vs
CF Industries（CF）とCMS Energy（CMS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CMS Energyの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.9B、CF Industriesの約1.1倍）。CF Industriesの純利益率が高く（26.4% vs 13.5%、差は12.9%）。CF Industriesの前年同期比売上増加率が高い（22.8% vs 13.0%）。過去8四半期でCF Industriesの売上複合成長率が高い（12.8% vs -0.2%）
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
CMSエナジーは米国ミシガン州ジャクソンに本社を置くエネルギー企業で、主に同州内で公益事業を展開している。主力事業を担うConsumers Energyは1886年から事業を開始し、同州600万人以上の住民に電気と天然ガスを供給するほか、非公益事業部門は米国内の独立系発電事業を中心に運営している。
CF vs CMS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $2.1B |
| 純利益 | $495.0M | $289.0M |
| 粗利率 | 40.9% | — |
| 営業利益率 | 33.0% | 20.4% |
| 純利益率 | 26.4% | 13.5% |
| 売上前年比 | 22.8% | 13.0% |
| 純利益前年比 | 26.3% | 9.1% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | $0.94 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.1B |
| Q4 25 | $495.0M | $289.0M | ||
| Q3 25 | $460.0M | $277.0M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $201.0M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $304.0M | ||
| Q4 24 | $392.0M | $265.0M | ||
| Q3 24 | $341.0M | $253.0M | ||
| Q2 24 | $506.0M | $198.0M | ||
| Q1 24 | $238.0M | $287.0M |
| Q4 25 | 40.9% | — | ||
| Q3 25 | 38.1% | — | ||
| Q2 25 | 39.9% | — | ||
| Q1 25 | 34.4% | — | ||
| Q4 24 | 34.4% | — | ||
| Q3 24 | 32.4% | — | ||
| Q2 24 | 43.2% | — | ||
| Q1 24 | 27.8% | — |
| Q4 25 | 33.0% | 20.4% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 24.4% | ||
| Q2 25 | 34.3% | 17.6% | ||
| Q1 25 | 27.4% | 20.6% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 22.5% | ||
| Q3 24 | 26.6% | 21.4% | ||
| Q2 24 | 40.6% | 18.0% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 19.2% |
| Q4 25 | 26.4% | 13.5% | ||
| Q3 25 | 27.7% | 14.0% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 11.2% | ||
| Q1 25 | 21.1% | 12.7% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 14.0% | ||
| Q3 24 | 24.9% | 14.8% | ||
| Q2 24 | 32.2% | 12.6% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 13.4% |
| Q4 25 | $2.56 | $0.94 | ||
| Q3 25 | $2.19 | $0.92 | ||
| Q2 25 | $2.37 | $0.66 | ||
| Q1 25 | $1.85 | $1.01 | ||
| Q4 24 | $1.86 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $1.55 | $0.84 | ||
| Q2 24 | $2.30 | $0.65 | ||
| Q1 24 | $1.03 | $0.96 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $509.0M |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | — |
| 株主資本純資産 | $4.8B | $9.1B |
| 総資産 | $14.1B | $39.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.66× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $509.0M | ||
| Q3 25 | — | $362.0M | ||
| Q2 25 | — | $844.0M | ||
| Q1 25 | — | $465.0M | ||
| Q4 24 | — | $103.0M | ||
| Q3 24 | — | $412.0M | ||
| Q2 24 | — | $699.0M | ||
| Q1 24 | — | $802.0M |
| Q4 25 | $3.2B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $3.0B | — | ||
| Q1 25 | $3.0B | — | ||
| Q4 24 | $3.0B | — | ||
| Q3 24 | $3.0B | — | ||
| Q2 24 | $3.0B | — | ||
| Q1 24 | $3.0B | — |
| Q4 25 | $4.8B | $9.1B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $8.9B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $8.4B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $8.3B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $8.2B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $8.0B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $7.9B |
| Q4 25 | $14.1B | $39.9B | ||
| Q3 25 | $14.2B | $38.0B | ||
| Q2 25 | $13.8B | $37.7B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $36.3B | ||
| Q4 24 | $13.5B | $35.9B | ||
| Q3 24 | $13.8B | $34.8B | ||
| Q2 24 | $13.8B | $34.4B | ||
| Q1 24 | $13.9B | $33.9B |
| Q4 25 | 0.66× | — | ||
| Q3 25 | 0.61× | — | ||
| Q2 25 | 0.60× | — | ||
| Q1 25 | 0.62× | — | ||
| Q4 24 | 0.60× | — | ||
| Q3 24 | 0.57× | — | ||
| Q2 24 | 0.54× | — | ||
| Q1 24 | 0.55× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $539.0M | $478.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $313.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.09× | 1.65× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $539.0M | $478.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $343.0M | ||
| Q2 25 | $563.0M | $414.0M | ||
| Q1 25 | $586.0M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $420.0M | $403.0M | ||
| Q3 24 | $931.0M | $304.0M | ||
| Q2 24 | $475.0M | $707.0M | ||
| Q1 24 | $445.0M | $956.0M |
| Q4 25 | $313.0M | — | ||
| Q3 25 | $717.0M | $-635.0M | ||
| Q2 25 | $318.0M | $-470.0M | ||
| Q1 25 | $454.0M | $112.0M | ||
| Q4 24 | $223.0M | — | ||
| Q3 24 | $792.0M | $-502.0M | ||
| Q2 24 | $391.0M | $26.0M | ||
| Q1 24 | $347.0M | $343.0M |
| Q4 25 | 16.7% | — | ||
| Q3 25 | 43.2% | -32.2% | ||
| Q2 25 | 16.8% | -26.1% | ||
| Q1 25 | 27.3% | 4.7% | ||
| Q4 24 | 14.6% | — | ||
| Q3 24 | 57.8% | -29.3% | ||
| Q2 24 | 24.9% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 16.0% |
| Q4 25 | 12.1% | — | ||
| Q3 25 | 20.9% | 49.5% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 49.2% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 37.0% | ||
| Q4 24 | 12.9% | — | ||
| Q3 24 | 10.1% | 47.1% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 43.2% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 28.6% |
| Q4 25 | 1.09× | 1.65× | ||
| Q3 25 | 2.31× | 1.24× | ||
| Q2 25 | 1.14× | 2.06× | ||
| Q1 25 | 1.67× | 3.29× | ||
| Q4 24 | 1.07× | 1.52× | ||
| Q3 24 | 2.73× | 1.20× | ||
| Q2 24 | 0.94× | 3.57× | ||
| Q1 24 | 1.87× | 3.33× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
CMS
| Electric Utility | $1.3B | 59% |
| Gas Utility | $803.0M | 38% |
| North Star Clean Energy | $77.0M | 4% |
