vs
Constellation Energy（CEG）とPBF Energy Inc.（PBF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PBF Energy Inc.の直近四半期売上が大きい（$7.1B vs $5.7B、Constellation Energyの約1.3倍）。Constellation Energyの純利益率が高く（7.6% vs 1.1%、差は6.5%）。Constellation Energyの前年同期比売上増加率が高い（25.8% vs -2.9%）。PBF Energy Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$77.0M vs $-181.0M）。過去8四半期でConstellation Energyの売上複合成長率が高い（4.0% vs -9.1%）
コンステレーション・エナジーは米国メリーランド州ボルティモアに本社を置く大手エネルギー企業で、電力供給、天然ガス供給のほか、エネルギーマネジメント関連サービスを提供しており、米国本土全土に個人・法人合わせて約200万人の顧客を抱えている。
PBFエナジー社は石油精製・物流事業を手がける米国企業で、輸送用燃料、暖房用油、潤滑油、石油化学原料をはじめとする各種石油製品の生産・販売を行っています。国内にはルイジアナ州シャルメット、オハイオ州トレド、カリフォルニア州マルティネスなど計6か所の製油所を保有・運営しています。
CEG vs PBF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.7B | $7.1B |
| 純利益 | $432.0M | $78.4M |
| 粗利率 | — | -1.8% |
| 営業利益率 | 10.5% | 1.8% |
| 純利益率 | 7.6% | 1.1% |
| 売上前年比 | 25.8% | -2.9% |
| 純利益前年比 | -49.3% | 127.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.38 | $0.74 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $5.7B | $7.1B | ||
| Q3 25 | $5.7B | $7.7B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $7.5B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $7.1B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $7.4B | ||
| Q3 24 | $4.8B | $8.4B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $5.3B | $8.6B |
| Q4 25 | $432.0M | $78.4M | ||
| Q3 25 | $930.0M | $170.1M | ||
| Q2 25 | $839.0M | $-5.2M | ||
| Q1 25 | $118.0M | $-401.8M | ||
| Q4 24 | $852.0M | $-289.3M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $-285.9M | ||
| Q2 24 | $814.0M | $-65.2M | ||
| Q1 24 | $883.0M | $106.6M |
| Q4 25 | — | -1.8% | ||
| Q3 25 | — | 0.5% | ||
| Q2 25 | — | -0.8% | ||
| Q1 25 | — | -5.9% | ||
| Q4 24 | — | -4.2% | ||
| Q3 24 | — | -3.4% | ||
| Q2 24 | — | 0.1% | ||
| Q1 24 | — | 2.5% |
| Q4 25 | 10.5% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 19.0% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 18.4% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 7.4% | -7.2% | ||
| Q4 24 | 21.5% | -5.2% | ||
| Q3 24 | 30.7% | -4.6% | ||
| Q2 24 | 25.0% | -0.9% | ||
| Q1 24 | 15.5% | 1.7% |
| Q4 25 | 7.6% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 16.3% | 2.2% | ||
| Q2 25 | 16.3% | -0.1% | ||
| Q1 25 | 1.9% | -5.7% | ||
| Q4 24 | 18.8% | -3.9% | ||
| Q3 24 | 25.1% | -3.4% | ||
| Q2 24 | 18.5% | -0.7% | ||
| Q1 24 | 16.8% | 1.2% |
| Q4 25 | $1.38 | $0.74 | ||
| Q3 25 | $2.97 | $1.45 | ||
| Q2 25 | $2.67 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $-3.53 | ||
| Q4 24 | $2.71 | $-2.41 | ||
| Q3 24 | $3.82 | $-2.49 | ||
| Q2 24 | $2.58 | $-0.56 | ||
| Q1 24 | $2.78 | $0.86 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.6B | $527.9M |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | — |
| 株主資本純資産 | $14.5B | $5.3B |
| 総資産 | $57.2B | $13.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.51× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.6B | $527.9M | ||
| Q3 25 | $4.0B | $482.0M | ||
| Q2 25 | $2.0B | $590.7M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $468.6M | ||
| Q4 24 | $3.0B | $536.1M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $976.7M | ||
| Q2 24 | $311.0M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $562.0M | $1.4B |
| Q4 25 | $7.4B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $8.5B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $14.5B | $5.3B | ||
| Q3 25 | $14.3B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $13.4B | $5.1B | ||
| Q1 25 | $13.0B | $5.1B | ||
| Q4 24 | $13.2B | $5.5B | ||
| Q3 24 | $12.6B | $5.9B | ||
| Q2 24 | $11.4B | $6.3B | ||
| Q1 24 | $11.2B | $6.5B |
| Q4 25 | $57.2B | $13.0B | ||
| Q3 25 | $56.2B | $13.0B | ||
| Q2 25 | $53.0B | $13.0B | ||
| Q1 25 | $52.3B | $13.0B | ||
| Q4 24 | $52.9B | $12.7B | ||
| Q3 24 | $51.8B | $13.1B | ||
| Q2 24 | $51.3B | $14.1B | ||
| Q1 24 | $52.0B | $13.8B |
| Q4 25 | 0.51× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.64× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $805.0M | $366.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-181.0M | $77.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -3.2% | 1.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 17.3% | 4.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.86× | 4.68× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.3B | $-783.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $805.0M | $366.6M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $25.7M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $191.1M | ||
| Q1 25 | $107.0M | $-661.4M | ||
| Q4 24 | $-1.0B | $-329.7M | ||
| Q3 24 | $-112.0M | $-68.0M | ||
| Q2 24 | $-613.0M | $425.3M | ||
| Q1 24 | $-723.0M | $15.8M |
| Q4 25 | $-181.0M | $77.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $-122.8M | ||
| Q2 25 | $710.0M | $35.0M | ||
| Q1 25 | $-699.0M | $-772.4M | ||
| Q4 24 | $-1.7B | $-425.7M | ||
| Q3 24 | $-664.0M | $-169.8M | ||
| Q2 24 | $-1.2B | $371.8M | ||
| Q1 24 | $-1.5B | $-123.8M |
| Q4 25 | -3.2% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 25.6% | -1.6% | ||
| Q2 25 | 13.8% | 0.5% | ||
| Q1 25 | -11.4% | -10.9% | ||
| Q4 24 | -38.6% | -5.8% | ||
| Q3 24 | -13.9% | -2.0% | ||
| Q2 24 | -26.3% | 4.3% | ||
| Q1 24 | -27.8% | -1.4% |
| Q4 25 | 17.3% | 4.1% | ||
| Q3 25 | 6.8% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 14.9% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 13.2% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 16.1% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 11.6% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 12.4% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 1.6% |
| Q4 25 | 1.86× | 4.68× | ||
| Q3 25 | 1.99× | 0.15× | ||
| Q2 25 | 1.76× | — | ||
| Q1 25 | 0.91× | — | ||
| Q4 24 | -1.19× | — | ||
| Q3 24 | -0.09× | — | ||
| Q2 24 | -0.75× | — | ||
| Q1 24 | -0.82× | 0.15× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CEG
| Constellation Mid Atlantic | $1.6B | 29% |
| Constellation Midwest | $1.3B | 23% |
| Constellation Other Regions | $1.1B | 20% |
| Other | $660.0M | 12% |
| Constellation New York | $618.0M | 11% |
| Constellation ERCOT | $292.0M | 5% |
PBF
| Gasoline And Distillate | $6.4B | 89% |
| Asphaltand Residual Oil | $283.6M | 4% |
| Other | $149.4M | 2% |
| Chemicals | $145.1M | 2% |
| Logistics Group | $93.5M | 1% |
| Lubricants | $81.9M | 1% |
