vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とWheels Up Experience Inc.（UP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$197.4M vs $183.8M、Wheels Up Experience Inc.の約1.1倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs -15.7%、差は35.7%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs -10.2%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $-58.3M）。過去8四半期でCOPT DEFENSE PROPERTIESの売上複合成長率が高い（1.1% vs -3.4%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
Wheels Upは米国を代表するオンデマンド型プライベート航空サービスプロバイダーで、世界でも有数の規模を誇るプライベート航空企業の一つです。2013年にケニー・ディクターによって設立され、会員制オンデマンドのビジネスモデルを採用しています。会員はモバイルアプリから自社機隊や第三者事業者のプライベート機を予約できます。
CDP vs UP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $183.8M |
| 純利益 | $39.4M | $-28.9M |
| 粗利率 | — | 14.3% |
| 営業利益率 | 19.9% | -0.9% |
| 純利益率 | 20.0% | -15.7% |
| 売上前年比 | 7.6% | -10.2% |
| 純利益前年比 | 8.0% | 67.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $-0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $183.8M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $185.5M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $189.6M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $177.5M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $204.8M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $193.9M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $196.3M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $197.1M |
| Q4 25 | $39.4M | $-28.9M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $-83.7M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $-82.3M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $-99.3M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $-87.5M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $-57.7M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $-97.0M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $-97.4M |
| Q4 25 | — | 14.3% | ||
| Q3 25 | — | 6.8% | ||
| Q2 25 | — | 8.3% | ||
| Q1 25 | — | 10.8% | ||
| Q4 24 | — | 13.9% | ||
| Q3 24 | — | 13.9% | ||
| Q2 24 | — | 2.3% | ||
| Q1 24 | — | -0.6% |
| Q4 25 | 19.9% | -0.9% | ||
| Q3 25 | 22.5% | -33.1% | ||
| Q2 25 | 21.0% | -31.4% | ||
| Q1 25 | 19.1% | -45.5% | ||
| Q4 24 | 19.7% | -26.0% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -21.6% | ||
| Q2 24 | 19.4% | -40.3% | ||
| Q1 24 | 17.5% | -42.9% |
| Q4 25 | 20.0% | -15.7% | ||
| Q3 25 | 23.2% | -45.1% | ||
| Q2 25 | 21.1% | -43.4% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -55.9% | ||
| Q4 24 | 19.9% | -42.7% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -29.8% | ||
| Q2 24 | 19.4% | -49.4% | ||
| Q1 24 | 17.4% | -49.4% |
| Q4 25 | $0.32 | $-0.04 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $-0.12 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $-0.12 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $-0.14 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $-0.13 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $-0.08 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $-0.14 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $-0.14 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $133.9M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $671.3M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $-392.1M |
| 総資産 | $4.7B | $968.8M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $133.9M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $125.3M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $107.0M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $171.8M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $216.4M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $115.9M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $141.5M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $180.9M |
| Q4 25 | $2.8B | $671.3M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $766.5M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $770.5M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $765.8M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $761.3M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $596.9M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $597.4M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $603.2M |
| Q4 25 | $1.5B | $-392.1M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $-374.5M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $-347.8M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $-288.1M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $-202.1M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $-117.7M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $-72.2M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $936.0K |
| Q4 25 | $4.7B | $968.8M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $973.0M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $1.2B |
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | — | ||
| Q4 24 | 1.60× | — | ||
| Q3 24 | 1.61× | — | ||
| Q2 24 | 1.61× | — | ||
| Q1 24 | 1.63× | 644.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $-18.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $-58.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | -31.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 21.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $-259.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $-18.4M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $-37.1M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $-62.9M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $-47.9M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $37.9M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $-16.9M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $-25.2M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $-73.8M |
| Q4 25 | $288.9M | $-58.3M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $-60.4M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $-78.6M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $-62.6M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $-70.2M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $-21.9M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $-30.8M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $-77.8M |
| Q4 25 | 146.4% | -31.7% | ||
| Q3 25 | 33.3% | -32.6% | ||
| Q2 25 | 44.5% | -41.5% | ||
| Q1 25 | 34.7% | -35.3% | ||
| Q4 24 | 163.3% | -34.3% | ||
| Q3 24 | 32.3% | -11.3% | ||
| Q2 24 | 47.2% | -15.7% | ||
| Q1 24 | 30.0% | -39.5% |
| Q4 25 | 10.7% | 21.7% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 12.5% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 8.3% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 8.3% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 52.8% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 2.0% |
| Q4 25 | 7.87× | — | ||
| Q3 25 | 1.57× | — | ||
| Q2 25 | 2.19× | — | ||
| Q1 25 | 1.99× | — | ||
| Q4 24 | 9.08× | — | ||
| Q3 24 | 1.74× | — | ||
| Q2 24 | 2.58× | — | ||
| Q1 24 | 2.11× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
