vs
CF Industries（CF）とイングレディオン（INGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CF Industriesの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.8B、イングレディオンの約1.1倍）。CF Industriesの純利益率が高く（26.4% vs 9.5%、差は16.9%）。CF Industriesの前年同期比売上増加率が高い（22.8% vs -2.4%）。CF Industriesの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$313.0M vs $270.0M）。過去8四半期でCF Industriesの売上複合成長率が高い（12.8% vs -3.4%）
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
イングレディオン（Ingredion Inc.）は米国イリノイ州に本社を置く食品・飲料原料メーカーで、澱粉、非遺伝子組換え甘味料、ステビア、エンドウ豆タンパク質などを主力製品としています。トウモロコシ、タピオカ、ジャガイモ、穀物、果物などを原料に、食品、飲料、醸造、医薬品など多岐にわたる業界に製品を供給し、世界44拠点に約12,000人の従業員を擁し、120カ国以上に顧客を持ちます。
CF vs INGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $1.8B |
| 純利益 | $495.0M | $167.0M |
| 粗利率 | 40.9% | 24.5% |
| 営業利益率 | 33.0% | 12.5% |
| 純利益率 | 26.4% | 9.5% |
| 売上前年比 | 22.8% | -2.4% |
| 純利益前年比 | 26.3% | 72.2% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | $2.58 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.9B |
| Q4 25 | $495.0M | $167.0M | ||
| Q3 25 | $460.0M | $171.0M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $196.0M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $197.0M | ||
| Q4 24 | $392.0M | $97.0M | ||
| Q3 24 | $341.0M | $188.0M | ||
| Q2 24 | $506.0M | $148.0M | ||
| Q1 24 | $238.0M | $216.0M |
| Q4 25 | 40.9% | 24.5% | ||
| Q3 25 | 38.1% | 25.1% | ||
| Q2 25 | 39.9% | 26.0% | ||
| Q1 25 | 34.4% | 25.7% | ||
| Q4 24 | 34.4% | 24.9% | ||
| Q3 24 | 32.4% | 25.6% | ||
| Q2 24 | 43.2% | 23.7% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 22.2% |
| Q4 25 | 33.0% | 12.5% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 34.3% | 14.8% | ||
| Q1 25 | 27.4% | 15.2% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 9.0% | ||
| Q3 24 | 26.6% | 14.3% | ||
| Q2 24 | 40.6% | 12.8% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 11.3% |
| Q4 25 | 26.4% | 9.5% | ||
| Q3 25 | 27.7% | 9.4% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 10.7% | ||
| Q1 25 | 21.1% | 10.9% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 5.4% | ||
| Q3 24 | 24.9% | 10.1% | ||
| Q2 24 | 32.2% | 7.9% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 11.5% |
| Q4 25 | $2.56 | $2.58 | ||
| Q3 25 | $2.19 | $2.61 | ||
| Q2 25 | $2.37 | $2.99 | ||
| Q1 25 | $1.85 | $3.00 | ||
| Q4 24 | $1.86 | $1.43 | ||
| Q3 24 | $1.55 | $2.83 | ||
| Q2 24 | $2.30 | $2.22 | ||
| Q1 24 | $1.03 | $3.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $1.0B |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | — |
| 株主資本純資産 | $4.8B | $4.3B |
| 総資産 | $14.1B | $7.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.66× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $1.0B | ||
| Q3 25 | — | $915.0M | ||
| Q2 25 | — | $861.0M | ||
| Q1 25 | — | $837.0M | ||
| Q4 24 | — | $997.0M | ||
| Q3 24 | — | $877.0M | ||
| Q2 24 | — | $505.0M | ||
| Q1 24 | — | $438.0M |
| Q4 25 | $3.2B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $3.0B | — | ||
| Q1 25 | $3.0B | — | ||
| Q4 24 | $3.0B | — | ||
| Q3 24 | $3.0B | — | ||
| Q2 24 | $3.0B | — | ||
| Q1 24 | $3.0B | — |
| Q4 25 | $4.8B | $4.3B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $4.2B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $3.7B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $3.7B |
| Q4 25 | $14.1B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $14.2B | $7.8B | ||
| Q2 25 | $13.8B | $7.8B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $7.5B | ||
| Q4 24 | $13.5B | $7.4B | ||
| Q3 24 | $13.8B | $7.5B | ||
| Q2 24 | $13.8B | $7.2B | ||
| Q1 24 | $13.9B | $7.3B |
| Q4 25 | 0.66× | — | ||
| Q3 25 | 0.61× | — | ||
| Q2 25 | 0.60× | — | ||
| Q1 25 | 0.62× | — | ||
| Q4 24 | 0.60× | — | ||
| Q3 24 | 0.57× | — | ||
| Q2 24 | 0.54× | — | ||
| Q1 24 | 0.55× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $539.0M | $405.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $313.0M | $270.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | 15.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.1% | 7.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.09× | 2.43× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | $511.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $539.0M | $405.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $277.0M | ||
| Q2 25 | $563.0M | $185.0M | ||
| Q1 25 | $586.0M | $77.0M | ||
| Q4 24 | $420.0M | $436.0M | ||
| Q3 24 | $931.0M | $479.0M | ||
| Q2 24 | $475.0M | $312.0M | ||
| Q1 24 | $445.0M | $209.0M |
| Q4 25 | $313.0M | $270.0M | ||
| Q3 25 | $717.0M | $172.0M | ||
| Q2 25 | $318.0M | $84.0M | ||
| Q1 25 | $454.0M | $-15.0M | ||
| Q4 24 | $223.0M | $311.0M | ||
| Q3 24 | $792.0M | $429.0M | ||
| Q2 24 | $391.0M | $257.0M | ||
| Q1 24 | $347.0M | $144.0M |
| Q4 25 | 16.7% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 43.2% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 4.6% | ||
| Q1 25 | 27.3% | -0.8% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 17.3% | ||
| Q3 24 | 57.8% | 22.9% | ||
| Q2 24 | 24.9% | 13.7% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 7.7% |
| Q4 25 | 12.1% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 5.5% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 12.9% | 6.9% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 3.5% |
| Q4 25 | 1.09× | 2.43× | ||
| Q3 25 | 2.31× | 1.62× | ||
| Q2 25 | 1.14× | 0.94× | ||
| Q1 25 | 1.67× | 0.39× | ||
| Q4 24 | 1.07× | 4.49× | ||
| Q3 24 | 2.73× | 2.55× | ||
| Q2 24 | 0.94× | 2.11× | ||
| Q1 24 | 1.87× | 0.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
INGR
| Food And Industrial Ingredients LATAM Segment | $599.0M | 34% |
| Texture And Healthful Solutions Segment | $598.0M | 34% |
| Food And Industrial Ingredients U.S.Canada Segment | $486.0M | 28% |
| Other | $74.0M | 4% |
