vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とSphere Entertainment Co.（SPHR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sphere Entertainment Co.の直近四半期売上が大きい（$393.8M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約2.0倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 16.4%、差は3.5%）。過去8四半期でSphere Entertainment Co.の売上複合成長率が高い（12.1% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
Sphere Entertainment Co.はニューヨークに本拠を置く米国のエンターテイメント・ホールディングス企業で、チャールズ・ドーラン家が支配している。ネバダ州ラスベガス・バレーのパラダイスにあるイベント会場「スフィア」と、ニューヨークを拠点とする地域スポーツネットワークチェーンMSG Networksを所有している。
CDP vs SPHR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $393.8M |
| 純利益 | $39.4M | $64.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.9% | 7.3% |
| 純利益率 | 20.0% | 16.4% |
| 売上前年比 | 7.6% | — |
| 純利益前年比 | 8.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $2.42 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $393.8M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $262.1M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $282.2M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $280.1M | ||
| Q4 24 | $183.4M | — | ||
| Q3 24 | $189.2M | $227.1M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $272.6M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $320.6M |
| Q4 25 | $39.4M | $64.7M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $-101.2M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $151.8M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $-82.0M | ||
| Q4 24 | $36.5M | — | ||
| Q3 24 | $37.4M | $-105.3M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $-46.6M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $-47.2M |
| Q4 25 | 19.9% | 7.3% | ||
| Q3 25 | 22.5% | -49.5% | ||
| Q2 25 | 21.0% | -17.8% | ||
| Q1 25 | 19.1% | -28.1% | ||
| Q4 24 | 19.7% | — | ||
| Q3 24 | 19.8% | -51.8% | ||
| Q2 24 | 19.4% | -66.3% | ||
| Q1 24 | 17.5% | -12.6% |
| Q4 25 | 20.0% | 16.4% | ||
| Q3 25 | 23.2% | -38.6% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 53.8% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -29.3% | ||
| Q4 24 | 19.9% | — | ||
| Q3 24 | 19.8% | -46.4% | ||
| Q2 24 | 19.4% | -17.1% | ||
| Q1 24 | 17.4% | -14.7% |
| Q4 25 | $0.32 | $2.42 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $-2.80 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $3.39 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $-2.27 | ||
| Q4 24 | $0.31 | — | ||
| Q3 24 | $0.32 | $-2.95 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $-1.33 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $-1.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $692.7M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $2.2B |
| 総資産 | $4.7B | $4.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | 0.31× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | — | ||
| Q3 25 | $23.7M | $384.8M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $355.7M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $465.0M | ||
| Q4 24 | $38.3M | — | ||
| Q3 24 | $34.5M | — | ||
| Q2 24 | $100.4M | $559.8M | ||
| Q1 24 | $123.1M | — |
| Q4 25 | $2.8B | $692.7M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $733.8M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $743.8M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $2.4B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $1.4B |
| Q4 25 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $2.3B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.4B |
| Q4 25 | $4.7B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $4.2B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $4.4B | ||
| Q4 24 | $4.3B | — | ||
| Q3 24 | $4.2B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $4.2B | — | ||
| Q1 24 | $4.2B | $4.9B |
| Q4 25 | 1.83× | 0.31× | ||
| Q3 25 | 1.62× | 0.34× | ||
| Q2 25 | 1.63× | 0.32× | ||
| Q1 25 | 1.62× | 0.62× | ||
| Q4 24 | 1.60× | — | ||
| Q3 24 | 1.61× | 0.59× | ||
| Q2 24 | 1.61× | 0.57× | ||
| Q1 24 | 1.63× | 0.57× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $180.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 2.78× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $180.2M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $115.8M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $-59.1M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $6.3M | ||
| Q4 24 | $331.0M | — | ||
| Q3 24 | $65.1M | $34.1M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $-72.4M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $101.0M |
| Q4 25 | $288.9M | — | ||
| Q3 25 | $62.9M | — | ||
| Q2 25 | $84.5M | — | ||
| Q1 25 | $65.1M | — | ||
| Q4 24 | $299.6M | — | ||
| Q3 24 | $61.0M | — | ||
| Q2 24 | $88.4M | — | ||
| Q1 24 | $57.9M | — |
| Q4 25 | 146.4% | — | ||
| Q3 25 | 33.3% | — | ||
| Q2 25 | 44.5% | — | ||
| Q1 25 | 34.7% | — | ||
| Q4 24 | 163.3% | — | ||
| Q3 24 | 32.3% | — | ||
| Q2 24 | 47.2% | — | ||
| Q1 24 | 30.0% | — |
| Q4 25 | 10.7% | — | ||
| Q3 25 | 3.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.8% | — | ||
| Q1 25 | 3.7% | — | ||
| Q4 24 | 17.1% | — | ||
| Q3 24 | 2.1% | — | ||
| Q2 24 | 2.9% | — | ||
| Q1 24 | 6.8% | — |
| Q4 25 | 7.87× | 2.78× | ||
| Q3 25 | 1.57× | — | ||
| Q2 25 | 2.19× | -0.39× | ||
| Q1 25 | 1.99× | — | ||
| Q4 24 | 9.08× | — | ||
| Q3 24 | 1.74× | — | ||
| Q2 24 | 2.58× | — | ||
| Q1 24 | 2.11× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
SPHR
| Ticketing And Venue License Fee Revenues | $198.5M | 50% |
| Media Networks Revenue | $120.1M | 30% |
| Sponsorship Signage Exosphere Advertising And Suite Licenses | $32.2M | 8% |
| Food Beverage And Merchandise Revenues | $27.6M | 7% |
| Other | $13.2M | 3% |
| Related Party | $2.3M | 1% |
