vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とTexas Pacific Land Corporation（TPL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Texas Pacific Land Corporationの直近四半期売上が大きい（$211.6M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.1倍）。Texas Pacific Land Corporationの純利益率が高く（58.3% vs 20.0%、差は38.3%）。Texas Pacific Land Corporationの前年同期比売上増加率が高い（13.9% vs 7.6%）。過去8四半期でTexas Pacific Land Corporationの売上複合成長率が高い（10.2% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
テキサス・パシフィック・ランド・コーポレーション（略称TPL）は公開上場の不動産運営企業で、本社事務所はテキサス州ダラスに所在する。同州西部20の郡に88万エーカー（約3600平方km）以上の土地を所有し、テキサス州最大の民間土地所有者の1つであり、前身は公開取引信託のテキサス・パシフィック・ランド・トラストである。
CDP vs TPL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $211.6M |
| 純利益 | $39.4M | $123.3M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.9% | 70.5% |
| 純利益率 | 20.0% | 58.3% |
| 売上前年比 | 7.6% | 13.9% |
| 純利益前年比 | 8.0% | 4.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $-8.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $211.6M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $203.1M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $187.5M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $196.0M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $185.8M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $173.6M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $172.3M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $174.1M |
| Q4 25 | $39.4M | $123.3M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $121.2M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $116.1M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $120.7M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $118.4M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $106.6M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $114.6M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $114.4M |
| Q4 25 | 19.9% | 70.5% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 73.4% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 76.6% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 76.6% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 76.7% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 73.4% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 77.3% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 78.1% |
| Q4 25 | 20.0% | 58.3% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 59.7% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 61.9% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 61.6% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 63.7% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 61.4% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 66.5% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 65.7% |
| Q4 25 | $0.32 | $-8.59 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $5.27 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $5.05 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $5.24 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $5.14 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $4.63 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $4.98 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $4.97 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $144.8M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $1.5B |
| 総資産 | $4.7B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $144.8M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $531.8M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $543.9M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $460.4M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $369.8M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $533.9M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $894.7M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $837.1M |
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.4B | — | ||
| Q4 24 | $2.4B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.1B |
| Q4 25 | $4.7B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $1.3B |
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | — | ||
| Q4 24 | 1.60× | — | ||
| Q3 24 | 1.61× | — | ||
| Q2 24 | 1.61× | — | ||
| Q1 24 | 1.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $113.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 0.92× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $113.7M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $154.6M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $120.9M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $156.7M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $126.6M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $118.6M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $98.3M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $147.2M |
| Q4 25 | $288.9M | — | ||
| Q3 25 | $62.9M | — | ||
| Q2 25 | $84.5M | — | ||
| Q1 25 | $65.1M | — | ||
| Q4 24 | $299.6M | — | ||
| Q3 24 | $61.0M | — | ||
| Q2 24 | $88.4M | — | ||
| Q1 24 | $57.9M | — |
| Q4 25 | 146.4% | — | ||
| Q3 25 | 33.3% | — | ||
| Q2 25 | 44.5% | — | ||
| Q1 25 | 34.7% | — | ||
| Q4 24 | 163.3% | — | ||
| Q3 24 | 32.3% | — | ||
| Q2 24 | 47.2% | — | ||
| Q1 24 | 30.0% | — |
| Q4 25 | 10.7% | — | ||
| Q3 25 | 3.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.8% | — | ||
| Q1 25 | 3.7% | — | ||
| Q4 24 | 17.1% | — | ||
| Q3 24 | 2.1% | — | ||
| Q2 24 | 2.9% | — | ||
| Q1 24 | 6.8% | — |
| Q4 25 | 7.87× | 0.92× | ||
| Q3 25 | 1.57× | 1.28× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 1.04× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 1.30× | ||
| Q4 24 | 9.08× | 1.07× | ||
| Q3 24 | 1.74× | 1.11× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 0.86× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 1.29× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
TPL
| Water Serviceand Operations Segment | $98.2M | 46% |
| Water Sales And Royalties | $60.7M | 29% |
| Produced Water Royalties | $33.5M | 16% |
| Easementand Sundry | $20.6M | 10% |
