vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ラブリックの直近四半期売上が大きい（$350.2M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.8倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs -18.2%、差は38.2%）。ラブリックの前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs 7.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $80.7M）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
CDP vs RBRK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $350.2M |
| 純利益 | $39.4M | $-63.8M |
| 粗利率 | — | 80.5% |
| 営業利益率 | 19.9% | -21.6% |
| 純利益率 | 20.0% | -18.2% |
| 売上前年比 | 7.6% | 48.3% |
| 純利益前年比 | 8.0% | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $350.2M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $258.1M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $236.2M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $193.3M | — |
| Q4 25 | $39.4M | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $-114.9M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $-732.1M | ||
| Q1 24 | $33.7M | — |
| Q4 25 | — | 80.5% | ||
| Q3 25 | — | 79.5% | ||
| Q2 25 | — | 78.3% | ||
| Q1 25 | — | 77.4% | ||
| Q4 24 | — | 76.2% | ||
| Q3 24 | — | 73.1% | ||
| Q2 24 | — | 48.8% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 19.9% | -21.6% | ||
| Q3 25 | 22.5% | -30.5% | ||
| Q2 25 | 21.0% | -33.4% | ||
| Q1 25 | 19.1% | -45.0% | ||
| Q4 24 | 19.7% | -52.8% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -82.1% | ||
| Q2 24 | 19.4% | -387.0% | ||
| Q1 24 | 17.5% | — |
| Q4 25 | 20.0% | -18.2% | ||
| Q3 25 | 23.2% | -31.0% | ||
| Q2 25 | 21.1% | -36.7% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -44.5% | ||
| Q4 24 | 19.9% | -55.4% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -86.3% | ||
| Q2 24 | 19.4% | -390.8% | ||
| Q1 24 | 17.4% | — |
| Q4 25 | $0.32 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $-0.49 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $5.69 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $-0.71 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $-0.98 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $-11.48 | ||
| Q1 24 | $0.29 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $-524.4M |
| 総資産 | $4.7B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $307.1M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $284.0M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $186.3M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $103.9M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $142.3M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $502.6M | ||
| Q1 24 | $123.1M | — |
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.4B | — | ||
| Q4 24 | $2.4B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | $1.5B | $-524.4M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $-564.3M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $-556.5M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $-553.7M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $-521.1M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $-499.3M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $-514.6M | ||
| Q1 24 | $1.5B | — |
| Q4 25 | $4.7B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $4.2B | — |
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | — | ||
| Q4 24 | 1.60× | — | ||
| Q3 24 | 1.61× | — | ||
| Q2 24 | 1.61× | — | ||
| Q1 24 | 1.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $85.5M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $83.6M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $23.1M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $-31.4M | ||
| Q1 24 | $71.0M | — |
| Q4 25 | $288.9M | $80.7M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $61.2M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $36.8M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $78.0M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $18.0M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $-29.7M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $-35.0M | ||
| Q1 24 | $57.9M | — |
| Q4 25 | 146.4% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 19.8% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 30.2% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 7.6% | ||
| Q3 24 | 32.3% | -14.5% | ||
| Q2 24 | 47.2% | -18.7% | ||
| Q1 24 | 30.0% | — |
| Q4 25 | 10.7% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 6.8% | — |
| Q4 25 | 7.87× | — | ||
| Q3 25 | 1.57× | — | ||
| Q2 25 | 2.19× | — | ||
| Q1 25 | 1.99× | — | ||
| Q4 24 | 9.08× | — | ||
| Q3 24 | 1.74× | — | ||
| Q2 24 | 2.58× | — | ||
| Q1 24 | 2.11× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
