vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とStitch Fix, Inc.（SFIX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Stitch Fix, Inc.の直近四半期売上が大きい（$342.1M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.7倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs -1.9%、差は21.8%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs 7.3%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $5.6M）。過去8四半期でStitch Fix, Inc.の売上複合成長率が高い（1.8% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
Stitch Fixはアメリカ合衆国のオンラインパーソナルスタイリングサービスです。レコメンドアルゴリズムとデータサイエンスを活用し、利用者の体型、予算、スタイルの好みに合わせて個別化された服を提案します。2011年に創業し、2017年に初めての公開株発行を実施し、本社はサンフランシスコに置かれています。
CDP vs SFIX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $342.1M |
| 純利益 | $39.4M | $-6.4M |
| 粗利率 | — | 43.6% |
| 営業利益率 | 19.9% | -2.5% |
| 純利益率 | 20.0% | -1.9% |
| 売上前年比 | 7.6% | 7.3% |
| 純利益前年比 | 8.0% | -1.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $-0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $342.1M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $311.2M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $325.0M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $312.1M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $318.8M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $319.6M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $322.7M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $330.4M |
| Q4 25 | $39.4M | $-6.4M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $-8.6M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $-7.4M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $-6.5M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $-6.3M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $-36.5M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $-21.3M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $-35.5M |
| Q4 25 | — | 43.6% | ||
| Q3 25 | — | 43.6% | ||
| Q2 25 | — | 44.2% | ||
| Q1 25 | — | 44.5% | ||
| Q4 24 | — | 45.4% | ||
| Q3 24 | — | 44.6% | ||
| Q2 24 | — | 45.5% | ||
| Q1 24 | — | 43.4% |
| Q4 25 | 19.9% | -2.5% | ||
| Q3 25 | 22.5% | -3.6% | ||
| Q2 25 | 21.0% | -3.0% | ||
| Q1 25 | 19.1% | -2.9% | ||
| Q4 24 | 19.7% | -2.8% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -13.1% | ||
| Q2 24 | 19.4% | -7.7% | ||
| Q1 24 | 17.5% | -11.5% |
| Q4 25 | 20.0% | -1.9% | ||
| Q3 25 | 23.2% | -2.8% | ||
| Q2 25 | 21.1% | -2.3% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 19.9% | -2.0% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -11.4% | ||
| Q2 24 | 19.4% | -6.6% | ||
| Q1 24 | 17.4% | -10.8% |
| Q4 25 | $0.32 | $-0.05 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $-0.06 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $-0.06 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $-0.05 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $-0.05 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $-0.29 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $-0.18 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $-0.30 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $244.2M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $204.1M |
| 総資産 | $4.7B | $530.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $244.2M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $234.9M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $234.2M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $219.1M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $253.3M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $247.0M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $244.5M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $229.8M |
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.4B | — | ||
| Q4 24 | $2.4B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | $1.5B | $204.1M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $203.0M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $200.4M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $197.8M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $190.5M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $187.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $208.9M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $213.3M |
| Q4 25 | $4.7B | $530.7M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $480.6M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $484.7M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $472.6M | ||
| Q4 24 | $4.3B | $507.1M | ||
| Q3 24 | $4.2B | $486.9M | ||
| Q2 24 | $4.2B | $537.0M | ||
| Q1 24 | $4.2B | $538.3M |
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | — | ||
| Q4 24 | 1.60× | — | ||
| Q3 24 | 1.61× | — | ||
| Q2 24 | 1.61× | — | ||
| Q1 24 | 1.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $10.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $5.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 1.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $4.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $10.9M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $20.5M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $-16.2M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $14.3M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $8.2M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $21.7M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $-22.3M |
| Q4 25 | $288.9M | $5.6M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $2.8M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $16.0M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $-19.4M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $9.9M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $4.5M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $18.9M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $-26.1M |
| Q4 25 | 146.4% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 4.9% | ||
| Q1 25 | 34.7% | -6.2% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 1.4% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 5.9% | ||
| Q1 24 | 30.0% | -7.9% |
| Q4 25 | 10.7% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 1.1% |
| Q4 25 | 7.87× | — | ||
| Q3 25 | 1.57× | — | ||
| Q2 25 | 2.19× | — | ||
| Q1 25 | 1.99× | — | ||
| Q4 24 | 9.08× | — | ||
| Q3 24 | 1.74× | — | ||
| Q2 24 | 2.58× | — | ||
| Q1 24 | 2.11× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
