vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とOrthofix Medical Inc.（OFIX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Orthofix Medical Inc.の直近四半期売上が大きい（$219.9M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.1倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs -1.0%、差は21.0%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs 2.0%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $16.8M）。過去8四半期でOrthofix Medical Inc.の売上複合成長率が高い（8.0% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
オーソフィックスメディカル社は世界的な整形外科医療機器メーカーで、脊椎インプラント、整形外科用外傷治療製品、骨成長刺激療法機器、再生医療製品の開発・製造・販売を事業としています。北米、欧州、アジア太平洋を中心に整形外科医や医療機関向けに製品を提供し、筋骨格系疾患患者の治療成績向上に取り組んでいます。
CDP vs OFIX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $219.9M |
| 純利益 | $39.4M | $-2.2M |
| 粗利率 | — | 71.1% |
| 営業利益率 | 19.9% | 0.2% |
| 純利益率 | 20.0% | -1.0% |
| 売上前年比 | 7.6% | 2.0% |
| 純利益前年比 | 8.0% | 92.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $-0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $219.9M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $205.6M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $203.1M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $193.6M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $215.7M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $196.6M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $198.6M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $188.6M |
| Q4 25 | $39.4M | $-2.2M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $-22.8M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $-14.1M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $-53.1M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $-29.1M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $-27.4M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $-33.4M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $-36.0M |
| Q4 25 | — | 71.1% | ||
| Q3 25 | — | 72.2% | ||
| Q2 25 | — | 68.7% | ||
| Q1 25 | — | 62.8% | ||
| Q4 24 | — | 69.0% | ||
| Q3 24 | — | 68.7% | ||
| Q2 24 | — | 67.8% | ||
| Q1 24 | — | 67.5% |
| Q4 25 | 19.9% | 0.2% | ||
| Q3 25 | 22.5% | -8.3% | ||
| Q2 25 | 21.0% | -7.9% | ||
| Q1 25 | 19.1% | -25.2% | ||
| Q4 24 | 19.7% | -5.3% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -9.6% | ||
| Q2 24 | 19.4% | -12.5% | ||
| Q1 24 | 17.5% | -15.6% |
| Q4 25 | 20.0% | -1.0% | ||
| Q3 25 | 23.2% | -11.1% | ||
| Q2 25 | 21.1% | -6.9% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -27.4% | ||
| Q4 24 | 19.9% | -13.5% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -13.9% | ||
| Q2 24 | 19.4% | -16.8% | ||
| Q1 24 | 17.4% | -19.1% |
| Q4 25 | $0.32 | $-0.05 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $-0.57 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $-0.36 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $-1.35 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $-0.76 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $-0.71 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $-0.88 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $-0.95 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $82.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $450.0M |
| 総資産 | $4.7B | $850.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $82.0M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $62.9M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $65.6M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $58.0M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $83.2M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $30.1M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $26.4M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $27.0M |
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | $157.2M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $157.0M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $156.9M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $157.0M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $118.5M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $118.0M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $118.2M |
| Q4 25 | $1.5B | $450.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $442.5M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $458.3M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $458.3M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $503.1M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $525.9M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $546.0M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $570.3M |
| Q4 25 | $4.7B | $850.6M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $832.6M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $837.2M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $823.1M | ||
| Q4 24 | $4.3B | $893.3M | ||
| Q3 24 | $4.2B | $867.9M | ||
| Q2 24 | $4.2B | $882.0M | ||
| Q1 24 | $4.2B | $906.0M |
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | 0.36× | ||
| Q2 25 | 1.63× | 0.34× | ||
| Q1 25 | 1.62× | 0.34× | ||
| Q4 24 | 1.60× | 0.31× | ||
| Q3 24 | 1.61× | 0.23× | ||
| Q2 24 | 1.61× | 0.22× | ||
| Q1 24 | 1.63× | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $27.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $16.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 7.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $-1.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $27.7M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $12.4M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $11.6M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $-18.4M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $23.7M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $11.7M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $9.0M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $-18.6M |
| Q4 25 | $288.9M | $16.8M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $2.5M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $4.5M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $-25.1M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $15.2M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $-360.0K | ||
| Q1 24 | $57.9M | $-29.1M |
| Q4 25 | 146.4% | 7.6% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 34.7% | -13.0% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 7.0% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 3.2% | ||
| Q2 24 | 47.2% | -0.2% | ||
| Q1 24 | 30.0% | -15.4% |
| Q4 25 | 10.7% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 4.8% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 3.5% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 3.5% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 4.0% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 4.7% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 5.6% |
| Q4 25 | 7.87× | — | ||
| Q3 25 | 1.57× | — | ||
| Q2 25 | 2.19× | — | ||
| Q1 25 | 1.99× | — | ||
| Q4 24 | 9.08× | — | ||
| Q3 24 | 1.74× | — | ||
| Q2 24 | 2.58× | — | ||
| Q1 24 | 2.11× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
OFIX
| Spinal Implants Biologics And Enabling Technologies | $113.6M | 52% |
| Bone Growth Therapies | $68.3M | 31% |
| Other | $22.7M | 10% |
| IT | $5.9M | 3% |
| GB | $3.5M | 2% |
| FR | $3.5M | 2% |
| DE | $2.3M | 1% |
