vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とフォトロニクス（PLAB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
フォトロニクスの直近四半期売上が大きい（$210.4M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.1倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 10.9%、差は9.1%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs -5.5%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $25.2M）。過去8四半期でCOPT DEFENSE PROPERTIESの売上複合成長率が高い（1.1% vs -3.8%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
フォトロニクスは米国の半導体フォトマスクメーカーで、2009年時点で世界第3位のフォトマスクサプライヤーです。電子ビームイニシアチブのメンバーでもあり、半導体製造に不可欠なフォトマスクを供給し、チップ製造の回路パターン転写工程を支えています。
CDP vs PLAB — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $210.4M |
| 純利益 | $39.4M | $22.9M |
| 粗利率 | — | 33.7% |
| 営業利益率 | 19.9% | 22.9% |
| 純利益率 | 20.0% | 10.9% |
| 売上前年比 | 7.6% | -5.5% |
| 純利益前年比 | 8.0% | -32.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $0.39 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | — | ||
| Q3 25 | $188.8M | $210.4M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $211.0M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $212.1M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $222.6M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $211.0M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $217.0M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $216.3M |
| Q4 25 | $39.4M | — | ||
| Q3 25 | $43.7M | $22.9M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $8.9M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $42.9M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $33.9M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $34.4M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $36.3M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $26.2M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 33.7% | ||
| Q2 25 | — | 36.9% | ||
| Q1 25 | — | 35.6% | ||
| Q4 24 | — | 37.0% | ||
| Q3 24 | — | 35.6% | ||
| Q2 24 | — | 36.5% | ||
| Q1 24 | — | 36.6% |
| Q4 25 | 19.9% | — | ||
| Q3 25 | 22.5% | 22.9% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 26.4% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 24.6% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 25.1% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 24.7% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 25.8% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 26.6% |
| Q4 25 | 20.0% | — | ||
| Q3 25 | 23.2% | 10.9% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 20.2% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 16.3% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 16.7% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 12.1% |
| Q4 25 | $0.32 | — | ||
| Q3 25 | $0.37 | $0.39 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.15 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.68 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.54 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.55 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.58 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $0.42 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $575.8M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $16.0K |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $1.1B |
| 総資産 | $4.7B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | 0.00× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | — | ||
| Q3 25 | $23.7M | $575.8M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $558.4M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $642.2M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $640.7M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $606.4M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $559.9M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $521.5M |
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | $16.0K | ||
| Q2 25 | $2.4B | $19.0K | ||
| Q1 25 | $2.4B | $21.0K | ||
| Q4 24 | $2.4B | $25.0K | ||
| Q3 24 | $2.4B | $28.0K | ||
| Q2 24 | $2.4B | $2.5M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $2.7M |
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.0B |
| Q4 25 | $4.7B | — | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $1.6B |
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | 0.00× | ||
| Q2 25 | 1.63× | 0.00× | ||
| Q1 25 | 1.62× | 0.00× | ||
| Q4 24 | 1.60× | 0.00× | ||
| Q3 24 | 1.61× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 1.61× | 0.00× | ||
| Q1 24 | 1.63× | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $50.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $25.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 11.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 2.19× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $64.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | — | ||
| Q3 25 | $68.6M | $50.1M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $31.5M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $78.5M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $68.4M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $75.1M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $76.5M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $41.5M |
| Q4 25 | $288.9M | — | ||
| Q3 25 | $62.9M | $25.2M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $-29.1M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $43.3M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $25.2M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $50.7M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $56.5M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $-1.8M |
| Q4 25 | 146.4% | — | ||
| Q3 25 | 33.3% | 12.0% | ||
| Q2 25 | 44.5% | -13.8% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 20.4% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 11.3% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 24.0% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 26.0% | ||
| Q1 24 | 30.0% | -0.8% |
| Q4 25 | 10.7% | — | ||
| Q3 25 | 3.0% | 11.8% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 28.7% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 19.4% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 20.0% |
| Q4 25 | 7.87× | — | ||
| Q3 25 | 1.57× | 2.19× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 3.55× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 1.83× | ||
| Q4 24 | 9.08× | 2.02× | ||
| Q3 24 | 1.74× | 2.18× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 2.11× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 1.59× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
PLAB
| High End Integrated Circuits | $53.6M | 25% |
| High End Flat Panel Displays | $53.5M | 25% |
| KR | $43.7M | 21% |
| Other | $42.1M | 20% |
| Mainstream Flat Panel Displays | $9.1M | 4% |
| Transferred At Point In Time | $8.4M | 4% |
