vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とホールフーズ・マーケット（SMPL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ホールフーズ・マーケットの直近四半期売上が大きい（$340.2M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.7倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 7.4%、差は12.5%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs -0.3%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $48.0M）。過去8四半期でホールフーズ・マーケットの売上複合成長率が高い（3.0% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
ホールフーズ・マーケットは米国テキサス州オースティンに本社を置く多国籍スーパーマーケットチェーンで、現在アマゾンの完全子会社です。水素添加油脂、人工着色料、香料、保存料を含まない自然食品を中心に販売し、米国農務省認定の有機食料品店として、豊富なオーガニック商品ラインナップで人気を集めています。
CDP vs SMPL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $340.2M |
| 純利益 | $39.4M | $25.3M |
| 粗利率 | — | 32.3% |
| 営業利益率 | 19.9% | 11.0% |
| 純利益率 | 20.0% | 7.4% |
| 売上前年比 | 7.6% | -0.3% |
| 純利益前年比 | 8.0% | -33.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $0.26 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $340.2M | ||
| Q3 25 | $188.8M | — | ||
| Q2 25 | $189.9M | $381.0M | ||
| Q1 25 | $187.9M | — | ||
| Q4 24 | $183.4M | $341.3M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $375.7M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $334.8M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $312.2M |
| Q4 25 | $39.4M | $25.3M | ||
| Q3 25 | $43.7M | — | ||
| Q2 25 | $40.2M | $41.1M | ||
| Q1 25 | $36.2M | — | ||
| Q4 24 | $36.5M | $38.1M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $29.3M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $41.3M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $33.1M |
| Q4 25 | — | 32.3% | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 36.4% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 38.2% | ||
| Q3 24 | — | 38.8% | ||
| Q2 24 | — | 39.9% | ||
| Q1 24 | — | 37.4% |
| Q4 25 | 19.9% | 11.0% | ||
| Q3 25 | 22.5% | — | ||
| Q2 25 | 21.0% | 15.6% | ||
| Q1 25 | 19.1% | — | ||
| Q4 24 | 19.7% | 16.0% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 12.7% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 17.6% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 15.4% |
| Q4 25 | 20.0% | 7.4% | ||
| Q3 25 | 23.2% | — | ||
| Q2 25 | 21.1% | 10.8% | ||
| Q1 25 | 19.3% | — | ||
| Q4 24 | 19.9% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 7.8% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 12.3% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 10.6% |
| Q4 25 | $0.32 | $0.26 | ||
| Q3 25 | $0.37 | — | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.40 | ||
| Q1 25 | $0.31 | — | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.38 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.29 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.41 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $0.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $194.1M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $1.7B |
| 総資産 | $4.7B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $194.1M | ||
| Q3 25 | $23.7M | — | ||
| Q2 25 | $21.3M | $98.0M | ||
| Q1 25 | $24.3M | — | ||
| Q4 24 | $38.3M | $121.8M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $132.5M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $208.7M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $135.9M |
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.4B | — | ||
| Q4 24 | $2.4B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | $397.5M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $237.7M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $237.7M |
| Q4 25 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.5B | — | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.5B | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.6B |
| Q4 25 | $4.7B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $4.4B | — | ||
| Q2 25 | $4.3B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $4.3B | — | ||
| Q4 24 | $4.3B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $2.1B |
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | — | ||
| Q4 24 | 1.60× | — | ||
| Q3 24 | 1.61× | 0.23× | ||
| Q2 24 | 1.61× | 0.14× | ||
| Q1 24 | 1.63× | 0.14× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $50.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $48.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 14.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 0.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 1.98× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $223.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $50.1M | ||
| Q3 25 | $68.6M | — | ||
| Q2 25 | $87.9M | $101.1M | ||
| Q1 25 | $72.1M | — | ||
| Q4 24 | $331.0M | $32.0M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $48.9M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $72.8M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $46.5M |
| Q4 25 | $288.9M | $48.0M | ||
| Q3 25 | $62.9M | — | ||
| Q2 25 | $84.5M | $98.9M | ||
| Q1 25 | $65.1M | — | ||
| Q4 24 | $299.6M | $31.7M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $72.0M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $46.1M |
| Q4 25 | 146.4% | 14.1% | ||
| Q3 25 | 33.3% | — | ||
| Q2 25 | 44.5% | 25.9% | ||
| Q1 25 | 34.7% | — | ||
| Q4 24 | 163.3% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 12.0% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 21.5% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 14.8% |
| Q4 25 | 10.7% | 0.6% | ||
| Q3 25 | 3.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.8% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 3.7% | — | ||
| Q4 24 | 17.1% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 0.1% |
| Q4 25 | 7.87× | 1.98× | ||
| Q3 25 | 1.57× | — | ||
| Q2 25 | 2.19× | 2.46× | ||
| Q1 25 | 1.99× | — | ||
| Q4 24 | 9.08× | 0.84× | ||
| Q3 24 | 1.74× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 1.76× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 1.40× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
SMPL
| Quest | $211.4M | 62% |
| Atkins Domain | $79.7M | 23% |
| OWYN | $28.1M | 8% |
| Other | $20.9M | 6% |
