vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とUtz Brands, Inc.（UTZ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Utz Brands, Inc.の直近四半期売上が大きい（$341.0M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.7倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 0.7%、差は19.3%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs -3.1%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $16.5M）。過去8四半期でCOPT DEFENSE PROPERTIESの売上複合成長率が高い（1.1% vs -1.5%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
Utz Brands, Inc.は一般的にUtzと呼ばれ、アメリカ合衆国ペンシルベニア州ハノーバーを本拠とするスナック菓子メーカーです。ポテトチップス、プレッツェルをはじめとする多種のスナック菓子を製造し、大半の商品は自社のブランド群で販売されています。また、倉庫型クラブや卸売業者にもスナックを供給しています。
CDP vs UTZ — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2024
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $341.0M |
| 純利益 | $39.4M | $2.3M |
| 粗利率 | — | 25.5% |
| 営業利益率 | 19.9% | 2.1% |
| 純利益率 | 20.0% | 0.7% |
| 売上前年比 | 7.6% | -3.1% |
| 純利益前年比 | 8.0% | 108.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | — | ||
| Q3 25 | $188.8M | — | ||
| Q2 25 | $189.9M | — | ||
| Q1 25 | $187.9M | — | ||
| Q4 24 | $183.4M | $341.0M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $365.5M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $356.2M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $346.5M |
| Q4 25 | $39.4M | — | ||
| Q3 25 | $43.7M | — | ||
| Q2 25 | $40.2M | — | ||
| Q1 25 | $36.2M | — | ||
| Q4 24 | $36.5M | $2.3M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $-2.2M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $19.8M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $-4.0M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 25.5% | ||
| Q3 24 | — | 26.9% | ||
| Q2 24 | — | 26.7% | ||
| Q1 24 | — | 25.5% |
| Q4 25 | 19.9% | — | ||
| Q3 25 | 22.5% | — | ||
| Q2 25 | 21.0% | — | ||
| Q1 25 | 19.1% | — | ||
| Q4 24 | 19.7% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 2.8% |
| Q4 25 | 20.0% | — | ||
| Q3 25 | 23.2% | — | ||
| Q2 25 | 21.1% | — | ||
| Q1 25 | 19.3% | — | ||
| Q4 24 | 19.9% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -0.6% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 5.6% | ||
| Q1 24 | 17.4% | -1.2% |
| Q4 25 | $0.32 | — | ||
| Q3 25 | $0.37 | — | ||
| Q2 25 | $0.34 | — | ||
| Q1 25 | $0.31 | — | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.04 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $-0.03 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.23 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $-0.05 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $56.1M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $768.6M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $696.9M |
| 総資産 | $4.7B | $2.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | 1.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | — | ||
| Q3 25 | $23.7M | — | ||
| Q2 25 | $21.3M | — | ||
| Q1 25 | $24.3M | — | ||
| Q4 24 | $38.3M | $56.1M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $64.9M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $66.6M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $47.0M |
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.4B | — | ||
| Q4 24 | $2.4B | $768.6M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $780.8M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $797.6M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $756.9M |
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | — | ||
| Q2 25 | $1.5B | — | ||
| Q1 25 | $1.5B | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | $696.9M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $685.7M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $686.0M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $671.1M |
| Q4 25 | $4.7B | — | ||
| Q3 25 | $4.4B | — | ||
| Q2 25 | $4.3B | — | ||
| Q1 25 | $4.3B | — | ||
| Q4 24 | $4.3B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $2.6B |
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | — | ||
| Q4 24 | 1.60× | 1.10× | ||
| Q3 24 | 1.61× | 1.14× | ||
| Q2 24 | 1.61× | 1.16× | ||
| Q1 24 | 1.63× | 1.13× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $54.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $16.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 4.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 11.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 23.67× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $7.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | — | ||
| Q3 25 | $68.6M | — | ||
| Q2 25 | $87.9M | — | ||
| Q1 25 | $72.1M | — | ||
| Q4 24 | $331.0M | $54.2M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $52.2M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $8.9M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $-9.1M |
| Q4 25 | $288.9M | — | ||
| Q3 25 | $62.9M | — | ||
| Q2 25 | $84.5M | — | ||
| Q1 25 | $65.1M | — | ||
| Q4 24 | $299.6M | $16.5M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $29.1M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $-15.3M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $-22.7M |
| Q4 25 | 146.4% | — | ||
| Q3 25 | 33.3% | — | ||
| Q2 25 | 44.5% | — | ||
| Q1 25 | 34.7% | — | ||
| Q4 24 | 163.3% | 4.8% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 8.0% | ||
| Q2 24 | 47.2% | -4.3% | ||
| Q1 24 | 30.0% | -6.5% |
| Q4 25 | 10.7% | — | ||
| Q3 25 | 3.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.8% | — | ||
| Q1 25 | 3.7% | — | ||
| Q4 24 | 17.1% | 11.1% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 6.3% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 6.8% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 3.9% |
| Q4 25 | 7.87× | — | ||
| Q3 25 | 1.57× | — | ||
| Q2 25 | 2.19× | — | ||
| Q1 25 | 1.99× | — | ||
| Q4 24 | 9.08× | 23.67× | ||
| Q3 24 | 1.74× | — | ||
| Q2 24 | 2.58× | 0.45× | ||
| Q1 24 | 2.11× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
