vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とShoals Technologies Group, Inc.（SHLS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$197.4M vs $148.3M、Shoals Technologies Group, Inc.の約1.3倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 5.5%、差は14.5%）。Shoals Technologies Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（38.6% vs 7.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $-11.3M）。過去8四半期でShoals Technologies Group, Inc.の売上複合成長率が高い（27.8% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
ショールズテクノロジーグループは、再生可能エネルギー・電動モビリティ分野の電気バランスシステムソリューションプロバイダーです。太陽光発電、蓄電システム、EV充電インフラ向け接続部品を提供し、北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客にサービスを展開しています。
CDP vs SHLS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $148.3M |
| 純利益 | $39.4M | $8.1M |
| 粗利率 | — | 31.6% |
| 営業利益率 | 19.9% | 11.7% |
| 純利益率 | 20.0% | 5.5% |
| 売上前年比 | 7.6% | 38.6% |
| 純利益前年比 | 8.0% | 3.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $148.3M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $135.8M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $110.8M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $80.4M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $107.0M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $102.2M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $99.2M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $90.8M |
| Q4 25 | $39.4M | $8.1M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $11.9M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $13.9M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $-282.0K | ||
| Q4 24 | $36.5M | $7.8M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $-267.0K | ||
| Q2 24 | $36.4M | $11.8M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $4.8M |
| Q4 25 | — | 31.6% | ||
| Q3 25 | — | 37.0% | ||
| Q2 25 | — | 37.2% | ||
| Q1 25 | — | 35.0% | ||
| Q4 24 | — | 37.6% | ||
| Q3 24 | — | 24.8% | ||
| Q2 24 | — | 40.3% | ||
| Q1 24 | — | 40.2% |
| Q4 25 | 19.9% | 11.7% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 14.4% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 15.4% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 18.7% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 12.8% |
| Q4 25 | 20.0% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 8.7% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 12.5% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -0.4% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 7.3% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -0.3% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 11.9% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 5.3% |
| Q4 25 | $0.32 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $0.07 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.08 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.00 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.04 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.00 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.07 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $7.3M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $600.0M |
| 総資産 | $4.7B | $904.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $7.3M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $8.6M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $4.7M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $35.6M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $23.5M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $11.1M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $3.2M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $15.2M |
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.4B | $141.8M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $141.8M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $141.8M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $146.8M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $168.8M |
| Q4 25 | $1.5B | $600.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $589.6M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $575.4M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $558.9M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $556.8M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $545.2M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $544.6M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $554.0M |
| Q4 25 | $4.7B | $904.1M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $851.8M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $795.0M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $788.4M | ||
| Q4 24 | $4.3B | $793.1M | ||
| Q3 24 | $4.2B | $801.3M | ||
| Q2 24 | $4.2B | $788.4M | ||
| Q1 24 | $4.2B | $825.3M |
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | 0.25× | ||
| Q4 24 | 1.60× | 0.25× | ||
| Q3 24 | 1.61× | 0.26× | ||
| Q2 24 | 1.61× | 0.27× | ||
| Q1 24 | 1.63× | 0.30× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $-4.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $-11.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | -7.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | -0.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $-16.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $-4.1M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $19.4M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $-13.8M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $15.6M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $14.0M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $15.7M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $37.8M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $12.9M |
| Q4 25 | $288.9M | $-11.3M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $-26.0M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $12.3M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $12.5M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $13.3M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $35.8M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $10.4M |
| Q4 25 | 146.4% | -7.6% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 44.5% | -23.5% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 15.4% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 11.6% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 13.0% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 36.1% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 11.4% |
| Q4 25 | 10.7% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 11.0% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 2.7% |
| Q4 25 | 7.87× | -0.50× | ||
| Q3 25 | 1.57× | 1.63× | ||
| Q2 25 | 2.19× | -1.00× | ||
| Q1 25 | 1.99× | — | ||
| Q4 24 | 9.08× | 1.79× | ||
| Q3 24 | 1.74× | — | ||
| Q2 24 | 2.58× | 3.21× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 2.69× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
SHLS
| System Solutions | $122.0M | 82% |
| Components | $26.3M | 18% |
