25 | $24.3M | — | ||
| Q4 24 | $38.3M | — | ||
| Q3 24 | $34.5M | — | ||
| Q2 24 | $100.4M | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.4B | — | ||
| Q4 24 | $2.4B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — |
| Q1 26 | — | $549.8M | ||
| Q4 25 | $1.5B | $537.7M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $558.4M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $539.2M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $535.6M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $517.7M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $513.3M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $498.4M |
| Q1 26 | — | $725.2M | ||
| Q4 25 | $4.7B | $712.8M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $725.4M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $705.8M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $712.1M | ||
| Q4 24 | $4.3B | $691.6M | ||
| Q3 24 | $4.2B | $671.1M | ||
| Q2 24 | $4.2B | $672.4M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | — | ||
| Q4 24 | 1.60× | — | ||
| Q3 24 | 1.61× | — | ||
| Q2 24 | 1.61× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $309.9M | $38.1M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $56.0M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $34.1M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $36.5M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $37.8M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $40.3M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $24.3M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $288.9M | $32.2M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $53.5M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $26.0M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $16.6M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $26.2M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $35.4M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $11.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 146.4% | 23.0% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 37.5% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 19.0% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 13.3% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 19.5% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 25.7% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 8.5% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 10.7% | 4.2% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 1.7% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 5.9% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 15.8% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 8.6% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 3.6% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 10.4% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 7.87× | 1.66× | ||
| Q3 25 | 1.57× | 1.77× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 1.26× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 1.84× | ||
| Q4 24 | 9.08× | 8.98× | ||
| Q3 24 | 1.74× | 1.46× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 1.07× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
MCRI
| Casino | $79.7M | 58% |
| Food and beverage | $31.7M | 23% |
| Hotel | $19.0M | 14% |
| Other | $6.1M | 5% |
