vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とゼネラル・ダイナミクス（PLOW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$197.4M vs $184.5M、ゼネラル・ダイナミクスの約1.1倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 7.0%、差は13.0%）。ゼネラル・ダイナミクスの前年同期比売上増加率が高い（28.6% vs 7.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $92.8M）。過去8四半期でゼネラル・ダイナミクスの売上複合成長率が高い（38.9% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
ゼネラル・ダイナミクス社は米国バージニア州レストンに本拠を置く産業・テクノロジー企業です。原子力潜水艦、主力戦車、装甲戦闘車両など多種多様な先進軍用装備の開発・製造を主力事業とし、民生分野ではガルフストリームビジネスジェットの製造や情報技術サービスも提供しています。
CDP vs PLOW — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $184.5M |
| 純利益 | $39.4M | $12.8M |
| 粗利率 | — | 26.1% |
| 営業利益率 | 19.9% | 10.5% |
| 純利益率 | 20.0% | 7.0% |
| 売上前年比 | 7.6% | 28.6% |
| 純利益前年比 | 8.0% | 62.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $0.54 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $184.5M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $162.1M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $194.3M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $115.1M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $143.5M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $129.4M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $199.9M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $95.7M |
| Q4 25 | $39.4M | $12.8M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $8.0M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $26.0M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $148.0K | ||
| Q4 24 | $36.5M | $7.9M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $32.3M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $24.3M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $-8.4M |
| Q4 25 | — | 26.1% | ||
| Q3 25 | — | 23.5% | ||
| Q2 25 | — | 31.0% | ||
| Q1 25 | — | 24.5% | ||
| Q4 24 | — | 24.9% | ||
| Q3 24 | — | 23.9% | ||
| Q2 24 | — | 30.7% | ||
| Q1 24 | — | 19.8% |
| Q4 25 | 19.9% | 10.5% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 8.7% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 19.0% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 9.0% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 35.4% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 18.2% | ||
| Q1 24 | 17.5% | -6.7% |
| Q4 25 | 20.0% | 7.0% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 4.9% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 13.4% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 24.9% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 12.2% | ||
| Q1 24 | 17.4% | -8.7% |
| Q4 25 | $0.32 | $0.54 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $0.33 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $1.09 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.00 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.35 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $1.36 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $1.02 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $-0.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $144.0M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $281.4M |
| 総資産 | $4.7B | $626.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | 0.51× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | — | ||
| Q3 25 | $23.7M | — | ||
| Q2 25 | $21.3M | — | ||
| Q1 25 | $24.3M | — | ||
| Q4 24 | $38.3M | — | ||
| Q3 24 | $34.5M | — | ||
| Q2 24 | $100.4M | — | ||
| Q1 24 | $123.1M | — |
| Q4 25 | $2.8B | $144.0M | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.4B | — | ||
| Q4 24 | $2.4B | $147.5M | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | $1.5B | $281.4M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $275.3M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $273.3M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $258.9M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $264.2M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $260.8M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $236.7M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $217.2M |
| Q4 25 | $4.7B | $626.7M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $694.9M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $671.5M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $621.0M | ||
| Q4 24 | $4.3B | $590.0M | ||
| Q3 24 | $4.2B | $665.6M | ||
| Q2 24 | $4.2B | $617.0M | ||
| Q1 24 | $4.2B | $577.1M |
| Q4 25 | 1.83× | 0.51× | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | — | ||
| Q4 24 | 1.60× | 0.56× | ||
| Q3 24 | 1.61× | — | ||
| Q2 24 | 1.61× | — | ||
| Q1 24 | 1.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $95.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $92.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 50.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 1.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 7.47× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $63.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $95.9M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $-8.5M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $-11.4M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $-1.3M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $74.4M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $-14.2M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $2.5M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $-21.6M |
| Q4 25 | $288.9M | $92.8M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $-11.4M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $-14.3M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $-3.5M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $70.2M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $-15.2M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $836.0K | ||
| Q1 24 | $57.9M | $-22.4M |
| Q4 25 | 146.4% | 50.3% | ||
| Q3 25 | 33.3% | -7.1% | ||
| Q2 25 | 44.5% | -7.4% | ||
| Q1 25 | 34.7% | -3.0% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 48.9% | ||
| Q3 24 | 32.3% | -11.8% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 30.0% | -23.4% |
| Q4 25 | 10.7% | 1.7% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 2.9% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 0.8% |
| Q4 25 | 7.87× | 7.47× | ||
| Q3 25 | 1.57× | -1.07× | ||
| Q2 25 | 2.19× | -0.44× | ||
| Q1 25 | 1.99× | -9.03× | ||
| Q4 24 | 9.08× | 9.41× | ||
| Q3 24 | 1.74× | -0.44× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 0.10× | ||
| Q1 24 | 2.11× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
PLOW
| Work Truck Solutions | $101.5M | 55% |
| Transferred At Point In Time | $83.1M | 45% |
