vs
CF Industries（CF）とクエスト・ダイアグノスティックス（DGX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
クエスト・ダイアグノスティックスの直近四半期売上が大きい（$2.9B vs $1.9B、CF Industriesの約1.5倍）。CF Industriesの純利益率が高く（26.4% vs 9.7%、差は16.7%）。CF Industriesの前年同期比売上増加率が高い（22.8% vs 9.2%）。過去8四半期でCF Industriesの売上複合成長率が高い（12.8% vs 9.9%）
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
クエスト・ダイアグノスティックスは米国の臨床検査企業で、フォーチュン500にランクインしています。事業は米国、プエルトリコ、メキシコ、ブラジルに展開し、世界各国の病院やクリニックと提携して高品質な臨床検査サービスを提供しています。
CF vs DGX — 直接比較
売上が大きい
DGX
1.5倍大きい
$1.9B
売上成長率が高い
CF
+13.7%の差
9.2%
純利益率が高い
CF
純利益率が16.7%高い
9.7%
2年売上CAGRが高い
CF
2年複合成長率
9.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $2.9B |
| 純利益 | $495.0M | $281.0M |
| 粗利率 | 40.9% | — |
| 営業利益率 | 33.0% | 15.4% |
| 純利益率 | 26.4% | 9.7% |
| 売上前年比 | 22.8% | 9.2% |
| 純利益前年比 | 26.3% | 12.0% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | $2.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CFDGX
| Q1 26 | — | $2.9B | ||
| Q4 25 | $1.9B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $2.4B |
純利益CFDGX
| Q1 26 | — | $281.0M | ||
| Q4 25 | $495.0M | $245.0M | ||
| Q3 25 | $460.0M | $245.0M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $282.0M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $220.0M | ||
| Q4 24 | $392.0M | $222.0M | ||
| Q3 24 | $341.0M | $226.0M | ||
| Q2 24 | $506.0M | $229.0M |
粗利率CFDGX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 40.9% | 32.4% | ||
| Q3 25 | 38.1% | 33.7% | ||
| Q2 25 | 39.9% | 34.2% | ||
| Q1 25 | 34.4% | 32.5% | ||
| Q4 24 | 34.4% | 32.7% | ||
| Q3 24 | 32.4% | 32.6% | ||
| Q2 24 | 43.2% | 33.5% |
営業利益率CFDGX
| Q1 26 | — | 15.4% | ||
| Q4 25 | 33.0% | 13.8% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 34.3% | 15.9% | ||
| Q1 25 | 27.4% | 13.0% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 13.8% | ||
| Q3 24 | 26.6% | 13.3% | ||
| Q2 24 | 40.6% | 14.8% |
純利益率CFDGX
| Q1 26 | — | 9.7% | ||
| Q4 25 | 26.4% | 8.7% | ||
| Q3 25 | 27.7% | 8.7% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 21.1% | 8.3% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 8.5% | ||
| Q3 24 | 24.9% | 9.1% | ||
| Q2 24 | 32.2% | 9.6% |
EPS（希薄化後）CFDGX
| Q1 26 | — | $2.24 | ||
| Q4 25 | $2.56 | $2.18 | ||
| Q3 25 | $2.19 | $2.16 | ||
| Q2 25 | $2.37 | $2.47 | ||
| Q1 25 | $1.85 | $1.94 | ||
| Q4 24 | $1.86 | $1.95 | ||
| Q3 24 | $1.55 | $1.99 | ||
| Q2 24 | $2.30 | $2.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $393.0M |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $5.7B |
| 株主資本純資産 | $4.8B | $7.7B |
| 総資産 | $14.1B | $16.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.66× | 0.74× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CFDGX
| Q1 26 | — | $393.0M | ||
| Q4 25 | — | $420.0M | ||
| Q3 25 | — | $432.0M | ||
| Q2 25 | — | $319.0M | ||
| Q1 25 | — | $188.0M | ||
| Q4 24 | — | $549.0M | ||
| Q3 24 | — | $764.0M | ||
| Q2 24 | — | $271.0M |
総負債CFDGX
| Q1 26 | — | $5.7B | ||
| Q4 25 | $3.2B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $5.6B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $3.8B |
株主資本CFDGX
| Q1 26 | — | $7.7B | ||
| Q4 25 | $4.8B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $7.3B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $6.9B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $6.8B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $6.8B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $6.6B |
総資産CFDGX
| Q1 26 | — | $16.7B | ||
| Q4 25 | $14.1B | $16.2B | ||
| Q3 25 | $14.2B | $16.2B | ||
| Q2 25 | $13.8B | $16.0B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $15.8B | ||
| Q4 24 | $13.5B | $16.2B | ||
| Q3 24 | $13.8B | $16.1B | ||
| Q2 24 | $13.8B | $13.9B |
負債/資本比率CFDGX
| Q1 26 | — | 0.74× | ||
| Q4 25 | 0.66× | 0.72× | ||
| Q3 25 | 0.61× | 0.71× | ||
| Q2 25 | 0.60× | 0.72× | ||
| Q1 25 | 0.62× | 0.85× | ||
| Q4 24 | 0.60× | 0.83× | ||
| Q3 24 | 0.57× | 0.83× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 0.58× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $539.0M | $278.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $313.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.1% | 3.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.09× | 0.99× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCFDGX
| Q1 26 | — | $278.0M | ||
| Q4 25 | $539.0M | $465.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $563.0M | ||
| Q2 25 | $563.0M | $544.0M | ||
| Q1 25 | $586.0M | $314.0M | ||
| Q4 24 | $420.0M | $464.0M | ||
| Q3 24 | $931.0M | $356.0M | ||
| Q2 24 | $475.0M | $360.0M |
フリーキャッシュフローCFDGX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $313.0M | $307.0M | ||
| Q3 25 | $717.0M | $419.0M | ||
| Q2 25 | $318.0M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $454.0M | $197.0M | ||
| Q4 24 | $223.0M | $341.0M | ||
| Q3 24 | $792.0M | $250.0M | ||
| Q2 24 | $391.0M | $268.0M |
FCFマージンCFDGX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 16.7% | 10.9% | ||
| Q3 25 | 43.2% | 14.9% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 15.8% | ||
| Q1 25 | 27.3% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 13.0% | ||
| Q3 24 | 57.8% | 10.0% | ||
| Q2 24 | 24.9% | 11.2% |
設備投資強度CFDGX
| Q1 26 | — | 3.9% | ||
| Q4 25 | 12.1% | 5.6% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 5.1% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 4.4% | ||
| Q4 24 | 12.9% | 4.7% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 4.3% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 3.8% |
キャッシュ転換率CFDGX
| Q1 26 | — | 0.99× | ||
| Q4 25 | 1.09× | 1.90× | ||
| Q3 25 | 2.31× | 2.30× | ||
| Q2 25 | 1.14× | 1.93× | ||
| Q1 25 | 1.67× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 1.07× | 2.09× | ||
| Q3 24 | 2.73× | 1.58× | ||
| Q2 24 | 0.94× | 1.57× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
DGX
セグメントデータなし
