vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とWILLIS LEASE FINANCE CORP（WLFC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$197.4M vs $193.6M、WILLIS LEASE FINANCE CORPの約1.0倍）。WILLIS LEASE FINANCE CORPの前年同期比売上増加率が高い（26.7% vs 7.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $66.2M）。過去8四半期でWILLIS LEASE FINANCE CORPの売上複合成長率が高い（27.5% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
ウィリス・リース・ファイナンス・コーポレーションは、商用航空機エンジンや補助動力装置、その他航空部品のリース・販売を手がける独立系航空アセットソリューションプロバイダーで、世界中の航空会社や整備事業者など航空業界関係者にサービスを提供しています。
CDP vs WLFC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $193.6M |
| 純利益 | $39.4M | — |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.9% | 7.3% |
| 純利益率 | 20.0% | — |
| 売上前年比 | 7.6% | 26.7% |
| 純利益前年比 | 8.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $1.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $193.6M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $183.4M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $195.5M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $157.7M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $152.8M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $146.2M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $151.1M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $119.1M |
| Q4 25 | $39.4M | — | ||
| Q3 25 | $43.7M | $24.3M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $60.4M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $16.9M | ||
| Q4 24 | $36.5M | — | ||
| Q3 24 | $37.4M | $24.1M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $42.6M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $20.9M |
| Q4 25 | 19.9% | 7.3% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 14.5% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 15.2% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 19.2% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 23.0% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 35.8% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 22.9% |
| Q4 25 | 20.0% | — | ||
| Q3 25 | 23.2% | 13.3% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 30.9% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 10.7% | ||
| Q4 24 | 19.9% | — | ||
| Q3 24 | 19.8% | 16.5% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 28.2% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 17.5% |
| Q4 25 | $0.32 | $1.50 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $3.25 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $8.43 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $2.21 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $2.76 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $3.37 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $6.21 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $3.00 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $16.4M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $2.7B |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $662.1M |
| 総資産 | $4.7B | $3.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | 4.08× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $16.4M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $37.3M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $32.4M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $9.1M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $5.8M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $5.0M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $7.6M |
| Q4 25 | $2.8B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $1.7B |
| Q4 25 | $1.5B | $662.1M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $650.2M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $617.9M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $565.5M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $549.3M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $517.8M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $492.4M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $461.8M |
| Q4 25 | $4.7B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $2.7B |
| Q4 25 | 1.83× | 4.08× | ||
| Q3 25 | 1.62× | 3.44× | ||
| Q2 25 | 1.63× | 4.53× | ||
| Q1 25 | 1.62× | 3.95× | ||
| Q4 24 | 1.60× | 4.12× | ||
| Q3 24 | 1.61× | 3.84× | ||
| Q2 24 | 1.61× | 3.95× | ||
| Q1 24 | 1.63× | 3.76× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $74.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $66.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 34.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 4.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $252.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $74.2M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $63.9M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $104.2M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $41.0M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $68.0M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $86.8M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $69.8M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $59.8M |
| Q4 25 | $288.9M | $66.2M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $57.8M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $94.5M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $33.5M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $55.1M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $85.7M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $68.5M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $59.4M |
| Q4 25 | 146.4% | 34.2% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 31.5% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 48.4% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 21.3% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 36.1% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 58.6% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 49.9% |
| Q4 25 | 10.7% | 4.1% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 3.3% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 4.9% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 4.7% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 8.4% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 0.3% |
| Q4 25 | 7.87× | — | ||
| Q3 25 | 1.57× | 2.63× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 1.73× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 2.43× | ||
| Q4 24 | 9.08× | — | ||
| Q3 24 | 1.74× | 3.60× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 1.64× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 2.87× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
