vs
CF Industries（CF）とFortune Brands Innovations, Inc.（FBIN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CF Industriesの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.1B、Fortune Brands Innovations, Inc.の約1.7倍）。CF Industriesの純利益率が高く（26.4% vs 7.1%、差は19.4%）。CF Industriesの前年同期比売上増加率が高い（22.8% vs -2.4%）。CF Industriesの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$313.0M vs $183.7M）。過去8四半期でCF Industriesの売上複合成長率が高い（12.8% vs -1.5%）
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
フォーチュン・ブランズ・イノベーションズ社は米国の住宅・セキュリティ製品メーカーで、本社はイリノイ州ディアフィールドに所在し、フォーチュン500及びS&P400種指数の構成銘柄です。傘下にMoen、Master Lockをはじめ多数のブランドを保有し、2021年末時点の従業員数は約2万8000人です。
CF vs FBIN — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $1.1B |
| 純利益 | $495.0M | $76.3M |
| 粗利率 | 40.9% | 43.8% |
| 営業利益率 | 33.0% | 11.3% |
| 純利益率 | 26.4% | 7.1% |
| 売上前年比 | 22.8% | -2.4% |
| 純利益前年比 | 26.3% | -27.3% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | $0.63 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.1B |
| Q4 25 | $495.0M | $76.3M | ||
| Q3 25 | $460.0M | $70.8M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $100.3M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $51.4M | ||
| Q4 24 | $392.0M | $105.0M | ||
| Q3 24 | $341.0M | $136.6M | ||
| Q2 24 | $506.0M | $133.9M | ||
| Q1 24 | $238.0M | $96.4M |
| Q4 25 | 40.9% | 43.8% | ||
| Q3 25 | 38.1% | 45.2% | ||
| Q2 25 | 39.9% | 45.1% | ||
| Q1 25 | 34.4% | 44.0% | ||
| Q4 24 | 34.4% | 46.0% | ||
| Q3 24 | 32.4% | 45.9% | ||
| Q2 24 | 43.2% | 43.6% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 43.9% |
| Q4 25 | 33.0% | 11.3% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 11.0% | ||
| Q2 25 | 34.3% | 14.3% | ||
| Q1 25 | 27.4% | 9.4% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 16.1% | ||
| Q3 24 | 26.6% | 17.8% | ||
| Q2 24 | 40.6% | 16.1% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 14.0% |
| Q4 25 | 26.4% | 7.1% | ||
| Q3 25 | 27.7% | 6.2% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 8.3% | ||
| Q1 25 | 21.1% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 9.5% | ||
| Q3 24 | 24.9% | 11.8% | ||
| Q2 24 | 32.2% | 10.8% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 8.7% |
| Q4 25 | $2.56 | $0.63 | ||
| Q3 25 | $2.19 | $0.59 | ||
| Q2 25 | $2.37 | $0.83 | ||
| Q1 25 | $1.85 | $0.42 | ||
| Q4 24 | $1.86 | $0.84 | ||
| Q3 24 | $1.55 | $1.09 | ||
| Q2 24 | $2.30 | $1.06 | ||
| Q1 24 | $1.03 | $0.76 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $264.0M |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $4.8B | $2.4B |
| 総資産 | $14.1B | $6.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.66× | 1.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $264.0M | ||
| Q3 25 | — | $223.9M | ||
| Q2 25 | — | $234.7M | ||
| Q1 25 | — | $340.0M | ||
| Q4 24 | — | $381.1M | ||
| Q3 24 | — | $344.8M | ||
| Q2 24 | — | $352.6M | ||
| Q1 24 | — | $359.7M |
| Q4 25 | $3.2B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $2.7B |
| Q4 25 | $4.8B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $2.3B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $2.3B |
| Q4 25 | $14.1B | $6.5B | ||
| Q3 25 | $14.2B | $6.5B | ||
| Q2 25 | $13.8B | $6.6B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $6.6B | ||
| Q4 24 | $13.5B | $6.6B | ||
| Q3 24 | $13.8B | $6.6B | ||
| Q2 24 | $13.8B | $6.7B | ||
| Q1 24 | $13.9B | $6.8B |
| Q4 25 | 0.66× | 1.07× | ||
| Q3 25 | 0.61× | 0.91× | ||
| Q2 25 | 0.60× | 0.93× | ||
| Q1 25 | 0.62× | 1.16× | ||
| Q4 24 | 0.60× | 1.10× | ||
| Q3 24 | 0.57× | 1.12× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 1.15× | ||
| Q1 24 | 0.55× | 1.17× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $539.0M | $208.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $313.0M | $183.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | 17.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.1% | 2.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.09× | 2.73× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | $366.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $539.0M | $208.2M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $204.4M | ||
| Q2 25 | $563.0M | $149.4M | ||
| Q1 25 | $586.0M | $-83.4M | ||
| Q4 24 | $420.0M | $272.3M | ||
| Q3 24 | $931.0M | $205.3M | ||
| Q2 24 | $475.0M | $261.5M | ||
| Q1 24 | $445.0M | $-71.3M |
| Q4 25 | $313.0M | $183.7M | ||
| Q3 25 | $717.0M | $177.0M | ||
| Q2 25 | $318.0M | $118.7M | ||
| Q1 25 | $454.0M | $-112.6M | ||
| Q4 24 | $223.0M | $212.1M | ||
| Q3 24 | $792.0M | $175.6M | ||
| Q2 24 | $391.0M | $222.7M | ||
| Q1 24 | $347.0M | $-135.9M |
| Q4 25 | 16.7% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 43.2% | 15.4% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 9.9% | ||
| Q1 25 | 27.3% | -10.9% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 19.2% | ||
| Q3 24 | 57.8% | 15.2% | ||
| Q2 24 | 24.9% | 18.0% | ||
| Q1 24 | 23.6% | -12.2% |
| Q4 25 | 12.1% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 2.4% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 12.9% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 5.8% |
| Q4 25 | 1.09× | 2.73× | ||
| Q3 25 | 2.31× | 2.89× | ||
| Q2 25 | 1.14× | 1.49× | ||
| Q1 25 | 1.67× | -1.62× | ||
| Q4 24 | 1.07× | 2.59× | ||
| Q3 24 | 2.73× | 1.50× | ||
| Q2 24 | 0.94× | 1.95× | ||
| Q1 24 | 1.87× | -0.74× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
FBIN
| Wholesale Retail Trade | $526.7M | 49% |
| Home Center Retailer | $257.1M | 24% |
| Security Segment | $165.8M | 15% |
| Other Retailer | $118.2M | 11% |
