vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とUSA Compression Partners, LP（USAC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
USA Compression Partners, LPの直近四半期売上が大きい（$252.5M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.3倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 11.0%、差は9.0%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs 2.7%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $87.7M）。過去8四半期でUSA Compression Partners, LPの売上複合成長率が高い（4.9% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
USA Compression Partners, LPは米国に本拠を置く天然ガス圧縮サービスプロバイダーであり、石油・ガス業界の上流・中流・下流分野の顧客向けに、カスタム圧縮システム、保守サービス、運用支援を提供し、天然ガスの生産・加工・輸送の効率化を支えています。
CDP vs USAC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $252.5M |
| 純利益 | $39.4M | $27.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.9% | 30.3% |
| 純利益率 | 20.0% | 11.0% |
| 売上前年比 | 7.6% | 2.7% |
| 純利益前年比 | 8.0% | 9.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $252.5M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $250.3M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $250.1M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $245.2M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $245.9M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $240.0M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $235.3M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $229.3M |
| Q4 25 | $39.4M | $27.8M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $34.5M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $28.6M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $20.5M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $25.4M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $19.3M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $31.2M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $23.6M |
| Q4 25 | 19.9% | 30.3% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 33.5% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 30.6% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 28.3% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 30.3% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 31.5% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 32.9% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 29.2% |
| Q4 25 | 20.0% | 11.0% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 8.4% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 10.3% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 10.3% |
| Q4 25 | $0.32 | — | ||
| Q3 25 | $0.37 | — | ||
| Q2 25 | $0.34 | — | ||
| Q1 25 | $0.31 | — | ||
| Q4 24 | $0.31 | — | ||
| Q3 24 | $0.32 | — | ||
| Q2 24 | $0.31 | — | ||
| Q1 24 | $0.29 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $8.6M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $1.5B | — |
| 総資産 | $4.7B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $8.6M | ||
| Q3 25 | $23.7M | — | ||
| Q2 25 | $21.3M | $2.0K | ||
| Q1 25 | $24.3M | $2.0K | ||
| Q4 24 | $38.3M | $14.0K | ||
| Q3 24 | $34.5M | $79.0K | ||
| Q2 24 | $100.4M | $9.0K | ||
| Q1 24 | $123.1M | $8.0K |
| Q4 25 | $2.8B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $2.5B |
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | — | ||
| Q2 25 | $1.5B | — | ||
| Q1 25 | $1.5B | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | $1.5B | — | ||
| Q2 24 | $1.5B | — | ||
| Q1 24 | $1.5B | — |
| Q4 25 | $4.7B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $2.8B |
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | — | ||
| Q4 24 | 1.60× | — | ||
| Q3 24 | 1.61× | — | ||
| Q2 24 | 1.61× | — | ||
| Q1 24 | 1.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $139.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $87.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 34.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 20.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 5.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $277.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $139.5M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $75.9M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $124.2M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $54.7M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $130.2M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $48.5M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $96.7M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $65.9M |
| Q4 25 | $288.9M | $87.7M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $51.9M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $101.1M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $36.3M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $101.2M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $19.8M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $48.2M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $-32.7M |
| Q4 25 | 146.4% | 34.8% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 40.4% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 14.8% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 41.1% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 8.2% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 20.5% | ||
| Q1 24 | 30.0% | -14.3% |
| Q4 25 | 10.7% | 20.5% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 11.8% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 12.0% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 20.6% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 43.0% |
| Q4 25 | 7.87× | 5.02× | ||
| Q3 25 | 1.57× | 2.20× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 4.35× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 2.66× | ||
| Q4 24 | 9.08× | 5.12× | ||
| Q3 24 | 1.74× | 2.51× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 3.10× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 2.80× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
USAC
| Revenue From Contract Operations Excluding Revenue From Related Party | $231.7M | 92% |
| Entities Affiliated With Energy Transfer LP | $16.6M | 7% |
| Transferred At Point In Time | $5.4M | 2% |
