vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とProto Labs Inc（PRLB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$197.4M vs $136.5M、Proto Labs Incの約1.4倍）。Proto Labs Incの前年同期比売上増加率が高い（12.1% vs 7.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $8.4M）。過去8四半期でProto Labs Incの売上複合成長率が高い（3.3% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
Proto Labsは各種業界向けに迅速な部品製造サービスを提供する企業です。3Dプリント、CNC加工、板金加工、射出成形により、試作開発から量産まで対応可能なオーダーメイド部品を生産します。製品は医療機器、航空宇宙、電子機器、家電、自動車、消費財など多様な分野で活用されており、本社は米国ミネソタ州にあり、米国内各地に生産拠点を擁しています。
CDP vs PRLB — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $136.5M |
| 純利益 | $39.4M | — |
| 粗利率 | — | 44.2% |
| 営業利益率 | 19.9% | 5.0% |
| 純利益率 | 20.0% | — |
| 売上前年比 | 7.6% | 12.1% |
| 純利益前年比 | 8.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $136.5M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $135.4M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $135.1M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $126.2M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $121.8M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $125.6M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $125.6M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $127.9M |
| Q4 25 | $39.4M | — | ||
| Q3 25 | $43.7M | $7.2M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $4.4M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $3.6M | ||
| Q4 24 | $36.5M | — | ||
| Q3 24 | $37.4M | $7.2M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $4.5M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $5.3M |
| Q4 25 | — | 44.2% | ||
| Q3 25 | — | 45.3% | ||
| Q2 25 | — | 44.3% | ||
| Q1 25 | — | 44.1% | ||
| Q4 24 | — | 42.7% | ||
| Q3 24 | — | 45.6% | ||
| Q2 24 | — | 45.0% | ||
| Q1 24 | — | 44.9% |
| Q4 25 | 19.9% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 6.5% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 3.7% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 3.6% | ||
| Q4 24 | 19.7% | -1.2% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 6.8% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 4.8% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 5.3% |
| Q4 25 | 20.0% | — | ||
| Q3 25 | 23.2% | 5.3% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 2.9% | ||
| Q4 24 | 19.9% | — | ||
| Q3 24 | 19.8% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 3.6% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 4.1% |
| Q4 25 | $0.32 | $0.25 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $0.30 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.18 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.15 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $-0.01 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.29 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.18 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $0.20 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $128.1M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $673.9M |
| 総資産 | $4.7B | $763.4M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $128.1M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $119.2M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $103.2M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $96.8M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $103.1M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $100.5M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $112.9M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $109.7M |
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.4B | — | ||
| Q4 24 | $2.4B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | $1.5B | $673.9M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $664.7M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $664.7M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $656.8M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $670.2M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $680.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $685.2M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $687.3M |
| Q4 25 | $4.7B | $763.4M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $756.9M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $743.3M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $737.5M | ||
| Q4 24 | $4.3B | $743.5M | ||
| Q3 24 | $4.2B | $753.8M | ||
| Q2 24 | $4.2B | $758.2M | ||
| Q1 24 | $4.2B | $769.8M |
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | — | ||
| Q4 24 | 1.60× | — | ||
| Q3 24 | 1.61× | — | ||
| Q2 24 | 1.61× | — | ||
| Q1 24 | 1.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $16.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $8.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 6.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 5.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $59.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $16.5M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $29.1M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $10.6M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $18.4M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $17.3M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $24.8M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $14.4M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $21.3M |
| Q4 25 | $288.9M | $8.4M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $17.1M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $16.5M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $23.2M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $10.2M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $18.8M |
| Q4 25 | 146.4% | 6.2% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 18.5% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 13.6% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 13.5% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 14.7% |
| Q4 25 | 10.7% | 5.9% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 3.0% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 3.3% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 2.0% |
| Q4 25 | 7.87× | — | ||
| Q3 25 | 1.57× | 4.03× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 2.39× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 5.11× | ||
| Q4 24 | 9.08× | — | ||
| Q3 24 | 1.74× | 3.44× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 3.18× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 4.05× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
PRLB
| CNC Machining Firstcut | $65.5M | 48% |
| Injection Molding Protomold | $47.6M | 35% |
| Three D Printing Fineline | $18.8M | 14% |
| Sheet Metal | $4.4M | 3% |
