vs
Constellation Energy（CEG）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Constellation Energyの直近四半期売上が大きい（$5.7B vs $3.8B、スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの約1.5倍）。Constellation Energyの純利益率が高く（7.6% vs 1.4%、差は6.2%）。Constellation Energyの前年同期比売上増加率が高い（25.8% vs 0.1%）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$155.3M vs $-181.0M）。過去8四半期でConstellation Energyの売上複合成長率が高い（4.0% vs 0.3%）
コンステレーション・エナジーは米国メリーランド州ボルティモアに本社を置く大手エネルギー企業で、電力供給、天然ガス供給のほか、エネルギーマネジメント関連サービスを提供しており、米国本土全土に個人・法人合わせて約200万人の顧客を抱えている。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
CEG vs SWK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.7B | $3.8B |
| 純利益 | $432.0M | $51.4M |
| 粗利率 | — | 31.4% |
| 営業利益率 | 10.5% | — |
| 純利益率 | 7.6% | 1.4% |
| 売上前年比 | 25.8% | 0.1% |
| 純利益前年比 | -49.3% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.38 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $5.7B | — | ||
| Q3 25 | $5.7B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $4.8B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $5.3B | $3.9B |
| Q4 25 | $432.0M | — | ||
| Q3 25 | $930.0M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $839.0M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $118.0M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $852.0M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $91.1M | ||
| Q2 24 | $814.0M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $883.0M | $19.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 31.4% | ||
| Q2 25 | — | 27.0% | ||
| Q1 25 | — | 29.9% | ||
| Q4 24 | — | 30.8% | ||
| Q3 24 | — | 29.9% | ||
| Q2 24 | — | 28.4% | ||
| Q1 24 | — | 28.6% |
| Q4 25 | 10.5% | — | ||
| Q3 25 | 19.0% | — | ||
| Q2 25 | 18.4% | — | ||
| Q1 25 | 7.4% | — | ||
| Q4 24 | 21.5% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 30.7% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 25.0% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 15.5% | 8.3% |
| Q4 25 | 7.6% | — | ||
| Q3 25 | 16.3% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 18.8% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 25.1% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 18.5% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 16.8% | 0.5% |
| Q4 25 | $1.38 | — | ||
| Q3 25 | $2.97 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $2.67 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $2.71 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $3.82 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $2.58 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $2.78 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.6B | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $14.5B | $9.0B |
| 総資産 | $57.2B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.51× | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.6B | — | ||
| Q3 25 | $4.0B | $268.3M | ||
| Q2 25 | $2.0B | $311.8M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $344.8M | ||
| Q4 24 | $3.0B | $290.5M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $298.7M | ||
| Q2 24 | $311.0M | $318.5M | ||
| Q1 24 | $562.0M | $476.6M |
| Q4 25 | $7.4B | — | ||
| Q3 25 | — | $5.3B | ||
| Q2 25 | — | $5.6B | ||
| Q1 25 | — | $5.6B | ||
| Q4 24 | $8.5B | $6.1B | ||
| Q3 24 | — | $6.1B | ||
| Q2 24 | — | $6.1B | ||
| Q1 24 | — | $6.1B |
| Q4 25 | $14.5B | — | ||
| Q3 25 | $14.3B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $13.4B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $13.0B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $13.2B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $12.6B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $11.4B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $11.2B | $8.9B |
| Q4 25 | $57.2B | — | ||
| Q3 25 | $56.2B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $53.0B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $52.3B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $52.9B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $51.8B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $51.3B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $52.0B | $23.9B |
| Q4 25 | 0.51× | — | ||
| Q3 25 | — | 0.59× | ||
| Q2 25 | — | 0.62× | ||
| Q1 25 | — | 0.63× | ||
| Q4 24 | 0.64× | 0.70× | ||
| Q3 24 | — | 0.69× | ||
| Q2 24 | — | 0.70× | ||
| Q1 24 | — | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $805.0M | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-181.0M | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -3.2% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 17.3% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.86× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.3B | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $805.0M | — | ||
| Q3 25 | $1.8B | $221.2M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $214.3M | ||
| Q1 25 | $107.0M | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $-1.0B | $679.1M | ||
| Q3 24 | $-112.0M | $285.8M | ||
| Q2 24 | $-613.0M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $-723.0M | $-431.0M |
| Q4 25 | $-181.0M | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | $155.3M | ||
| Q2 25 | $710.0M | $134.7M | ||
| Q1 25 | $-699.0M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $-1.7B | $564.6M | ||
| Q3 24 | $-664.0M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $-1.2B | $485.8M | ||
| Q1 24 | $-1.5B | $-496.7M |
| Q4 25 | -3.2% | — | ||
| Q3 25 | 25.6% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 13.8% | 3.4% | ||
| Q1 25 | -11.4% | -13.0% | ||
| Q4 24 | -38.6% | 15.2% | ||
| Q3 24 | -13.9% | 5.3% | ||
| Q2 24 | -26.3% | 12.1% | ||
| Q1 24 | -27.8% | -12.8% |
| Q4 25 | 17.3% | — | ||
| Q3 25 | 6.8% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 14.9% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 13.2% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 16.1% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 11.6% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 12.4% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 1.7% |
| Q4 25 | 1.86× | — | ||
| Q3 25 | 1.99× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 1.76× | 2.10× | ||
| Q1 25 | 0.91× | -4.65× | ||
| Q4 24 | -1.19× | 3.48× | ||
| Q3 24 | -0.09× | 3.14× | ||
| Q2 24 | -0.75× | — | ||
| Q1 24 | -0.82× | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CEG
| Constellation Mid Atlantic | $1.6B | 29% |
| Constellation Midwest | $1.3B | 23% |
| Constellation Other Regions | $1.1B | 20% |
| Other | $660.0M | 12% |
| Constellation New York | $618.0M | 11% |
| Constellation ERCOT | $292.0M | 5% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
