vs
CF Industries（CF）とEverus Construction Group, Inc.（ECG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CF Industriesの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.0B、Everus Construction Group, Inc.の約1.9倍）。CF Industriesの純利益率が高く（26.4% vs 5.5%、差は21.0%）。Everus Construction Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（33.2% vs 22.8%）。CF Industriesの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$313.0M vs $23.5M）。過去8四半期でEverus Construction Group, Inc.の売上複合成長率が高い（27.1% vs 12.8%）
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
CF vs ECG — 直接比較
売上が大きい
CF
1.9倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
ECG
+10.3%の差
22.8%
純利益率が高い
CF
純利益率が21.0%高い
5.5%
フリーキャッシュフローが多い
CF
FCF $289.5M多い
$23.5M
2年売上CAGRが高い
ECG
2年複合成長率
12.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $1.0B |
| 純利益 | $495.0M | $55.3M |
| 粗利率 | 40.9% | 11.6% |
| 営業利益率 | 33.0% | 6.8% |
| 純利益率 | 26.4% | 5.5% |
| 売上前年比 | 22.8% | 33.2% |
| 純利益前年比 | 26.3% | 60.4% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | $1.09 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CFECG
| Q4 25 | $1.9B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $986.8M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $921.5M | ||
| Q1 25 | $1.7B | $826.6M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $759.6M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $761.0M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $703.4M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $625.7M |
純利益CFECG
| Q4 25 | $495.0M | $55.3M | ||
| Q3 25 | $460.0M | $57.0M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $52.8M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $36.7M | ||
| Q4 24 | $392.0M | $34.5M | ||
| Q3 24 | $341.0M | $41.8M | ||
| Q2 24 | $506.0M | $39.0M | ||
| Q1 24 | $238.0M | $28.2M |
粗利率CFECG
| Q4 25 | 40.9% | 11.6% | ||
| Q3 25 | 38.1% | 12.6% | ||
| Q2 25 | 39.9% | 13.0% | ||
| Q1 25 | 34.4% | 11.2% | ||
| Q4 24 | 34.4% | 11.4% | ||
| Q3 24 | 32.4% | 11.8% | ||
| Q2 24 | 43.2% | 12.6% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 11.9% |
営業利益率CFECG
| Q4 25 | 33.0% | 6.8% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 7.3% | ||
| Q2 25 | 34.3% | 7.9% | ||
| Q1 25 | 27.4% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 6.1% | ||
| Q3 24 | 26.6% | 7.1% | ||
| Q2 24 | 40.6% | 7.3% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 6.2% |
純利益率CFECG
| Q4 25 | 26.4% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 27.7% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 5.7% | ||
| Q1 25 | 21.1% | 4.4% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 24.9% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 32.2% | 5.5% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 4.5% |
EPS（希薄化後）CFECG
| Q4 25 | $2.56 | $1.09 | ||
| Q3 25 | $2.19 | $1.11 | ||
| Q2 25 | $2.37 | $1.03 | ||
| Q1 25 | $1.85 | $0.72 | ||
| Q4 24 | $1.86 | $0.68 | ||
| Q3 24 | $1.55 | $0.82 | ||
| Q2 24 | $2.30 | $0.76 | ||
| Q1 24 | $1.03 | $0.55 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | — |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $281.5M |
| 株主資本純資産 | $4.8B | $629.8M |
| 総資産 | $14.1B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.66× | 0.45× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CFECG
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $553.0K | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
総負債CFECG
| Q4 25 | $3.2B | $281.5M | ||
| Q3 25 | $3.0B | $285.1M | ||
| Q2 25 | $3.0B | $288.6M | ||
| Q1 25 | $3.0B | $292.1M | ||
| Q4 24 | $3.0B | $295.6M | ||
| Q3 24 | $3.0B | — | ||
| Q2 24 | $3.0B | — | ||
| Q1 24 | $3.0B | — |
株主資本CFECG
| Q4 25 | $4.8B | $629.8M | ||
| Q3 25 | $4.8B | $573.0M | ||
| Q2 25 | $5.0B | $514.4M | ||
| Q1 25 | $4.8B | $460.2M | ||
| Q4 24 | $5.0B | $422.6M | ||
| Q3 24 | $5.2B | $453.3M | ||
| Q2 24 | $5.5B | $490.0M | ||
| Q1 24 | $5.4B | $464.3M |
総資産CFECG
| Q4 25 | $14.1B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $14.2B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $13.8B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $13.5B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $13.8B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $13.8B | — | ||
| Q1 24 | $13.9B | — |
負債/資本比率CFECG
| Q4 25 | 0.66× | 0.45× | ||
| Q3 25 | 0.61× | 0.50× | ||
| Q2 25 | 0.60× | 0.56× | ||
| Q1 25 | 0.62× | 0.63× | ||
| Q4 24 | 0.60× | 0.70× | ||
| Q3 24 | 0.57× | — | ||
| Q2 24 | 0.54× | — | ||
| Q1 24 | 0.55× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $539.0M | $48.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $313.0M | $23.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | 2.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.1% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.09× | 0.87× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | $90.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCFECG
| Q4 25 | $539.0M | $48.2M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $76.2M | ||
| Q2 25 | $563.0M | $25.3M | ||
| Q1 25 | $586.0M | $7.1M | ||
| Q4 24 | $420.0M | — | ||
| Q3 24 | $931.0M | $78.9M | ||
| Q2 24 | $475.0M | — | ||
| Q1 24 | $445.0M | $21.9M |
フリーキャッシュフローCFECG
| Q4 25 | $313.0M | $23.5M | ||
| Q3 25 | $717.0M | $65.7M | ||
| Q2 25 | $318.0M | $12.3M | ||
| Q1 25 | $454.0M | $-11.4M | ||
| Q4 24 | $223.0M | — | ||
| Q3 24 | $792.0M | $60.9M | ||
| Q2 24 | $391.0M | — | ||
| Q1 24 | $347.0M | $12.6M |
FCFマージンCFECG
| Q4 25 | 16.7% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 43.2% | 6.7% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 1.3% | ||
| Q1 25 | 27.3% | -1.4% | ||
| Q4 24 | 14.6% | — | ||
| Q3 24 | 57.8% | 8.0% | ||
| Q2 24 | 24.9% | — | ||
| Q1 24 | 23.6% | 2.0% |
設備投資強度CFECG
| Q4 25 | 12.1% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 12.9% | — | ||
| Q3 24 | 10.1% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 5.3% | — | ||
| Q1 24 | 6.7% | 1.5% |
キャッシュ転換率CFECG
| Q4 25 | 1.09× | 0.87× | ||
| Q3 25 | 2.31× | 1.34× | ||
| Q2 25 | 1.14× | 0.48× | ||
| Q1 25 | 1.67× | 0.19× | ||
| Q4 24 | 1.07× | — | ||
| Q3 24 | 2.73× | 1.89× | ||
| Q2 24 | 0.94× | — | ||
| Q1 24 | 1.87× | 0.77× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
ECG
| Commercial | $594.5M | 59% |
| Utility | $203.5M | 20% |
| Industrial | $82.8M | 8% |
| Institutional | $66.1M | 7% |
| Service And Other | $28.4M | 3% |
| Transportation | $24.2M | 2% |
| Renewables | $19.8M | 2% |
