vs
Constellation Energy（CEG）とマクドナルド（MCD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マクドナルドの直近四半期売上が大きい（$7.0B vs $5.7B、Constellation Energyの約1.2倍）。マクドナルドの純利益率が高く（30.9% vs 7.6%、差は23.3%）。Constellation Energyの前年同期比売上増加率が高い（25.8% vs 9.7%）。マクドナルドの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.6B vs $-181.0M）。過去8四半期でマクドナルドの売上複合成長率が高い（6.6% vs 4.0%）
コンステレーション・エナジーは米国メリーランド州ボルティモアに本社を置く大手エネルギー企業で、電力供給、天然ガス供給のほか、エネルギーマネジメント関連サービスを提供しており、米国本土全土に個人・法人合わせて約200万人の顧客を抱えている。
マクドナルドはアメリカ発祥の多国籍ファストフードチェーンで、ハンバーガー、フライドポテト、チキンなどの商品を提供し、世界数十カ国に店舗を展開している。2024年現在、世界における店舗数は中国発の蜜雪氷城に次いで第2位である。
CEG vs MCD — 直接比較
売上が大きい
MCD
1.2倍大きい
$5.7B
売上成長率が高い
CEG
+16.1%の差
9.7%
純利益率が高い
MCD
純利益率が23.3%高い
7.6%
フリーキャッシュフローが多い
MCD
FCF $1.8B多い
$-181.0M
2年売上CAGRが高い
MCD
2年複合成長率
4.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.7B | $7.0B |
| 純利益 | $432.0M | $2.2B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 10.5% | 45.0% |
| 純利益率 | 7.6% | 30.9% |
| 売上前年比 | 25.8% | 9.7% |
| 純利益前年比 | -49.3% | 7.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.38 | $3.03 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CEGMCD
| Q4 25 | $5.7B | $7.0B | ||
| Q3 25 | $5.7B | $7.1B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $6.8B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $6.0B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $4.8B | $6.9B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $6.5B | ||
| Q1 24 | $5.3B | $6.2B |
純利益CEGMCD
| Q4 25 | $432.0M | $2.2B | ||
| Q3 25 | $930.0M | $2.3B | ||
| Q2 25 | $839.0M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $118.0M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $852.0M | $2.0B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $814.0M | $2.0B | ||
| Q1 24 | $883.0M | $1.9B |
粗利率CEGMCD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 90.6% | ||
| Q2 25 | — | 90.4% | ||
| Q1 25 | — | 89.6% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 90.6% | ||
| Q2 24 | — | 90.3% | ||
| Q1 24 | — | 89.8% |
営業利益率CEGMCD
| Q4 25 | 10.5% | 45.0% | ||
| Q3 25 | 19.0% | 47.4% | ||
| Q2 25 | 18.4% | 47.2% | ||
| Q1 25 | 7.4% | 44.5% | ||
| Q4 24 | 21.5% | 44.9% | ||
| Q3 24 | 30.7% | 46.4% | ||
| Q2 24 | 25.0% | 45.0% | ||
| Q1 24 | 15.5% | 44.4% |
純利益率CEGMCD
| Q4 25 | 7.6% | 30.9% | ||
| Q3 25 | 16.3% | 32.2% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 32.9% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 31.4% | ||
| Q4 24 | 18.8% | 31.6% | ||
| Q3 24 | 25.1% | 32.8% | ||
| Q2 24 | 18.5% | 31.2% | ||
| Q1 24 | 16.8% | 31.3% |
EPS（希薄化後）CEGMCD
| Q4 25 | $1.38 | $3.03 | ||
| Q3 25 | $2.97 | $3.18 | ||
| Q2 25 | $2.67 | $3.14 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $2.60 | ||
| Q4 24 | $2.71 | $2.80 | ||
| Q3 24 | $3.82 | $3.13 | ||
| Q2 24 | $2.58 | $2.80 | ||
| Q1 24 | $2.78 | $2.66 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.6B | $774.0M |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | $40.0B |
| 株主資本純資産 | $14.5B | $-1.8B |
| 総資産 | $57.2B | $59.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.51× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CEGMCD
| Q4 25 | $3.6B | $774.0M | ||
| Q3 25 | $4.0B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $311.0M | $792.0M | ||
| Q1 24 | $562.0M | $838.0M |
総負債CEGMCD
| Q4 25 | $7.4B | $40.0B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $8.5B | $38.4B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本CEGMCD
| Q4 25 | $14.5B | $-1.8B | ||
| Q3 25 | $14.3B | $-2.2B | ||
| Q2 25 | $13.4B | $-2.8B | ||
| Q1 25 | $13.0B | $-3.5B | ||
| Q4 24 | $13.2B | $-3.8B | ||
| Q3 24 | $12.6B | $-5.2B | ||
| Q2 24 | $11.4B | $-4.8B | ||
| Q1 24 | $11.2B | $-4.8B |
総資産CEGMCD
| Q4 25 | $57.2B | $59.5B | ||
| Q3 25 | $56.2B | $60.6B | ||
| Q2 25 | $53.0B | $59.6B | ||
| Q1 25 | $52.3B | $56.3B | ||
| Q4 24 | $52.9B | $55.2B | ||
| Q3 24 | $51.8B | $56.2B | ||
| Q2 24 | $51.3B | $53.8B | ||
| Q1 24 | $52.0B | $53.5B |
負債/資本比率CEGMCD
| Q4 25 | 0.51× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.64× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $805.0M | $2.7B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-181.0M | $1.6B |
| FCFマージンFCF / 売上 | -3.2% | 23.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 17.3% | 15.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.86× | 1.25× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.3B | $7.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCEGMCD
| Q4 25 | $805.0M | $2.7B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $107.0M | $2.4B | ||
| Q4 24 | $-1.0B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $-112.0M | $2.7B | ||
| Q2 24 | $-613.0M | $1.7B | ||
| Q1 24 | $-723.0M | $2.4B |
フリーキャッシュフローCEGMCD
| Q4 25 | $-181.0M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $710.0M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $-699.0M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $-1.7B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $-664.0M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $-1.2B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $-1.5B | $1.8B |
FCFマージンCEGMCD
| Q4 25 | -3.2% | 23.4% | ||
| Q3 25 | 25.6% | 34.1% | ||
| Q2 25 | 13.8% | 18.3% | ||
| Q1 25 | -11.4% | 31.5% | ||
| Q4 24 | -38.6% | 28.6% | ||
| Q3 24 | -13.9% | 28.3% | ||
| Q2 24 | -26.3% | 16.3% | ||
| Q1 24 | -27.8% | 29.9% |
設備投資強度CEGMCD
| Q4 25 | 17.3% | 15.1% | ||
| Q3 25 | 6.8% | 14.3% | ||
| Q2 25 | 14.9% | 10.9% | ||
| Q1 25 | 13.2% | 9.3% | ||
| Q4 24 | 16.1% | 12.6% | ||
| Q3 24 | 11.6% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 12.4% | 9.7% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 8.9% |
キャッシュ転換率CEGMCD
| Q4 25 | 1.86× | 1.25× | ||
| Q3 25 | 1.99× | 1.50× | ||
| Q2 25 | 1.76× | 0.89× | ||
| Q1 25 | 0.91× | 1.30× | ||
| Q4 24 | -1.19× | 1.30× | ||
| Q3 24 | -0.09× | 1.21× | ||
| Q2 24 | -0.75× | 0.84× | ||
| Q1 24 | -0.82× | 1.24× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CEG
| Constellation Mid Atlantic | $1.6B | 29% |
| Constellation Midwest | $1.3B | 23% |
| Constellation Other Regions | $1.1B | 20% |
| Other | $660.0M | 12% |
| Constellation New York | $618.0M | 11% |
| Constellation ERCOT | $292.0M | 5% |
MCD
| International Operated Markets | $3.6B | 51% |
| Other | $2.8B | 40% |
| International Developmental Licensed Marketsand Corporate | $633.0M | 9% |
