vs
CF Industries（CF）とFifth Third Bancorp（FITB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CF Industriesの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.5B、Fifth Third Bancorpの約1.2倍）。Fifth Third Bancorpの純利益率が高く（47.7% vs 26.4%、差は21.3%）。CF Industriesの前年同期比売上増加率が高い（22.8% vs 6.4%）。Fifth Third Bancorpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$765.0M vs $313.0M）
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
フィフスサード・バンコープは米国オハイオ州シンシナティに本社を置く銀行持株会社で、米国最大級の銀行グループの1つであり、フォーチュン500で第321位にランクインしている。傘下銀行は12州に1,087の支店と2,400台のATMを展開し、幅広く金融サービスを提供している。
CF vs FITB — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $1.5B |
| 純利益 | $495.0M | $730.0M |
| 粗利率 | 40.9% | — |
| 営業利益率 | 33.0% | 59.7% |
| 純利益率 | 26.4% | 47.7% |
| 売上前年比 | 22.8% | 6.4% |
| 純利益前年比 | 26.3% | 17.7% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | $1.03 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.4B | — | ||
| Q2 24 | $1.6B | — | ||
| Q1 24 | $1.5B | — |
| Q4 25 | $495.0M | $730.0M | ||
| Q3 25 | $460.0M | $649.0M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $628.0M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $515.0M | ||
| Q4 24 | $392.0M | $620.0M | ||
| Q3 24 | $341.0M | — | ||
| Q2 24 | $506.0M | — | ||
| Q1 24 | $238.0M | — |
| Q4 25 | 40.9% | — | ||
| Q3 25 | 38.1% | — | ||
| Q2 25 | 39.9% | — | ||
| Q1 25 | 34.4% | — | ||
| Q4 24 | 34.4% | — | ||
| Q3 24 | 32.4% | — | ||
| Q2 24 | 43.2% | — | ||
| Q1 24 | 27.8% | — |
| Q4 25 | 33.0% | 59.7% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 55.1% | ||
| Q2 25 | 34.3% | 54.0% | ||
| Q1 25 | 27.4% | 45.4% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 53.3% | ||
| Q3 24 | 26.6% | — | ||
| Q2 24 | 40.6% | — | ||
| Q1 24 | 20.6% | — |
| Q4 25 | 26.4% | 47.7% | ||
| Q3 25 | 27.7% | 42.7% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 42.0% | ||
| Q1 25 | 21.1% | 35.8% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 43.1% | ||
| Q3 24 | 24.9% | — | ||
| Q2 24 | 32.2% | — | ||
| Q1 24 | 16.2% | — |
| Q4 25 | $2.56 | $1.03 | ||
| Q3 25 | $2.19 | $0.91 | ||
| Q2 25 | $2.37 | $0.88 | ||
| Q1 25 | $1.85 | $0.71 | ||
| Q4 24 | $1.86 | $0.85 | ||
| Q3 24 | $1.55 | — | ||
| Q2 24 | $2.30 | — | ||
| Q1 24 | $1.03 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | — |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $13.6B |
| 株主資本純資産 | $4.8B | $21.7B |
| 総資産 | $14.1B | $214.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.66× | 0.63× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.2B | $13.6B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $13.7B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $14.5B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $14.5B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $14.3B | ||
| Q3 24 | $3.0B | — | ||
| Q2 24 | $3.0B | — | ||
| Q1 24 | $3.0B | — |
| Q4 25 | $4.8B | $21.7B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $21.1B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $21.1B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $19.6B | ||
| Q3 24 | $5.2B | — | ||
| Q2 24 | $5.5B | — | ||
| Q1 24 | $5.4B | — |
| Q4 25 | $14.1B | $214.4B | ||
| Q3 25 | $14.2B | $212.9B | ||
| Q2 25 | $13.8B | $210.0B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $212.7B | ||
| Q4 24 | $13.5B | $212.9B | ||
| Q3 24 | $13.8B | — | ||
| Q2 24 | $13.8B | — | ||
| Q1 24 | $13.9B | — |
| Q4 25 | 0.66× | 0.63× | ||
| Q3 25 | 0.61× | 0.65× | ||
| Q2 25 | 0.60× | 0.69× | ||
| Q1 25 | 0.62× | 0.71× | ||
| Q4 24 | 0.60× | 0.73× | ||
| Q3 24 | 0.57× | — | ||
| Q2 24 | 0.54× | — | ||
| Q1 24 | 0.55× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $539.0M | $929.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $313.0M | $765.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | 50.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.1% | 10.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.09× | 1.27× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | $3.9B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $539.0M | $929.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $563.0M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $586.0M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $420.0M | $-101.0M | ||
| Q3 24 | $931.0M | — | ||
| Q2 24 | $475.0M | — | ||
| Q1 24 | $445.0M | — |
| Q4 25 | $313.0M | $765.0M | ||
| Q3 25 | $717.0M | $886.0M | ||
| Q2 25 | $318.0M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $454.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $223.0M | $-246.0M | ||
| Q3 24 | $792.0M | — | ||
| Q2 24 | $391.0M | — | ||
| Q1 24 | $347.0M | — |
| Q4 25 | 16.7% | 50.0% | ||
| Q3 25 | 43.2% | 58.3% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 77.8% | ||
| Q1 25 | 27.3% | 77.7% | ||
| Q4 24 | 14.6% | -17.1% | ||
| Q3 24 | 57.8% | — | ||
| Q2 24 | 24.9% | — | ||
| Q1 24 | 23.6% | — |
| Q4 25 | 12.1% | 10.7% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 9.6% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 8.1% | ||
| Q4 24 | 12.9% | 10.1% | ||
| Q3 24 | 10.1% | — | ||
| Q2 24 | 5.3% | — | ||
| Q1 24 | 6.7% | — |
| Q4 25 | 1.09× | 1.27× | ||
| Q3 25 | 2.31× | 1.61× | ||
| Q2 25 | 1.14× | 2.08× | ||
| Q1 25 | 1.67× | 2.39× | ||
| Q4 24 | 1.07× | -0.16× | ||
| Q3 24 | 2.73× | — | ||
| Q2 24 | 0.94× | — | ||
| Q1 24 | 1.87× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
FITB
セグメントデータなし
