vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とUNITIL CORP（UTL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$197.4M vs $161.5M、UNITIL CORPの約1.2倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 11.8%、差は8.2%）。UNITIL CORPの前年同期比売上増加率が高い（26.7% vs 7.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $-36.3M）。過去8四半期でCOPT DEFENSE PROPERTIESの売上複合成長率が高い（1.1% vs -4.9%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
Unitilは米国の州をまたぐ電力・ガス公益事業会社で、ニューハンプシャー州、マサチューセッツ州、メイン州で事業を展開しています。最古の前身会社は1849年にメイン州で設立されたポートランド・ガスライト社で、現在の企業本体は1984年に設立され、本社はニューハンプシャー州にあります。時価総額は約6億8651万ドルで、約10万2400件の電力顧客、7万5900件以上のガス顧客にサービスを提供しています。
CDP vs UTL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $161.5M |
| 純利益 | $39.4M | $19.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.9% | 21.5% |
| 純利益率 | 20.0% | 11.8% |
| 売上前年比 | 7.6% | 26.7% |
| 純利益前年比 | 8.0% | 21.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $1.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $161.5M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $101.1M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $102.6M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $170.8M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $127.5M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $92.9M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $95.7M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $178.7M |
| Q4 25 | $39.4M | $19.0M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $-300.0K | ||
| Q2 25 | $40.2M | $4.0M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $27.5M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $15.6M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $0 | ||
| Q2 24 | $36.4M | $4.3M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $27.2M |
| Q4 25 | 19.9% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 6.9% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 13.0% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 27.0% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 22.1% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 13.0% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 24.7% |
| Q4 25 | 20.0% | 11.8% | ||
| Q3 25 | 23.2% | -0.3% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 16.1% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 12.2% | ||
| Q3 24 | 19.8% | — | ||
| Q2 24 | 19.4% | 4.5% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 15.2% |
| Q4 25 | $0.32 | $1.05 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.25 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $1.69 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.97 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.00 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.27 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $1.69 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $15.6M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $670.5M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $609.6M |
| 総資産 | $4.7B | $2.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | 1.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $15.6M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $14.6M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $8.5M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $10.2M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $6.3M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $2.8M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $6.3M |
| Q4 25 | $2.8B | $670.5M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $670.5M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $640.7M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $642.1M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $643.3M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $643.3M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $511.3M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $512.8M |
| Q4 25 | $1.5B | $609.6M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $597.2M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $532.8M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $534.1M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $512.5M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $502.4M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $508.8M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $510.8M |
| Q4 25 | $4.7B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $1.7B |
| Q4 25 | 1.83× | 1.10× | ||
| Q3 25 | 1.62× | 1.12× | ||
| Q2 25 | 1.63× | 1.20× | ||
| Q1 25 | 1.62× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 1.60× | 1.26× | ||
| Q3 24 | 1.61× | 1.28× | ||
| Q2 24 | 1.61× | 1.00× | ||
| Q1 24 | 1.63× | 1.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $21.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $-36.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | -22.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 35.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 1.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $-53.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $21.4M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $15.6M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $42.2M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $52.1M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $23.3M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $26.1M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $49.9M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $26.6M |
| Q4 25 | $288.9M | $-36.3M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $-39.0M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $2.0M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $19.5M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $-32.3M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $-31.3M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $13.2M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $6.4M |
| Q4 25 | 146.4% | -22.5% | ||
| Q3 25 | 33.3% | -38.6% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 163.3% | -25.3% | ||
| Q3 24 | 32.3% | -33.7% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 13.8% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 3.6% |
| Q4 25 | 10.7% | 35.7% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 54.0% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 39.2% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 19.1% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 43.6% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 61.8% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 38.3% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 11.3% |
| Q4 25 | 7.87× | 1.13× | ||
| Q3 25 | 1.57× | — | ||
| Q2 25 | 2.19× | 10.55× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 1.89× | ||
| Q4 24 | 9.08× | 1.49× | ||
| Q3 24 | 1.74× | — | ||
| Q2 24 | 2.58× | 11.60× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 0.98× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
