vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とプラネットフィットネス（PLNT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
プラネットフィットネスの直近四半期売上が大きい（$376.3M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.9倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 16.0%、差は3.9%）。プラネットフィットネスの前年同期比売上増加率が高い（10.5% vs 7.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $59.0M）。過去8四半期でプラネットフィットネスの売上複合成長率が高い（23.2% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
プラネットフィットネス社は米国ニューハンプシャー州ハンプトンに本社を置くフィットネスクラブのフランチャイザー兼運営事業者で、約2715店舗を展開し、会員数・店舗数の面で世界最大級のフィットネスフランチャイズです。米国、カナダ、パナマ、メキシコ、スペイン、オーストラリアに出店しており、「無批判空間」をコンセプトにあらゆる運動レベルの利用者を受け入れている。
CDP vs PLNT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $376.3M |
| 純利益 | $39.4M | $60.4M |
| 粗利率 | — | 76.0% |
| 営業利益率 | 19.9% | 28.2% |
| 純利益率 | 20.0% | 16.0% |
| 売上前年比 | 7.6% | 10.5% |
| 純利益前年比 | 8.0% | 28.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $376.3M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $330.3M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $340.9M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $276.7M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $340.4M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $292.2M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $300.9M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $248.0M |
| Q4 25 | $39.4M | $60.4M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $58.8M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $58.0M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $41.9M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $47.1M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $42.0M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $48.6M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $34.3M |
| Q4 25 | — | 76.0% | ||
| Q3 25 | — | 82.4% | ||
| Q2 25 | — | 82.6% | ||
| Q1 25 | — | 91.9% | ||
| Q4 24 | — | 76.4% | ||
| Q3 24 | — | 84.4% | ||
| Q2 24 | — | 82.7% | ||
| Q1 24 | — | 92.3% |
| Q4 25 | 19.9% | 28.2% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 32.4% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 30.0% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 26.4% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 27.8% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 29.0% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 26.5% |
| Q4 25 | 20.0% | 16.0% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 17.8% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 17.0% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 15.1% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 13.8% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 14.4% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 16.2% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 13.8% |
| Q4 25 | $0.32 | — | ||
| Q3 25 | $0.37 | — | ||
| Q2 25 | $0.34 | — | ||
| Q1 25 | $0.31 | — | ||
| Q4 24 | $0.31 | — | ||
| Q3 24 | $0.32 | — | ||
| Q2 24 | $0.31 | — | ||
| Q1 24 | $0.29 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $452.4M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $-482.8M |
| 総資産 | $4.7B | $3.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $452.4M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $443.4M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $442.7M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $453.6M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $407.3M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $407.4M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $350.2M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $395.1M |
| Q4 25 | $2.8B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $2.0B |
| Q4 25 | $1.5B | $-482.8M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $-194.8M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $-158.7M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $-219.9M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $-215.4M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $-266.1M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $-317.7M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $-96.4M |
| Q4 25 | $4.7B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $3.0B |
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | — | ||
| Q4 24 | 1.60× | — | ||
| Q3 24 | 1.61× | — | ||
| Q2 24 | 1.61× | — | ||
| Q1 24 | 1.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $109.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $59.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 15.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 13.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $254.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $109.1M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $131.5M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $44.0M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $133.9M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $49.1M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $126.8M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $78.2M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $89.7M |
| Q4 25 | $288.9M | $59.0M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $76.7M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $8.2M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $110.9M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $7.0M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $78.2M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $40.2M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $63.4M |
| Q4 25 | 146.4% | 15.7% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 23.2% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 40.1% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 25.6% |
| Q4 25 | 10.7% | 13.3% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 10.5% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 8.3% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 12.4% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 16.6% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 12.6% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 10.6% |
| Q4 25 | 7.87× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 1.57× | 2.23× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 0.76× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 3.20× | ||
| Q4 24 | 9.08× | 1.04× | ||
| Q3 24 | 1.74× | 3.02× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 1.61× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 2.62× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
PLNT
| Corporate Owned Club Segment | $135.6M | 36% |
| Equipment Revenue | $121.2M | 32% |
| Franchise | $98.6M | 26% |
| Advertising | $20.8M | 6% |
| Related Party | $4.3M | 1% |
