vs
CF Industries（CF）とCoterra（CTRA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CF Industriesの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.8B、Coterraの約1.0倍）。CF Industriesの純利益率が高く（26.4% vs 20.6%、差は5.9%）。Coterraの前年同期比売上増加率が高い（23.8% vs 22.8%）。過去8四半期でCF Industriesの売上複合成長率が高い（12.8% vs 11.8%）
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
Coterra Energy Inc.は米国テキサス州ヒューストンに本社を置くエネルギー企業で、炭化水素探査・開発を主力事業としている。ペルミアン盆地、マーセラスシェール、アナダーコ盆地に事業を展開し、豊富な実績と高い技術力を有している。
CF vs CTRA — 直接比較
売上が大きい
CF
1.0倍大きい
$1.8B
売上成長率が高い
CTRA
+1.0%の差
22.8%
純利益率が高い
CF
純利益率が5.9%高い
20.6%
2年売上CAGRが高い
CF
2年複合成長率
11.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $1.8B |
| 純利益 | $495.0M | $368.0M |
| 粗利率 | 40.9% | — |
| 営業利益率 | 33.0% | 31.9% |
| 純利益率 | 26.4% | 20.6% |
| 売上前年比 | 22.8% | 23.8% |
| 純利益前年比 | 26.3% | 23.9% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | $0.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CFCTRA
| Q4 25 | $1.9B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.4B |
純利益CFCTRA
| Q4 25 | $495.0M | $368.0M | ||
| Q3 25 | $460.0M | $322.0M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $511.0M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $516.0M | ||
| Q4 24 | $392.0M | $297.0M | ||
| Q3 24 | $341.0M | $252.0M | ||
| Q2 24 | $506.0M | $220.0M | ||
| Q1 24 | $238.0M | $352.0M |
粗利率CFCTRA
| Q4 25 | 40.9% | — | ||
| Q3 25 | 38.1% | — | ||
| Q2 25 | 39.9% | — | ||
| Q1 25 | 34.4% | — | ||
| Q4 24 | 34.4% | — | ||
| Q3 24 | 32.4% | — | ||
| Q2 24 | 43.2% | — | ||
| Q1 24 | 27.8% | — |
営業利益率CFCTRA
| Q4 25 | 33.0% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 26.8% | ||
| Q2 25 | 34.3% | 40.9% | ||
| Q1 25 | 27.4% | 34.8% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 22.5% | ||
| Q3 24 | 26.6% | 25.3% | ||
| Q2 24 | 40.6% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 30.7% |
純利益率CFCTRA
| Q4 25 | 26.4% | 20.6% | ||
| Q3 25 | 27.7% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 29.5% | ||
| Q1 25 | 21.1% | 25.6% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 20.5% | ||
| Q3 24 | 24.9% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 32.2% | 17.1% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 24.6% |
EPS（希薄化後）CFCTRA
| Q4 25 | $2.56 | $0.47 | ||
| Q3 25 | $2.19 | $0.42 | ||
| Q2 25 | $2.37 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $1.85 | $0.68 | ||
| Q4 24 | $1.86 | $0.40 | ||
| Q3 24 | $1.55 | $0.34 | ||
| Q2 24 | $2.30 | $0.29 | ||
| Q1 24 | $1.03 | $0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $114.0M |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $3.8B |
| 株主資本純資産 | $4.8B | $14.8B |
| 総資産 | $14.1B | $24.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.66× | 0.26× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CFCTRA
| Q4 25 | — | $114.0M | ||
| Q3 25 | — | $98.0M | ||
| Q2 25 | — | $192.0M | ||
| Q1 25 | — | $186.0M | ||
| Q4 24 | — | $2.0B | ||
| Q3 24 | — | $843.0M | ||
| Q2 24 | — | $1.3B | ||
| Q1 24 | — | $1.5B |
総負債CFCTRA
| Q4 25 | $3.2B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $3.9B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $4.2B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $2.7B |
株主資本CFCTRA
| Q4 25 | $4.8B | $14.8B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $14.7B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $14.6B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $14.2B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $13.1B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $13.0B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $13.0B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $13.1B |
総資産CFCTRA
| Q4 25 | $14.1B | $24.2B | ||
| Q3 25 | $14.2B | $24.0B | ||
| Q2 25 | $13.8B | $24.0B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $24.0B | ||
| Q4 24 | $13.5B | $21.6B | ||
| Q3 24 | $13.8B | $20.1B | ||
| Q2 24 | $13.8B | $20.8B | ||
| Q1 24 | $13.9B | $21.0B |
負債/資本比率CFCTRA
| Q4 25 | 0.66× | 0.26× | ||
| Q3 25 | 0.61× | 0.27× | ||
| Q2 25 | 0.60× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 0.62× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.60× | 0.27× | ||
| Q3 24 | 0.57× | 0.16× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 0.20× | ||
| Q1 24 | 0.55× | 0.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $539.0M | $970.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $313.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.09× | 2.64× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCFCTRA
| Q4 25 | $539.0M | $970.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $971.0M | ||
| Q2 25 | $563.0M | $936.0M | ||
| Q1 25 | $586.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $420.0M | $626.0M | ||
| Q3 24 | $931.0M | $755.0M | ||
| Q2 24 | $475.0M | $558.0M | ||
| Q1 24 | $445.0M | $856.0M |
フリーキャッシュフローCFCTRA
| Q4 25 | $313.0M | — | ||
| Q3 25 | $717.0M | — | ||
| Q2 25 | $318.0M | — | ||
| Q1 25 | $454.0M | — | ||
| Q4 24 | $223.0M | — | ||
| Q3 24 | $792.0M | — | ||
| Q2 24 | $391.0M | — | ||
| Q1 24 | $347.0M | — |
FCFマージンCFCTRA
| Q4 25 | 16.7% | — | ||
| Q3 25 | 43.2% | — | ||
| Q2 25 | 16.8% | — | ||
| Q1 25 | 27.3% | — | ||
| Q4 24 | 14.6% | — | ||
| Q3 24 | 57.8% | — | ||
| Q2 24 | 24.9% | — | ||
| Q1 24 | 23.6% | — |
設備投資強度CFCTRA
| Q4 25 | 12.1% | — | ||
| Q3 25 | 20.9% | — | ||
| Q2 25 | 13.0% | — | ||
| Q1 25 | 7.9% | — | ||
| Q4 24 | 12.9% | — | ||
| Q3 24 | 10.1% | — | ||
| Q2 24 | 5.3% | — | ||
| Q1 24 | 6.7% | — |
キャッシュ転換率CFCTRA
| Q4 25 | 1.09× | 2.64× | ||
| Q3 25 | 2.31× | 3.02× | ||
| Q2 25 | 1.14× | 1.83× | ||
| Q1 25 | 1.67× | 2.22× | ||
| Q4 24 | 1.07× | 2.11× | ||
| Q3 24 | 2.73× | 3.00× | ||
| Q2 24 | 0.94× | 2.54× | ||
| Q1 24 | 1.87× | 2.43× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
CTRA
| Oil And Condensate | $941.0M | 53% |
| Natural Gas Production | $615.0M | 34% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $206.0M | 12% |
| Other Revenues | $28.0M | 2% |
