vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とSTRATTEC SECURITY CORP（STRT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$197.4M vs $137.5M、STRATTEC SECURITY CORPの約1.4倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 3.6%、差は16.4%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs 5.9%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $11.3M）。過去8四半期でSTRATTEC SECURITY CORPの売上複合成長率が高い（7.7% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
STRATTECセキュリティコーポレーションは、自動車用機械式・電子式ロック、キー、パッシブエントリーシステムなどのセキュリティアクセス製品を設計・製造・販売しています。主な顧客は世界の自動車OEM、大型車両メーカー、自動車アフターマーケット事業者で、北米、欧州、アジア太平洋地域で事業を展開しています。
CDP vs STRT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $137.5M |
| 純利益 | $39.4M | $4.9M |
| 粗利率 | — | 16.5% |
| 営業利益率 | 19.9% | 3.5% |
| 純利益率 | 20.0% | 3.6% |
| 売上前年比 | 7.6% | 5.9% |
| 純利益前年比 | 8.0% | 275.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $1.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $137.5M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $152.4M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $152.0M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $144.1M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $129.9M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $139.1M | ||
| Q2 24 | $187.3M | — | ||
| Q1 24 | $193.3M | $140.8M |
| Q4 25 | $39.4M | $4.9M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $8.5M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $5.4M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $1.3M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $3.7M | ||
| Q2 24 | $36.4M | — | ||
| Q1 24 | $33.7M | $1.5M |
| Q4 25 | — | 16.5% | ||
| Q3 25 | — | 17.3% | ||
| Q2 25 | — | 16.7% | ||
| Q1 25 | — | 16.0% | ||
| Q4 24 | — | 13.2% | ||
| Q3 24 | — | 13.6% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 10.4% |
| Q4 25 | 19.9% | 3.5% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 6.9% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 5.6% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 4.9% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 1.6% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 3.6% | ||
| Q2 24 | 19.4% | — | ||
| Q1 24 | 17.5% | 1.4% |
| Q4 25 | 20.0% | 3.6% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 5.6% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 5.4% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 19.4% | — | ||
| Q1 24 | 17.4% | 1.1% |
| Q4 25 | $0.32 | $1.20 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $2.07 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $2.02 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $1.32 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.32 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.92 | ||
| Q2 24 | $0.31 | — | ||
| Q1 24 | $0.29 | $0.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $99.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $236.8M |
| 総資産 | $4.7B | $392.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $99.0M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $90.5M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $84.6M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $62.1M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $42.6M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $34.4M | ||
| Q2 24 | $100.4M | — | ||
| Q1 24 | $123.1M | $9.6M |
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.4B | — | ||
| Q4 24 | $2.4B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | $1.5B | $236.8M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $230.5M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $221.6M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $210.7M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $204.5M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $203.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | — | ||
| Q1 24 | $1.5B | $193.8M |
| Q4 25 | $4.7B | $392.2M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $390.1M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $391.5M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $387.4M | ||
| Q4 24 | $4.3B | $355.9M | ||
| Q3 24 | $4.2B | $366.9M | ||
| Q2 24 | $4.2B | — | ||
| Q1 24 | $4.2B | $348.5M |
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | — | ||
| Q4 24 | 1.60× | — | ||
| Q3 24 | 1.61× | — | ||
| Q2 24 | 1.61× | — | ||
| Q1 24 | 1.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $13.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $11.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 1.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 2.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $67.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $13.9M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $11.3M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $30.2M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $20.7M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $9.4M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $11.3M | ||
| Q2 24 | $93.8M | — | ||
| Q1 24 | $71.0M | $-309.0K |
| Q4 25 | $288.9M | $11.3M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $27.2M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $19.6M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $8.5M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $9.3M | ||
| Q2 24 | $88.4M | — | ||
| Q1 24 | $57.9M | $-2.0M |
| Q4 25 | 146.4% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 6.4% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 17.9% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 13.6% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 47.2% | — | ||
| Q1 24 | 30.0% | -1.4% |
| Q4 25 | 10.7% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 2.9% | — | ||
| Q1 24 | 6.8% | 1.2% |
| Q4 25 | 7.87× | 2.81× | ||
| Q3 25 | 1.57× | 1.33× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 3.65× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 3.84× | ||
| Q4 24 | 9.08× | 7.16× | ||
| Q3 24 | 1.74× | 3.06× | ||
| Q2 24 | 2.58× | — | ||
| Q1 24 | 2.11× | -0.21× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
STRT
| Door Handles And Exterior Trim | $35.0M | 25% |
| Power Access Solutions | $34.5M | 25% |
| Keys And Locksets | $26.8M | 19% |
| Latches | $16.3M | 12% |
| User Interface Controls | $12.5M | 9% |
| Aftermarket And Service | $9.4M | 7% |
| Other Product | $3.1M | 2% |
| Related Party | $1.3M | 1% |
