vs
Constellation Energy（CEG）とExpeditors International（EXPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Constellation Energyの直近四半期売上が大きい（$5.7B vs $2.9B、Expeditors Internationalの約2.0倍）。Constellation Energyの純利益率が高く（7.6% vs 7.0%、差は0.6%）。Constellation Energyの前年同期比売上増加率が高い（25.8% vs -3.3%）。Expeditors Internationalの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$270.3M vs $-181.0M）。過去8四半期でExpeditors Internationalの売上複合成長率が高い（13.8% vs 4.0%）
コンステレーション・エナジーは米国メリーランド州ボルティモアに本社を置く大手エネルギー企業で、電力供給、天然ガス供給のほか、エネルギーマネジメント関連サービスを提供しており、米国本土全土に個人・法人合わせて約200万人の顧客を抱えている。
エクスペディターズ・インターナショナルは米国フォーチュン500にランクインする物流サービス企業で、本社はワシントン州ベルビューに所在する。六大洲100カ国以上に340超の拠点を持つグローバルネットワークと統合技術システムを活用し、顧客向けに最適化されたカスタマイズサプライチェーンソリューションを提供している。
CEG vs EXPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.7B | $2.9B |
| 純利益 | $432.0M | $200.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 10.5% | 8.8% |
| 純利益率 | 7.6% | 7.0% |
| 売上前年比 | 25.8% | -3.3% |
| 純利益前年比 | -49.3% | -14.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.38 | $1.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $5.7B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $5.7B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $4.8B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $5.3B | $2.2B |
| Q4 25 | $432.0M | $200.7M | ||
| Q3 25 | $930.0M | $222.3M | ||
| Q2 25 | $839.0M | $183.6M | ||
| Q1 25 | $118.0M | $203.8M | ||
| Q4 24 | $852.0M | $235.9M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $229.6M | ||
| Q2 24 | $814.0M | $175.5M | ||
| Q1 24 | $883.0M | $169.2M |
| Q4 25 | 10.5% | 8.8% | ||
| Q3 25 | 19.0% | 10.0% | ||
| Q2 25 | 18.4% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 7.4% | 10.0% | ||
| Q4 24 | 21.5% | 10.2% | ||
| Q3 24 | 30.7% | 10.1% | ||
| Q2 24 | 25.0% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 15.5% | 9.7% |
| Q4 25 | 7.6% | 7.0% | ||
| Q3 25 | 16.3% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 7.6% | ||
| Q4 24 | 18.8% | 8.0% | ||
| Q3 24 | 25.1% | 7.7% | ||
| Q2 24 | 18.5% | 7.2% | ||
| Q1 24 | 16.8% | 7.7% |
| Q4 25 | $1.38 | $1.50 | ||
| Q3 25 | $2.97 | $1.64 | ||
| Q2 25 | $2.67 | $1.34 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $1.47 | ||
| Q4 24 | $2.71 | $1.68 | ||
| Q3 24 | $3.82 | $1.63 | ||
| Q2 24 | $2.58 | $1.24 | ||
| Q1 24 | $2.78 | $1.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.6B | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | — |
| 株主資本純資産 | $14.5B | $2.4B |
| 総資産 | $57.2B | $4.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.51× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.6B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $311.0M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $562.0M | $1.4B |
| Q4 25 | $7.4B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $8.5B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $14.5B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $14.3B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $13.4B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $13.0B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $13.2B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $12.6B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $11.4B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $11.2B | $2.2B |
| Q4 25 | $57.2B | $4.9B | ||
| Q3 25 | $56.2B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $53.0B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $52.3B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $52.9B | $4.8B | ||
| Q3 24 | $51.8B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $51.3B | $4.8B | ||
| Q1 24 | $52.0B | $4.5B |
| Q4 25 | 0.51× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.64× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $805.0M | $283.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-181.0M | $270.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -3.2% | 9.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 17.3% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.86× | 1.41× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.3B | $953.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $805.0M | $283.3M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $201.4M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $179.2M | ||
| Q1 25 | $107.0M | $342.6M | ||
| Q4 24 | $-1.0B | $249.7M | ||
| Q3 24 | $-112.0M | $90.0M | ||
| Q2 24 | $-613.0M | $126.8M | ||
| Q1 24 | $-723.0M | $256.9M |
| Q4 25 | $-181.0M | $270.3M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $190.3M | ||
| Q2 25 | $710.0M | $163.3M | ||
| Q1 25 | $-699.0M | $329.5M | ||
| Q4 24 | $-1.7B | $239.7M | ||
| Q3 24 | $-664.0M | $77.7M | ||
| Q2 24 | $-1.2B | $118.8M | ||
| Q1 24 | $-1.5B | $246.7M |
| Q4 25 | -3.2% | 9.5% | ||
| Q3 25 | 25.6% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 13.8% | 6.2% | ||
| Q1 25 | -11.4% | 12.4% | ||
| Q4 24 | -38.6% | 8.1% | ||
| Q3 24 | -13.9% | 2.6% | ||
| Q2 24 | -26.3% | 4.9% | ||
| Q1 24 | -27.8% | 11.2% |
| Q4 25 | 17.3% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 6.8% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 14.9% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 13.2% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 16.1% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 11.6% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 12.4% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 0.5% |
| Q4 25 | 1.86× | 1.41× | ||
| Q3 25 | 1.99× | 0.91× | ||
| Q2 25 | 1.76× | 0.98× | ||
| Q1 25 | 0.91× | 1.68× | ||
| Q4 24 | -1.19× | 1.06× | ||
| Q3 24 | -0.09× | 0.39× | ||
| Q2 24 | -0.75× | 0.72× | ||
| Q1 24 | -0.82× | 1.52× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CEG
| Constellation Mid Atlantic | $1.6B | 29% |
| Constellation Midwest | $1.3B | 23% |
| Constellation Other Regions | $1.1B | 20% |
| Other | $660.0M | 12% |
| Constellation New York | $618.0M | 11% |
| Constellation ERCOT | $292.0M | 5% |
EXPD
| Customs Brokerage And Other Services | $1.1B | 40% |
| Airfreight Services | $1.1B | 39% |
| Ocean Freight And Ocean Services | $611.4M | 21% |
