vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とNational Storage Affiliates Trust（NSA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$197.4M vs $187.0M、National Storage Affiliates Trustの約1.1倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 12.2%、差は7.7%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs -1.6%）。National Storage Affiliates Trustの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$299.8M vs $288.9M）。過去8四半期でCOPT DEFENSE PROPERTIESの売上複合成長率が高い（1.1% vs -2.4%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
ナショナル・ストレージ・アフィリエイツ・トラストは米国に本拠を置く不動産投資信託で、セルフストレージ事業を中心に、米国数十州の施設の所有・運営・買収を行い、個人や企業向けに安全な保管サービスを提供しています。
CDP vs NSA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $187.0M |
| 純利益 | $39.4M | $22.9M |
| 粗利率 | — | 72.5% |
| 営業利益率 | 19.9% | 20.2% |
| 純利益率 | 20.0% | 12.2% |
| 売上前年比 | 7.6% | -1.6% |
| 純利益前年比 | 8.0% | 36.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $0.23 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $187.0M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $188.7M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $188.8M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $188.4M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $190.1M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $193.6M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $190.4M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $196.1M |
| Q4 25 | $39.4M | $22.9M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $18.4M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $19.5M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $13.0M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $16.7M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $18.7M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $17.1M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $59.0M |
| Q4 25 | — | 72.5% | ||
| Q3 25 | — | 70.7% | ||
| Q2 25 | — | 70.5% | ||
| Q1 25 | — | 70.7% | ||
| Q4 24 | — | 72.5% | ||
| Q3 24 | — | 72.8% | ||
| Q2 24 | — | 72.6% | ||
| Q1 24 | — | 72.1% |
| Q4 25 | 19.9% | 20.2% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 15.8% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 16.5% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 11.0% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 14.5% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 15.8% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 17.2% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 48.9% |
| Q4 25 | 20.0% | 12.2% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 9.8% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 10.3% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 6.9% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 8.8% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 9.7% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 9.0% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 30.1% |
| Q4 25 | $0.32 | $0.23 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $0.17 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.19 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.19 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.18 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.16 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $0.65 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $23.3M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $946.0M |
| 総資産 | $4.7B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $23.3M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $26.3M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $26.1M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $19.3M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $50.4M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $69.9M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $59.0M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $64.2M |
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.4B | — | ||
| Q4 24 | $2.4B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | $1.5B | $946.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $973.1M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $986.9M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.3B |
| Q4 25 | $4.7B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $5.4B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $5.3B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $5.4B |
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | — | ||
| Q4 24 | 1.60× | — | ||
| Q3 24 | 1.61× | — | ||
| Q2 24 | 1.61× | — | ||
| Q1 24 | 1.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $338.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $299.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 160.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 20.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 14.79× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $541.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $338.5M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $100.2M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $79.9M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $85.6M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $363.1M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $105.7M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $83.2M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $94.0M |
| Q4 25 | $288.9M | $299.8M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $88.0M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $73.8M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $79.9M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $344.4M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $101.8M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $79.5M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $88.6M |
| Q4 25 | 146.4% | 160.3% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 46.6% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 39.1% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 42.4% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 181.2% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 52.6% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 41.7% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 45.2% |
| Q4 25 | 10.7% | 20.7% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 6.5% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 3.0% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 9.8% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 2.7% |
| Q4 25 | 7.87× | 14.79× | ||
| Q3 25 | 1.57× | 5.44× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 4.10× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 6.59× | ||
| Q4 24 | 9.08× | 21.70× | ||
| Q3 24 | 1.74× | 5.65× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 4.88× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 1.59× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
