vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とProPetro Holding Corp.（PUMP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ProPetro Holding Corp.の直近四半期売上が大きい（$289.7M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.5倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs -9.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $16.8M）。過去8四半期でCOPT DEFENSE PROPERTIESの売上複合成長率が高い（1.1% vs -15.5%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
ProPetro Holding Corp.は米国に本拠を置く油田サービス企業で、主に陸上の石油・天然ガス探査・生産事業者に対し水圧破砕、坑井完成および関連支援サービスを提供し、事業の中核はテキサス州とニューメキシコ州に広がるペルミアン盆地に置かれている。
CDP vs PUMP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $289.7M |
| 純利益 | $39.4M | — |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.9% | 2.1% |
| 純利益率 | 20.0% | — |
| 売上前年比 | 7.6% | -9.6% |
| 純利益前年比 | 8.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $289.7M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $293.9M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $326.2M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $359.4M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $320.6M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $360.9M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $357.0M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $405.8M |
| Q4 25 | $39.4M | — | ||
| Q3 25 | $43.7M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $-7.2M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $9.6M | ||
| Q4 24 | $36.5M | — | ||
| Q3 24 | $37.4M | $-137.1M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $-3.7M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $19.9M |
| Q4 25 | 19.9% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 22.5% | -2.1% | ||
| Q2 25 | 21.0% | -1.0% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 19.7% | -5.8% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -49.4% | ||
| Q2 24 | 19.4% | -0.1% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 7.5% |
| Q4 25 | 20.0% | — | ||
| Q3 25 | 23.2% | -0.8% | ||
| Q2 25 | 21.1% | -2.2% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 2.7% | ||
| Q4 24 | 19.9% | — | ||
| Q3 24 | 19.8% | -38.0% | ||
| Q2 24 | 19.4% | -1.0% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 4.9% |
| Q4 25 | $0.32 | $0.01 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $-0.07 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $-1.32 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $-0.03 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $0.18 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $91.3M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $829.8M |
| 総資産 | $4.7B | $1.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $91.3M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $76.7M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $83.0M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $71.4M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $58.3M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $54.0M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $74.7M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $53.6M |
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.4B | — | ||
| Q4 24 | $2.4B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | $1.5B | $829.8M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $826.2M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $824.0M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $826.5M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $816.3M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $833.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $975.8M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $998.2M |
| Q4 25 | $4.7B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $1.2B |
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | — | ||
| Q4 24 | 1.60× | — | ||
| Q3 24 | 1.61× | — | ||
| Q2 24 | 1.61× | — | ||
| Q1 24 | 1.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $81.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $16.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 5.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 22.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $45.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $81.0M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $41.7M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $54.2M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $54.7M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $37.9M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $34.7M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $104.9M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $74.8M |
| Q4 25 | $288.9M | $16.8M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $17.1M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $13.8M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $10.0M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $-6.0M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $67.7M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $40.2M |
| Q4 25 | 146.4% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 33.3% | -0.8% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 3.8% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 32.3% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 19.0% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 9.9% |
| Q4 25 | 10.7% | 22.2% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 15.0% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 8.7% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 11.3% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 10.4% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 8.5% |
| Q4 25 | 7.87× | — | ||
| Q3 25 | 1.57× | — | ||
| Q2 25 | 2.19× | — | ||
| Q1 25 | 1.99× | 5.70× | ||
| Q4 24 | 9.08× | — | ||
| Q3 24 | 1.74× | — | ||
| Q2 24 | 2.58× | — | ||
| Q1 24 | 2.11× | 3.75× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
PUMP
| Hydraulic Fracturing Segment | $203.9M | 70% |
| Wireline Operating Segment | $55.4M | 19% |
| Cementing Operating Segment | $29.6M | 10% |
